速达3000使用手册

速达3000使用手册内容摘要：

两个条件： (a)业务单据的总金额大于零； (b)货品的核算方法设置正确。 注解： (a)如企业性质为商品流通企业，货品属性包括库存商品、劳务 /服务、其他收入、其他支出、折扣五种货品属性。 (b)如企业性质为工业企业，则企业提供了原材料、半成品、产成品、服务 /劳务、其他收入、其他支出、折扣七种货品属性。 (c)“货品资料”所 对应的“货品核算方法”，此核算方法下的“存货类型”对应的会计科目，必须对应到最明细的会计科目，否则，开立业务单据后所生成的记帐凭证即为一张空白的记帐凭证。 比如， 企业 在“主营业务成本”、“主营业务收入”、“库存商品”等会计科目下新增了二级明细， 首先，企业须须同步增加相对应的“货品核算方法”，再从“货品资料”中选择适合的“货品核算方法”。 B、销售订单 销售 订单是进行 销售 业务时， 企业与客户就商品销售预先签订的协议性质的业务单据。 销售订单，只是客户向我们订购货物的一种意向、意图，由于没有涉及到实际的销售与货款，因 此，销售订单不会生成记帐凭证。 注解：销售订单，只是对方向企业订购货物的一种意向、意图，由于没有涉及到实际的销售与货款，因此，销售订单不会生成记帐凭证。 如果企业并不需要销售建议，那么可以不编制销售订单。 18 C、销售开单 销售开单 是将货品发出并交付客户的业务处理过程 ， 当 所销售 的货品 发出 时， 我们可以在 发 货 后开具 销售开 单。 本系统的 “销售开单” 可以根据 “销售 订单 ” 以及实际的 发 货情况来编制。 注解： (a)开立销售开单后，系统则自动统计往来帐款、重算库存成本、计算仓库库存数量，并据以生成记帐凭证。 (b)开立销 售开单 后，其成本并不立即结转，需待月末执行【结转成本】功能时，才会自动生成一张成本结转凭证。 D、销售收款 销售收 款是处理企业向 客户收取销售 货款的主要功能模块，与实际业务相类似，本系统也可以处理预 收 款、应 收 款等往来款业务。 在销售收款单中， 可进行分次收款， 系统提供了四种收款类型，分别是应收帐款、预收帐款、预收冲应收、应收转预收，说明如下： (a)预收帐款 企业在没有发货的情况下预先收取客户的款项，这些款项包括客户的订金及预收 19 款，如想把预收款货款退回，在收款金额栏输入负数即可。 (b)应收帐款 针对企业已开立 销售开单，但客户仍然没有付清款顶的，如需把销售款项进行收取，这时我们可以在此选择对应的单据进行收款。 (c)预收冲应收 如果客户在有足够预收款的情况下，销售开单后不必再收取客户款项，直接用预收款抵应收款即可。 当我们在销售业务发生之前，企业向客户收取货款时，该笔款项记入了预收帐款。 以后实际发生销售业务时则生成应收账款，然后企业可通过往来核销功能用预收款直接冲减应收款。 (d)应收转预 在销售按单退货业务中，如 该销售单已付款， 当使用“冲抵往来款”时， 即 出现该单的应收款大 于货款，这时应选择“应收转预收”将该笔的退 货款转入到预收款中。 E、委托代销 企业为了加速存货流转，降低资金占用，减少仓库存储费用，可以将商品发往客户，委托其代销，待商品销售后，再与其进行代销结算。 当企业发出商品给客户委托其代销时，需填制委托代销单，即委托代销出库单。 20 注解： (a)在一般情况下，如企业委托商场销售货品，可把商场看成客户，把商场专柜看成是企业的内部仓库。 (b)当发生委托代销商品被退回时，须在委托代销单据中作红字单据。 其操作方法是将其退回的数量在该单据中以负数填列，保存后将会增加该商品的库存。 (c)开立委托代销单 后，其成本 并不立即结转，需待月末执行【结转成本】功能时，才会自动生成一张成本结转凭证。 F、代销结算 当企业及代销单位根据所签定的代销合同进行结算时，需要填制代销结算单。 代销结算单可以引用委托代销单中的数据，也可以手工录入代销商品的本次结算数据。 如手工直接在代销结算单录入代销商品，等同于开立销售开单。 