山东盛安物流有限公司莒南分公司规章制度及业务操作规程

山东盛安物流有限公司莒南分公司规章制度及业务操作规程内容摘要：

鉴，由出纳人员 保管使用。 信用支票时，须填写领用支票审批单，经总经理签字，数额较大的，须董事长、总经理联名签字，方能开出支票。 3）不应将空白支票交给其他人员，如果事先无法确定金额，可以不填金额，但必须填明日期、收款单位和款项用途，规定付款期限和报销日期，而且必须加盖支票“限额 3000元”专用戳记。 4）设置“支票使用登记薄”，详细填明领用支票的日期、支票号码、收款单位用途并由领用人签名，一般情况下，必须加盖“限额”戳记，妥善保管好，以便存查。 公司要定期核对，清查支票的领用情况。 5）支票领用人要在 5 天内到财务部办理报销和 支票注销 31 手续，持票人不按期办理报销和注销手续的，财务经办人有责任进行查询，责成有关单位（部门）领导通知其限期办理报销及注销手续。 6）现金支票如果遗失，应在持票人前去银行取款以前向开户银行申请挂失，空白支票求开户银行和收款单位协助防范，不能向银行申请挂失。 7）设置“银行存款日记账”，由出纳人员根据审核后的原始凭证或收付款的记账凭证逐日逐笔序时登记，每月终了应结出余额，月末结存数，并且和银行核对帐目，余额有出入时，应逐笔查明未达账项原因，并进行处理，编制“银行存款余额调节表”不能作为记账依据，不能据以调整账 簿余额。 三、发票管理制度 公司发票应由指定专职出纳人员购买，由会计开具、保管。 防止丢失。 在开具发票时，必须做到按号码顺序填写，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印，内容完全一致，并在发票联加盖公司财务章。 使用和保管发票的规定： 1）不行转借、转让、代开发票，未经税务机关批准，不得拆本使用发票；不得自行扩大专业发票使用范围。 2）未经税务机关批准，不得跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白发票。 3）禁止倒买倒卖发票。 32 4）建立发票使用登记制度，设置“发票登记薄”，并定期向主管税务机关报 告发票使用情况。 5）应当按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁，已经开具的发票存根联和发票登记薄，应当保存五年。 保存期满，报经税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。 财务岗位责任制度 33 一、财务部职责范围 1）在董事长和总经理的指导下，负责组织全公司财务会计工作，制定各项财务规章制度。 2）负责贯彻执行国家规定的有关财经政策、法规、严格执行财经纪律。 3）负责组织编制公司各项财务计划，并督促贯彻落实。 4）负责公司各项主要财务经济指标的完成，及 上交利润计划的实现。 5）负责组织公司的经济活动分析，分析企业的经营情况，及时为领导提供真实、可靠的经济数据，以便领导做出正确的经营决策。 6）参与公司生产经营管理、经营决策，对各项重大决策提出建议，对重大发展项目、经济合同进行审查报告。 7）负责公司各项经济活动中的财务监控、严格把关 8）负责公司的资金调动，加强资金的统一管理。 9）负责公司固定资产的管理和核算，严格审定固定资产的增减，严防企业资产的流失，保护企业财产的安全。 10）配合企业部门定期进行经济责任抽查，进一步落实承包和岗位责任制。 11）负 责审查和控制公司的各项费用开支，开展双增双节活动。 12）负责企业会计达标升级工作，提高财务管理水平， 34 定期培训财务人员提高业务素质。 13）负责组织、协调、配合上级机关对公司财税大检查工作及各项指导性工作，加强对企业经济活动的监控。 14）负责企业财务人员的考核、评审、任免等工作，未经总经理同意，不得随意调动财会人员。 15）认真贯彻执行《两则》、《两制》及行业会计制度，不断充实和完善本公司各项财务制度，加强公司日常财务管理、会计核算等基础工作。 