济南佳宝乳业公司流程设计方案(编辑修改稿)

济南佳宝乳业公司流程设计方案(编辑修改稿)内容摘要：

于工作需要岗位调整者、根据绩效考核结果岗位工资需调整者，其岗位工资调整参照本流程。 绩效考核流程 人力资源部 部门主管领导 各部门 工资核算流程 书面申请 试用期满，部门领导核定岗位工资 签字 审核 执行 员工岗位工资核定流程 总裁 审批 书面申请 备案 通知各部门 财务部 总裁 人力资源部 劳动局 根据工资额计算应缴社保金额 签字 办理手续 开出发票 各部门领导 开出支票 到财务部领取支票 请各部门领导、总裁签字 社会保险缴纳流程 到劳动局缴纳 社会保险 签字 签字 到财务部报销 报销 汇总表 支票 发票 发票 加盖公章 人力资源部 医院 员工 审核汇总 就诊 医生审核单据 签署意见 医院单据 劳动局医保办 人力资源部经理审核，签字 医院单据 转财务部报销 各部门 人力资源部经理审核签字报销 医疗费用报销流程 医院单据 5000元以下医疗费用报销流程 审核汇总 就诊 医生审核单据 签署意见 医院单据 人力资源部填表上报劳动局。 审核 划拨款项回公司 医院单据 5000元以上医疗费用报销流程 公司各部门 人力资源部 集团党办 向各支部下达年度表彰通知，召开表彰大会表彰先进 年度下发评优通知到各部门 召开干部会议，评选本部门优秀员工 通知 公司党委 汇总，召开党委 /党委扩大会议 “争先创优”评选活动流程 会议决定优秀员工和单位名单 年度下发评优通知到各部门 通知 评选集团年度先进个人及单位并表彰 通知 公司评优流程 集团评优流程 财务部工作流程列表 工作流程 流程名称 空白支票领用流程 会计报表编制流程 销售部门费用报销流程 机关部门费用报销流程 工资发放流程 佳宝一厂费用报销流程 工业园加工厂费用报销流程 办公用品采购、领用报销流程 专项培训费、托儿费报销流程 空白支票领用流程 各部门 财务部 费用报销流程 登记；加注支票 限额 支票 填写支票申领单 总裁 支票申领单 审批 领用；支出后取得发票 部门主管签字 佳宝一厂费用报销流程 一厂出纳 报销人员 总裁 一厂厂长 财务部 审批或签字 发票、相关单据及说明 申请报销 凭证 生产部经理 审批或签字 审批 是 否 是 否 1000元以上 或是招待费。 制作凭证 报销、补足备用金 现金或支票 提款 / 转账 是 否 付款 领款 是 否 是否已使用支票。 核销 300元以上 或是招待费。 是否已使用支票。 工业园加工厂费用报销流程 报销人员 总裁 厂长 财务部 审批或签字 发票及相关单据 申请报销 凭证 生产部经理 审批或签字 审批 是 否 是 否 1000元以上 或是招待费。 制作凭证 是 否 付款 领款 300元以上 或是招待费。 是否已使用支票。 销售部门费用报销流程 结算中心出纳 各部门报销人员 总裁 对应部门主管 财务部 审批 发票、相关单据及说明 申请报销 凭证 销售副总 审批 审批 是 否 是 否 1000元以上。 或是 5万元以上 促销费用。 制作凭证 报销 现金 /支票 领款 / 转账 是 否 付款 领款 是 否 是否已使用支票。 核销 300元以上。 是否已使用支票。 机关部门费用报销流程 财务部 各机关报销人员 总裁 部经理 审批 发票及相关单据 申请报销 凭证 审批 是 否 1000元以上 或是招待费。 制作凭证 是 否 付款 领款 是否已使用支票。 办公用品采购、领用、报销流程 财务部 申领部门 需求计划单 制定需求计划， 部门主管审批 发放记录 报销付款 办公室主任审批 总裁办 / 销售综合办 物资公司 采购 领取，储存 领取，储存，内部发放 采购计划单 汇总各部门采购计划 需求计划单 制定需求计划 内部发放 对外发放 其它领用 指打印、复印及其它临时发生的领用 采用以各部门定期提报需求计划为主，结合临时提报计划的方式，减少采购频率，提高采购经济性，简化财务分摊记账工作。 主要以定期需求为起点 采购计划单， 发票 凭证 分摊记账 统计分摊 专项培训费、托儿费报销流程 财务部 各部门报销人员 总裁 发票及相关单据 申请报销 凭证 审批 是 否 1000元以上。 制作凭证 是 否 付款 领款 工会主席 审批 是否已使用支票。 