xxxx集团erp方案分报告(最新整理by阿拉蕾)

xxxx集团erp方案分报告(最新整理by阿拉蕾)内容摘要：

单管理员的申请 开发票 发票 统计联、记帐联制作两张凭证 转帐凭证 发货处理 转库存处理 帐务处理 登记应收帐 录入会计凭证 转财务处理 直接收款 收款凭证 录入会计凭证 易迈管理学习网 易迈管理学习网 企业会员专区资料 2． 2． 4 销售部 —— 调拨单发货业务 销售处 成品仓库 财务处 联系 来自订单管理员的申请 开调拨单 调拨单 登记发出商品明细帐 发货处理 转库存处理 冲减发出商品帐 转往来帐处理 开发票 发票 易迈管理学习网 易迈管理学习网 企业会员专区资料 2． 2． 5 销售部 —— 销售回款业务 销售处 财务处 客户 联系 登记应收帐 回款明细表 回款处理 转帐务处理 回款票据 接收货款 回款单 超一年的货款在年底进行清欠处理 对帐处理 往来明细帐 转回款或转销坏帐处理 易迈管理学习网 易迈管理学习网 企业会员专区资料 2． 2． 6 物资部 —— 采购入库业务（原料、辅料） 注：产成品入库的过程与采购类似，只是将“采购计划和入库通知单”改为“生产计划和生产入库单”。 仓库 质检部门 财务处 供应处 登记库存帐 质检报告单 质量检验 采购计划 入库通知单 收货待检 入库单 入库物料的成本核算 采购发票 易迈管理学习网 易迈管理学习网 企业会员专区资料 2． 2． 7 物资部 —— 生产领料业务 仓库 生产车间 财务处 计划部门 车间统计 限额发料单 登记库存 帐 根据限额发料 发出物料的成本核算 超限额申请 超限额领料单 月度生产计划 根据配方编制限额领料单 超限额审批 易迈管理学习网 易迈管理学习网 企业会员专区资料 2． 2． 8 物资部 —— 成品发出业务 注：销售后的产品如果有退货业务，直接退回到退回库中，再进行质检处理，如果可以继续销售，则再转入成品库同其他产品等同处理。 仓库 销售部门 财务处 其他部门 登记库存帐 出库单 根据提货单进行先进先出的发货 产品发出的核算 提货单 调拨单 借物白条 借物白条出库 易迈管理学习网 易迈管理学习网 企业会员专区资料 2． 2． 9 物资部 —— 库存其他业务 仓库 主管部门 财务处 备注 登记库存帐 盘盈单 报损单 库存盘点 盈亏的审批 财务处理 库存明细帐 对帐 存货明细帐 易迈管理学习网 易迈管理学习网 企业会员专区资料 2． 2． 10 供应部 —— 供应业务 注：供应处每年进行一次供应商的评审。 供应处只负责生产物料、备品备件的采购，办公用品不归供应处采购。 供应处 生产计划部 财务处 供应商 分解下达采购计划给采购员 月度生产计划 根据配 方和当前库存编制采购计划 采购计划 业务员联系供应商 非 正 式 采购订单 转收料处理 发票 根据入库单确认发票，登记应付帐款明细帐 到财务报帐 易迈管理学习网 易迈管理学习网 企业会员专区资料 3．功能需求 由于只能根据访谈的结果进行分析，所以只能获得各部门的概要需求，无法细化各种需求指标，这些需求可以看作是各部门对未来系统的期望。 通过调研发现，制药三厂在本项目上某些需求的细节之处与集团还有些不一致，但总体上与集团的目标是一致的，局部差异的存在是正常的，但并不妨碍整个目标的实现。 ? 更新现有的财务管理系统，实现财务管理与物流管理的集成， 从而完成财务从核算型到管理型的转变。 ? 实施物流的进、产、销、存管理系统，与财务系统集成，从而完成从部门级系统应用到企业级 ERP 应用。 ? 加强对销售的管理，从而完成对销售业务、资金回笼、客户关系、发出商品的全面细致管理。 4．关键性的发现 本部分描述了在调研后经过分析确定的一些关键发现，这些关键点并不一定是本项目的唯一具有的特征，但却是实施本项目时必须解决的一些问题。 4． 1 组织方面 1．制药三厂还缺乏对 ERP 的全面认识，具体表现在： 各级领导对 ERP 缺少系统的了解，尤其是各业务部门的领导，对企业实施ERP 系统 的必要性缺少认识，没有从管理的高度来推广，过多地强调了技术因素； 广大职工对 ERP 缺少必要的了解，对企业整体的信息化建设缺少必要的理解和支持。 2．对于实施 ERP 项目与集团的要求还有些细微的差异。 易迈管理学习网 易迈管理学习网 企业会员专区资料 4． 2 工作流方面 1．普遍缺少计划管理的手段，具体表现在： 销售计划的执行情况追踪，采购计划的编制与执行情况追踪等。 2．虽然部分部门建设过 IT 系统，但缺少为上下游业务提供数据的手段，成为一个个的孤岛系统， 普遍表现在： ? 销售部门在开票时只能依靠物资管理部门提供的库存周报，无法实时了解库存情况，以至于会出现开出票而 仓库没有货的现象。 ? 财务部门由于不设应收帐款和发出商品明细帐，无法及时了解这两部分的业务，只能采用定期与销售对帐的方法了解。 ? 重复设帐现象：仓库与财务同时设置物料明细帐，增加了重复的劳动和对帐工作。 固定资产明细帐和设备科的固定资产卡片之间信息传递不及时，折旧分配、大修、报废等业务处理不是太流畅。 ? 报检物料问题：由于报检和形成质检报告单有一个时间差，目前这部分情况不能及时反映给各相关的部门了解。 3．作为企业实施 ERP 的关键性基础数据不够准确， 将成为本项目实施时需要重点解决的问题。 4． 在整个企业中的数据流转 上，没有真正形成基于原始单据的信息流转，没有真正实现数据的一次录入，增加了重复的工作量，也增加了出差错的机会。 具体表现在以下几个方面： ? 在销售部门，并非直接根据录入的发票自动形成会计凭证，而是由人工制证再。 ? 其他各部门之间的数据传递，还基本上以手工单据为主，如入库单、出库单、提货单等。 易迈管理学习网 易迈管理学习网 企业会员专区资料 4． 3 IT 技术方面 1．虽然有 IT 部门，但对于 IT 部门在企业实施 ERP 项目时的作用未加以重新确认和定义。 2．还缺少统一、规范、合理的关于数据安全、备份、灾难恢复方面的规章制度和执行的手段。 3．在建设系统应用时， 由于普遍采用了文件型数据库管理系统，扩展性受到阻碍。 易迈管理学习网 易迈管理学习网 企业会员专区资料 第二部分 应用解决方案 说明：本部分详细地介绍了我公司为制药三厂建议的应用解决方案，其中没有针对集团总部和其他企业的详细描述，集团和其他各下属企业的应用方案详细描述请参见相应的分报告。