16）组织编报各类财务报表，及时准确上报主管机关公司的主要领 导，以便于经营者掌握公司经济效益情况。 17）负责编报年终财务核算，编写年度财务分析报告。 为来年各项主要经济指标的下达提供依据。 18）行使总公司领导赋予的其他职权，完成领导交给的各项任务。 二、主办会计的工作职责 1）组织好公司会计报表的汇总工作，保证按时、保质、保量报送报表。 2）搞好每月一次的经济活动分析，预测各项主要经济指标的完成情况。 3）负责全公司的会计工作达标升级的检查和指导。 4）负责每年财税大检查要工作的具体安排，促使企业严格遵守国家的财政纪律。 35 5）组织公司会计资料、会计档案的整理归档工 作。 6）为公司领导决策的财务资料。 7）组织公司的会计核算工作，做好公司还贷工作和资金筹集。 8）做好本系统财会人员的培训工作。 三、一般会计的工作职责 1）审核原始凭证，填制记账凭证。 登记明细账和总账，确保账本整洁、账目清楚。 2）编制总部的会计报表，确保核算内容真实可靠。 3）负责公司日常的会计核算，及时报账、转账和结账。 4）负责往来款项的结算，经常与其他公司对账，协调公司内部往来款项的清算，加快资金回笼。 5）按照国家财经纪律规定，审查机关费用开支合理性、合法性和真实性。 6）负责公司固定资产购置 转让、拍卖、租卖、封存、报废的审查工作，加强固定资产和低值易耗品的管理，确保账物相符。 7）指导实物管理部门，搞好固定资产卡片管理，严禁固定资产流失。 8）编制每年固定资产增减计划，搞好专项资金筹集。 9）搞好固定资产的交接、清理，定期对固定资产进行盘点、清理，做到账、卡、物相符。 36 10）审查、督促各企业按国家规定的折旧年限和折旧率折旧。 11）对固定资产修理进行审查，严格控制修理费开支。 12）负责新项目财务方面的可行性研究，提出新项目的股权方案。 13）协助有关部门搞好公司资产经营，确保资产不断增值。 14）做好撤并企业资产处理，股权有偿转让工作，负责撤并企业会计档案清理归档。 15）负责公司财务收支计划的制订和实施。 16）负责按月编写公司的经济活动分析报告。 负责部资料的综合汇总。 17）负责财务税收检查的其他工作。 18）整理公司会计核算资料，定期装订成册，归档。 四、出纳人员工伤职责 1）负责公司现金收、付和银行存款结算业务。 2）登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，确保账款相符。 3）保管现金和有价证券，确保安全无损。 4）随时掌握现金和银行存款余额，保证不签发空头支票和白条抵库。 5）负责购 买、保管空白支票，防止丢失。 日常费用管理规定 37 为了加强公司固定资产及部门专有物品的采购管理，同时为了对公司日常费用实施有效控制，特制定日常费用管理规定。 一、固定资产采购 申请购买固定资产类的物品，请购人员到行政部领取并填写《物品采购申请单》，经部门经理核准签字后交行政部。 行政部采购人员对申请购买的物品进行市场询价及供应商的选择，将采购的建议和物品价格填入《物品采购申请单》呈交总经理批准后方可进行采购。 物品购入后行政部协同财务部进行资产登记，物品交付请购部门及在行政部办理物品责任人登记备案手续。 二、 低值易耗品采购 日常办公用品（低值易耗类）的采购由行政部专人负责。 属于常用范围类的办公用品（参见有关物品清单）采购无需预先申请，非此类物品需事先申请由行政部经理审核批准后进行采购。 行政部对日常的使用量进行费用控制，并建立物品台帐、员工领用登记卡和采购备用金制度。 办公用品采购所发生的费用，填写《付款凭证》并附上购买发票交行政部经理审核签字后，到财务部办理报销或冲账手续。 临沂市连芹 汽车运输有限公司 38 GPS 监控管理员职责 一、负责对本单位运营车辆的安全监控管理工作。 二、负责车辆相关信息的收集和上报。 三 、驾驶车载终端使用人员的教育与培训，熟练掌握使用、操作技术。 四、组织维护人员定期对车载终端进行检查和维护，确保GPS 信号正常传送。 五、根据天气、道路情况，及时发布安全提示信息，提醒驾驶员注意行车安全。 