工资发放流程 人力资源部 财务部 总裁 制作机关工资表；核对、调整、汇总其他部门工资表 审批 财务部或各部门出纳 送银行并向员工工资账户划款；向临时工发放现金工资 通知各财务科出纳；填制支票 总工资表 工资表，支票 工资表存档 工资表存档 制作部门工资表 部门工资表 各部门 企审部 调整部分人员岗位工资 通知 工资表存档 会计报表编制流程 加工厂财务科 原奶部财务科 总裁 统计产量、原材料和原奶耗用、奶款、开票处所收销售现金额 统计销售额 销售财务科 统计供奶量和成本，牛只状况 统计供奶量和金额 存档 牧场财务科 销售额月报 奶款统计表 供奶成本、 牛只统计 财务部 根据各部门月报和日常开支凭证，提取各项费用，计算生产、销售成本，进行分摊，制作报表 财务报表 审阅 产量月报 用奶量月报 原材料耗用表 奶款统计表 开票处收款表 企审部工作流程列表 工作流程 流程名称 制度制定、调整流程 部门考核方案制定流程 部门考核流程 内部审计流程 制度制定、调整流程 相关部门 总裁办 总裁 企审部 发现问题，要求改进，提出建议 补充、修改制度规程，与其他部门协商调整流程 制定本部门制度、规程和相应流程 审核、汇编 补充、修改的条文、流程图 是否形成制度文件 是 否 执行 企审部发文 制度文件 补充、修改原存档 审批 公司发文流程 存档 发现制度、规程、流程相关问题 审批 审核 是否需公司发文。 是 否 制度、规程 流程汇编 制度文件 部门考核方案制定流程 企审部 财务部 总经理办公会 提出考核意见要求 审批 总结上年预算完成情况，根据下年公司预算目标，与各部门沟通考核指标、评价标准和权重 制定考核方案 部门目标责任书 与各部门主管签订部门目标责任书 目标责任书 部门考核流程 被考核部门 制定预算方案 预算方案 提供相关信息、 建议 部门考核流程 总裁 考核部门 被考核部门 提供责任报告 责任报告 核对，根据 《 目标责 任书 》 进行评分 提供相关文件 相关文件 提供相关评价报告或数据 相关部门 部门考核报告 初稿 评价报告，数据 平时抽查 提供相关文件 相关文件 业绩考核沟通 复核 ,汇总 ,形成正式考 核报告、奖惩建议 审批 通报人力资源部和财务部 工资核算流程 人力资源部 备案 部门考核报告 奖惩建议 部门考核报告 奖惩建议 执行 个人考核流程 注： 部门系指公司所属总裁办、人力资源部、企审部、财务部、品牌管理中心、生产部及下属加工厂和物资公司、原奶部及下属牧场和牧业中心，营销系统所属七个销售分公司以及结算中心、市场调研中心、品控中心、科研所、物流公司、服务公司、综合办公室等六个销售支持单位。 企审部负责考核总裁直辖各部、中心。 各部负责对其下属子部门的考核。 由企审部监督指导。 内部审计流程 总裁 企审部 被审计部门 存档 进入被审计单位进行审计；总结审计情况，向被审计单位领导通报审计情况，征求意见；起草审计报告；内部讨论，撰写正式报告。 调整阶段审计计划 是否需整改。 同意。 是 否 审计报告 制定年度审计计划 年度审计计划 修改，审批 阶段审计计划 提出审计项目建议 提出审计要求 针对审计项目，成立审计项目组，通知被审计单位 审计通知书 根据审计内容，准备相关材料 审计相关材料 向被审计单位通报审计结果 要求被审计单位按照报告要求进行整改 整改 是 进行后续审计，落实整改结果 否 审计报告 原奶部工作流程列表 工作流程 流程名称 原奶供应流程 原奶款流程 原奶部收购定价流程 原奶供应流程 奶源管理处 生产部 原奶部会计人员 厂质检科 / 品控中心 检验单 是 奶款结算流程 否 提供年、月生产计划 生产计划 与各加工厂沟通确认日供奶需求；调度安排各牧场、小区、奶站供奶计划，并调派奶罐车前往收奶，送奶至加工厂 抽样检验 初步检验单 合格。 退运 加工厂 收奶 交由牧场、小区、奶站进行统计并定期报原奶部财务科 进一步检测 初步检验单 理化检验单 卫生检验单 统计、计价 月统计、计价单 汇总各厂收奶数据 月统计、计价单 反馈给供奶方 统计单 统计、计价 月统计、计价单 对奶站日常采样进行检验、反馈 拒收 核对 收奶单 可采取三单合一，减少传递、核对工作量 注：建议通过电脑表单传递、网络共享的方法，可大量减少重复核对、计算的工作 原奶收购定价流程 牧业管理中心 总裁 收集供求信息，针对新、老奶源确定如何调整收购价格 企审部 执行新收购价 财务部 调整内部计价，调整生奶成本预算 审批 收购价 审核 通知 原奶款结算流程 生产部 原奶部财务科 总裁 企审部 财务部 审批 月统计、计价单 核算、发放奶款 审核 原奶供应流程 与供奶方结算奶款 月统计、计价单 审核 月统计、计价单 流程名称 成品生产统计流程 普通设备、生产设施大修、技改流程 原奶需求计划流程 生产部 物资公司 纸箱、奶膜、备件等物料的验收入库流程 设备采购流程 招标管理流程 原奶供应调整流程 进口设备大修流程 备件、工具采购流程 生产用原辅材料采购流程 物料出库流程 新产品原辅材料采购流程 验收入库流程（奶粉、白糖） 生产厂 促销生产计划下达流程 日常生产计划流程 成本费用统计流程 车间重大事故处理流程 生产部管理流程列表 库存年度盘点流程 成品入库流程 进口设备大修实施流程 工厂 车间 总裁、副总裁、财务部、企审部 生产部 统计当天生产情况 编制生产统计报表 车间生产统计 日报表 汇总车间情况 生产统计日报表 报送生产日报表 接收生产日报表 汇总各厂情况 生产日报表 成品生产统计目标流程 报送企审部 工业园只有一个车间，省去此汇总步骤 企审部作为考核和审计的数据依。