从散到操盘手的修炼法则

从散到操盘手的修炼法则内容摘要：

褪蔷褪侵顾穑 猩峋陀械冒。 飧鍪澜绾芄 健。 惫煞謇鲜 Ω锌 馈 ? 股峰求道谈止损二 “股峰老师虽然你说舍得、舍得，可是在具体的舍多少的问题上总得有个标准吧。 ”显然我更关注细节的问题。 “恩，在前面我们谈论了止损是种观念，到了具体量化的环节上也是很重要的，毕竟江山都是一步一步打下来的，离开了具体的交易宏观的理念就显得空了。 在实践的环节上有个很重要的原则，这个可以列为总的原则，这个原则就是止损要满足于交易者的心理。 ” “满足交易者的心理。 满足。 老师你的意思是不是适应交易者心理 啊。 ” “不，说是满足更恰当一些，之所以叫做满足是因为他们两者不是相互协调的关系而是互相服从的关系，如果是相互协调必然存在着频率不一致的问题，人的心理会随着市场波动，这样就会导致协调不好，即使是协调好了，也存在不断调整的问题，所以我要用服从这个词，让交易者把自己的心理当成一个小孩子，去关心他去照顾他，即使孩子顽皮、耍小脾气也必须包容他，这样就把止损放在了交易者心理的后面，这条原则的通俗解释是止损必须让我舒服。 ”股峰老师解释道 “这样就能确保止损的执行了吗，很多人都知道止损可是难在执行止损。 ” “这样还 不够，但是会让交易者好受一些，减少不必要的心理成本，关于执行的问题我们后面再谈，今天我们只谈具体的设置的问题。 ” 好吧，虽然不甘心但是饭也得一口口的吃， “那么具体怎么设置止损呢。 ” “这里面有几个我自己的小技巧可以供你参考，但是在这之前我必须要说止损是很个人的事情，我的未必适合你。 ” “好啦，好玻 鲜 涂焖蛋桑 叶嫉炔患傲恕。 蔽掖叽俚 ? “我的第一步是在设置止损之前把股票分为几种情况，第一种情况是强势上涨行情，如图 1这个时候我就用较窄的止损，通常是前期的几根 K线，或者 5日的均线来作为止损，只所以这样 是因为这支股票已经进入上升通道，涨势强劲，如果我的买入正确的话，那么应该迅速获利，如果错了，窄幅的止损会让我免受损失。 ” “可是如果遇到股票的中期调整怎么办，股票的上涨并不是直线的啊，常常需要调整。 ” “确实会遇到你说的情况，不过你可以把调整看成短期的下跌，因为调整是你在之后才看出来的，在当时图表表现出的就是下跌，所以你应该当作下跌来处理，不然十次的利润也会毁灭在一次糟糕的交易里。 ” “可是仍然会错过机会，不是吗。 ” “呵呵，你真是唯利是图啊，我个人的经验是如果股票是我说的快速上涨这种情况的话，那么 遇到调整的话，通常幅度不会超过 20%，如果超过了，那么就不是调整了，而是真的趋势出现改变了，当然这只是个人的经验。 ” 不管怎么说股峰老师的经验还是有借鉴意义的。 股峰老师接着说了下去 “第二种情况，我称为稳步上涨，见图 2 这样股票在长达数周甚至数月内的走势都是如国庆阅兵的步伐一样矫健 ——恒定的一种姿态，这样的股票是我的最爱，我会设置较大的止损，在不赔本的前提下，我尽量给予空间上的自由，通常我会把利润的 30%70%当作回档来处理，用这部分的利润换他未来的成长，然后一直看着他成长。 ” “可是股峰老师你这样 会不会很冒险啊，你怎么判断一支股票是这种稳步上升的情况啊。 ” “问的好，在没有结束走势前谁也不知道，但是我也说了我的前提是在不赔本的情况下进行尝试，这样的股票只能靠不断的尝试，但是即使你在试过很多次以后只要有一次坐上了这样的好马，你的帐户就会上一个新的台阶。 我用这种方法屡试不爽。 还有一种情况，这种情况我称为鸡肋股的止损，见图 3 在市场较为沉闷的时间里，很多股票会这么走，像这样的情况食之无味弃之可惜，所以我采取的策略是集小胜为大胜的策略，在止损上如果前期的股票赚了钱，那么在接下来的一两根下跌 K线就作为我 的止损，我会准备随时逃跑。 这些就是我的止损小技巧，供你参考。 ” “可是股峰老师，你只是讲了上涨的情况，下跌的情况呢。 ” “为什么要做下跌的股票呢，为了抢反弹吗。 为了抄底吗。 为什么要冒那么大的风险呢。 我是风险厌恶者，我只做 „跑马 ‟，还记得我们之前的学习吗。 ” （注：跑马一词是我自己的发明，指的是股票脱离底部进入上涨通道的股票，在即将出版的第一卷中有详细的论述，这里简单的解释以下。 ） 股峰求道谈止损一止损的执行 “股峰老师我已经开始尝试去按照你教我的方法去设置止损了，可是我发现止损的问题并没有 解决，看到账户的亏损后我没有办法止损。 ”虽然上次股峰老师教我的方法很好，但是具体执行的时候我还是没有办法坚决执行。 “看到账户的亏损你感觉难受吗。 ”股峰老师问道 “当然难受了，赔的都是真金白银啊，怎么能不心疼呢。 哪怕是亏一块钱我都心疼。 ” 股峰老师沉默不语，许久才道 “关于交易这个东西是艺术跟科学的结合，止损就属于艺术的范畴，因为他来自人的心灵，所以止损的问题更多的是心里的问题，而不是技术上的问题，很多时候有很多老股民在思想意识上已经知道止损的重要，但是在实际的交易中仍然做不到坚决的止损。 ” “确实是 这样，可是股峰老师怎么解决啊，这才是我想知道的。 ” “止损的问题是很个性化的问题，因为每个交易者的心灵都是不同的，这个世界没有完全相同的两片叶子，更没有完全相同的两个人。 ” “但是股峰老师你肯定有办法吧。 ”以我对股峰老师的了解，股峰老师对这种疑难问题一定有独到的看法。 “我的办法不代表所有人都好用，我就说说我的经验吧，供你借鉴。 ” 听到股峰老师要传授经验，我十分高兴竖起耳朵听下文。 “我对止损的认识比较早，但是执行止损却花了很长时间，在解决执行亏损这段时间，我的交易业绩非常的不稳定，常常是大赚大亏 ，现在想想几乎是必然，止损所带来的心理问题，让我即对大亏感到厌恶，也对大赚的利润感到惶恐，在这种心理下长期业绩不稳定也是必然。 ” 原来股峰老师也跟我一样走过曲折的道路啊，我心想着，交易真不是一条简单的道路。 股峰老师接着说下去 “经过长时间的交易后，我认识到如果我不解决亏损，那么无论我后面取得多么了不起的业绩，也是建立在沙子堆砌的城堡上的，所以止损必须解决，我尝试了很多的方法，总体来说有三个步骤。 第一个步骤，我先给了自己一个心理上的安全区域。 ” “安全区域。 这是什么东西。 ”我好奇道，我已经不止一 次对股峰老师的新词好奇了。 “在长时间的交易后我发现我之所以没有能执行止损，是因为股票出现下跌后，特别是急速的下跌，往往跌破我的一个心理预期，通常这个预期是 10%左右，如果一支股票下跌突破了 10%我大脑就会做出这支股票亏损较大的判断，然后止损就会难以得到执行，即使是我知道现在执行止损就是最小亏损的情况下，我依然会幻想股票的反弹。 所以经过长时间的自我检查后，我发现了在止损中实际上人的心理是存在一个预期的，这个预期一般是一个范围，我找到了我自己的范围是在 10%20%之间这样一个区域。 这样我为自己制定了一 个安全区域，就是股票的下跌幅度不能超过 10%，因为如果超过 10%我就不能执行止损了，在 10%的这个范围以内，我可以执行止损，这个区域就被我称为安全区域。 ” 我立即回想起我自己的交易，很多时候确实是在股票下跌到一定的程度后我就默默的把股票由波段操作变为被动的长期持有，还为自己找了很多理由，股峰老师说的这个安全区域真的是存在的，只不过我以前没有注意罢了。 第二个步骤是，把止损的条件具体化 在看着我认真的思考这个问题后，股峰老师稍顿了一下继续说下去 “第二个步骤是，把止损的条件具体化，我以前在制定止损的时候非常随意，用一个简单的支撑就定位止损价，更多的时候是心里想一个股票的价位，由于内心是模糊的，所以执行的时候就不果断。 在发现这个问题后，我根据自己的交易习惯，把股票的止损进行了分类，每种分类都制定了具体的标准，我们上次谈的几种情况就是止损的标准的代表。 ” 我回想起之前的三幅图表，原来如此。 怪不得老师要先讲设置呢，是为了这次打基础啊。 第三个步骤是，对止损进行记录和考核 “在进行完第二个步骤后，还要进行第三个步骤，也是最重要的一个步骤，就是对止损进行记录和考核。 ” “记录和考核。 怎么有点像上班打卡一样。 ”我好奇道 “呵呵，确实有点像，只有有记录的止损才是可靠的，因为我们在执行止损的时候难免会受到心理的影响，出现没有执行止损的情况，但是如果我们记录下来，我们就能得到没有执行的原因，从而进行改进，逐渐的减少错误的发生，直到最后接近完全的止损。 ” 第五章 . 正确的买入 正确的买入一 “我们今天来学习正确的买入股票。 ”股峰老师淡然道 “正确的买入。 ”我疑惑道 “难道还有错误的买入吗。 ” “不错，我们今天要学习的是正确的买入，与大多数的股民随机或者冲动买入习惯相反，我们说的正确的买入是一条如钢铁般纪律 的准则。 ” “能具体解释下吗。 ”显然我对股峰老师的解释不太满意，我更习惯于理解形象化的东西。 “所谓的正确的买入，应该分为几个步骤，第一个步骤是在你的交易计划书里体现你的买入，也就是说你的买入是根据你的交易系统出现的信号，而不是根据你的主观判断。 ” “可是大多数的散户没有自己的交易系统啊。 ”我感慨道 “那就建立一个，哪怕是最简单的系统。 土枪土炮也比烧火棍强。 ” 我默然，看来建立一个交易系统是散户不可逾越的障碍。 “那么接下来呢，如果有了一个系统，并且出现买入信号就可以买了吗。 ” “从具体的交易 上讲是这样，但是从交易策略上讲，你要知道很多买入信号可能都是无用信号，甚至是假信号。 ” “这怎么可能。 难道遵循系统的信号是不对的吗。 ”听了股峰老师的话，我都急了。 “当然不是，遵循系统的信号进行交易无疑是正确的，但是我们以前也探讨过系统是建立在正向的数学期望的基础上的，是宏观的，在微观上的某一次交易并不能保证我们一定获利，不幸的是很多交易者喜欢留恋具体的每一次交易，甚至希望一站功成身退，这些都是不可取的想法。 ” “如果是这样的话，那么每一次都照系统的信号买入岂不是很傻。 ” “呵呵，你知道交易成功 的秘诀是什么。 ”股峰老师卖关子道 认识股峰这么长时间，我还从来没有从股峰老师的嘴里听说过交易的秘诀，股峰老师也一向不鼓吹，但是今天股峰老师突然说出交易的秘诀这几个词，还是让我心跳加速。 我犹犹豫豫的问 “是什么。 ” “够简单。 ”股峰老师公布答案。 “够简单。 ” “是的，够简单，足够简单的生活，没有强烈的个人欲望，奢华的物质追求，人情世故的社会心理，复杂的交易技巧，没有所有的这些，而是用最简单的，如孩童般的眼睛来看待交易的世界，然后你给了交易世界以孩童般真挚的内心，他还给你用金子铸就的世界， 这个就是交易的秘诀。 ” 我的内心受到强烈的震撼，我需要时间思考，于是我立即在我的本子里写下，交易的秘诀 ——够简单。 股峰老师叹道 “当我经过多年的交易后，发现交易的过程竟是不断的舍弃人性的欲望后，在意识到问题的时点上我感到内心无比的复杂，本来我对交易的追求是对物质的追求，可是想要成功的交易却要反其道行之，那种内心的冲击感是非常的强的，我甚至考虑过要不要继续交易的问题。 那个时候我给自己放了一段时间的长假，以考虑好这个问题，但是这个问题显然不是那么好回答的，这个选择是在对我未来的生活进行选择，遗憾的 是这个选择我却无法避开。 思考是这个世界上最苦闷的工作，特别是选择题的思考，即使是在二选一的选择题，你拥有百分之五十的成功概率的基础上，你仍然会摇摆不定。 解决这个问题的不是我，也不是任何人，而是一场大雪， 05年的时候大连下了一场罕见的大雪，交通几乎瘫痪，我打车回家，在等了半个多小时挨了无数次司机的白眼后，我终于拼到了一辆出租车，于是以蜗牛的速度踏上了回家的路，我无比的幸运，车走了一个多小时只走了不到一公里的路，照这个速度，我将在出租车里度过一个浪漫的夜晚，而陪伴我的还有这条路上的所有行人，说实话， 我还真没有跟那么多的人 „过夜 ‟的经历。 人在绝望的时候除了谩骂意外，有些人还会祈祷，我就属于后者，那个时候我最大的愿望就是在今晚回到家，那个虽然不大，却是我的整个世界的地方，看到窗外的灯光越来越多的亮起来，我的欲望越来越强烈，这是时候我发现人有的时候需要很简单，只是需要一种心理的安慰，需要一种心理的安全感，这种安全感不需要拿多少钱来买，却需要你用心来珍惜，于是在这辆尾号 2**的出租车里悟出了我人生选择题的答案，这个答案虽然模糊，虽然还是不那么坚定，但倾斜的天平足以让我去尝试，尝试走进那个简单的交易世界。 于是我选择了那个我认为是真相的交易世界，选择了那个真相 ——够简单。 正确的买入二 在听完股峰老师的故事后，我很长时间没有说话，我在反复的问自己 “你距离足够简单还有多少距离。 够简单的生活是你想要的吗。 ”这些问题让我久久不能平静。 股峰老师是 „过来人 ‟能体会我受到的冲击，所以也没有立即说下去，而是给了我一些思考的时间。 时间过的很长，也许是我的思维运转太快的原因吧，我感到一丝的疲劳，股峰老师开口道 “关于交易的形而上的哲学问题，你暂时不用想太多，想的多了反而容易造成眼高手低，你现在要做的就是不断的 练习，积累经验，这些经验积累到了一定的量便会逐渐升华到理论的层次。 ” 我点头称是，确实我这个市场新手还是应该从最基础的做起，想到这，便道 “那么股峰老师，您接着讲吧。 ” “好的，那我们就继续。 正确的买入除了上面我们已经讨论过的内容外，最主要的是交易的习惯，中国股民有两个个很不好的习惯，这两个习惯一个叫做贪图便宜，另一个叫做恐高症。 ” “恐高症。 ”这是怎么。