六、根据运输生产需要和安全监控情况，下达调度指令。 七、对超速行驶、疲劳开车等报警信息及时进行处理。 八、对车辆的运行情况进行实时监控，对历史行驶轨迹进行查询。 九、及时处理劫警信息。 十、对车辆的求助相信及时答复或处理。 十一、对不服从安全监控管理或违章作业的相关责任人员提出处理意见。 十二、做好安全监 控记录。 十三、定期向有关领导或部门报告安全监控工作情况。 临沂市连芹 汽车运输有限公司 39 保卫人员守则 一、严格遵守法律、法规，文明执勤，热情服务。 二、服从命令，听从指挥，严寒纪律，忠于职守。 三、依法办事，秉公处理问题，自觉接受群众监督。 四、不以权谋私，不假公济私，不包庇坏人。 五、拾金不昧，对捡拾的物品及时上缴，不得据为已有。 临沂市连芹 汽车运输有限公司 40 调度员职责 一、对运输车辆做到科学调度，合理安排，确保运输安全。 二、了解运输前的准备 工作是否做好，装卸现场、环境是否符合安全运输条件，对批量大、性质特殊的危险货物，必要时应察看现场，符合安全运输条件再受理。 三、在安排车辆运行作业计划时，应着重掌握以下各点： (1)注意气象预报，掌握雨雪雾天气。 (2)遇有运输任务时，要与安全保卫部门取得联系，以加强防范措施。 (3)严格按照“三定” (定车、定员、定业务 )的原则，编制作业计划。 四、调派车辆执行任务时，要注意事项详细在“作业单”、行车路单上注明，并向行车人员“三交”：“交任务、交安全、交措施”。 五、随时掌握车辆运行 进度，发现问题，及时帮助解决，并向有关部门随时汇报。 六、对完成任务返队车辆，应及时收齐回单，检查收发货单位的反映，按时做好调度日记和交接工作。 临沂市连芹 汽车运输有限公司 41 安全员职责 一、落实各项安全制度和措施，对运输安全负直接责任。 二、对驾驶员进行安全行车及操作的教育，并进行考核。 三、参加有关事故的调查、处理。 对发生的事故要查明原因，分清责任，提出防范措施，杜绝此类事故的再次发生。 四、积极开展安全运输竞赛活动，推广先进经验。 临沂市连芹 汽车运 输有限公司 42 车辆技术员职责 一、负责对车辆的维护保养、出检等工作，使车辆保持完好状态。 二、按照规定和标准，对运输车辆进行定期或不定期的安全检查，确保车辆设备、安全装置、防护设施等处于完好状态。 三、对车辆的重点部位、重点检查。 特别是对制动踏板、横直拉杆、油箱托架、钢板吊耳、方向机 (杆 )连接部分、前轮胎、方向球头、轮涡等部位的检查。 四、对发现的隐患要及时处理和整改，经检查确定安全后，车辆方可行驶。 临沂市连芹 汽车运输有限公司 43 保卫科岗位职责 一、认真学习 党的方针、政策、法规，忠于职守，文明执勤，不断提高业务素质。 二、坚守岗位，按章办事，无私奉公，敢于同一切违法犯罪分子作斗争。 三、实行外来人员登记制，认真做好“四防工作”。 四、搞好夜间巡逻，重点部位重点监控，做好夜间车辆的登记工作。 五、维护院内秩序，禁止车辆乱停乱放，车辆排放整齐有序，留有一定的安全距离，保持良好的工作和卫生环境。 六、认真执行交接班制度，做好交接班记录。 七、认真完成领导交给的各项工作。 临沂市连芹 汽车运输有限公司 44 经理职责 一、经理是公司运输经营主要负责人，同时是生产安全的第一责任人。 在工作中，认真执行国家有关的法律、法规、规章和制度。 二、制定本公司的各项管理制度、安全措施和企业的长远发展规划。 三、加强对业务人员的安全教育，提高专业人员的专业素质。 四、经常深入作业现场，及时了解和掌握安全生产及运输情况。 五、经常检查安全工作，对出现的问题及时纠正，防止各类事故的发生。 临沂市连芹 汽车运输有限公司 45 分管副经理职责 一、具体负责运输车辆的安全运行、调度、机务及作业人员的管 理。 二、具体负责管理制度、安全措施、运输计划的实施工作。 三、制定对业务人员的学习和培训计划，并组织实施。 四、对重大的运输任务，要到现场指挥，确保运输任务的完成。 五、经常检查落实安全制度的实施情况，对发现的问题及时纠正，防止各类事故的发生。 临沂市连芹 汽车运输有限公司 46 驾驶员职责。