注解： (a)系统提供了“往来结算”及“现款结算”两种结算类型，如选择“现款结算”，则收款期限不允许更改，如选择“往来结算”，其作用大致与“销售开单”相同，此时，我们可以在“收款期限”中录入天数，这样，当结算单 到 期 ，但 未 收到商品 货款时，系统 登陆时就会 自动打开 “ 超期应 收 款 ” 列表 ，给予企业收款提示。 (b)系统按以下的公式进行成本结转： 本期未结算完的代销商品数量 =期初代销数量 +本期发生代销数量 本期结算数量 本期未结算完的代销商品单价 =（ 期初代销金额 +本期代销金额 本期结算金额 本期结算差额 ） /未结算完的代销商品数量 本期未结算完的代销商品成本价 =（期初代销成本金额 +本期代销成本金额 本期结算成本） /未结算完的代销商品数量 (c)开立代销结算单 后，其成本并不立即结转，需待月末执行【结转成本】功能时，才会自动生成一张 成本结转凭证。 G、 现款销售 现款销售即 “ 钱货两清 ” ，是企业销售业务中较为常见的销售方式，当发生此类业务时请填制 “ 现款销售单 ” 来进行业务处理。 注解： (a)现款销售与销售开单唯一不同在于，现款销售为“一手交钱，一手交货”，其本身只体现现金或银行存款的增加，并不增加往来金额，但销售开单则产生往来金额。 (b)对于运输费用或劳务费用的处理，系统将此视为“虚拟商品” (即此商品也在 21 “货品资料”中反映，但此“货品资料”对应的“货品属性”必须是非“库存商品”类 )，即开立销售单类单据时，此“虚拟商品”连同实物商品一同销 售。 H、销售退货 因各种原因而 引起 销售退货时， 可 编制 “ 销售退货单 ” 来处理退货业务，退货时还可以同时处理退货款，具体包括两种方式， 一种是 将货款直接退给客户 ，另一种 是将退货款冲减客户的应收款。 注解： (a)系统提供 “ 退 还 现款 ” 和 “ 冲抵往来 ” 两个选项， 我们可 根据实际业务情况进行选择 ，如选择“ 冲抵往来 ”，则减少了往来帐款，选择“退还现款”，则减少现金或银行存款。 (b)系统提供 “ 按单退货 ” 及 “ 无单退货 ” 两种退货类型， “ 按单退货 ” 指的是退货时引用的是销售开单或现款销售单中的货品， “ 无单退货 ”则 指直接在销售退货 单选择货品进行退货。 (c)“退货类型”与“退款类型”可交叉使用，即在开立销售退货单时，如“退款类型”为“退还现款”，“退货类型”既可选择“按单退货”，也可以选择“无单退货”，如“退款类型”为“冲抵往来”，方法同上。 22  POS 销售 A、模块对比 3000STD 3000PRO 3000XP 3000NET POS 销售 √ √ B、什么叫 POS POS 是英文 Point Of Sales 的缩写 ， 即 销售点情报系统。 也就是指 在销售行为发生时，就将所有交易 明细 (主要包括商品、价格及时间 )透过条 形码 扫瞄而 迅速记录在计算机里。 C、 POS 销售流程 整个 POS 销售的流程如下所示： (a)输入基础资料：在后台输入货品条形码并设置对设置 POS 仓库、货品 零售 价格、称重条码、班次等 POS 资料。 (b)进入 “ 帐套维护 ” 处 设置 POS 帐套。 (c)登陆前台 POS 界面。 (d)在 POS 前台 录入销售明细。 (e)在后台查看 POS 销售单据 并进行日结、生成会计凭证。 （ 如 销售明细货品 为批次货品， 则必须对这些 货品进行批次调整，然后再进行 POS 日结。 ） (f)查看 POS 日结 单及相关的 POS 报表。 注解 : (a)有关 POS 销售的基础资料 （包括货品资料、 POS 货品销售价格、 POS 仓库、限时打折、 POS 销售班次、会员卡资料、收银员等）必须在后台进 行设置。 (b)必须于“帐套维护”处设置“ POS 帐套”，否则，系统无法进入 POS 销售界面。 (c)3000 系列支持的 POS 打印机包括 EPSON 210A 系列、川田科技的 TPPOS5及北洋科技的 POS 打印机系列。 (d)3000 系列支持的客户显示屏为北洋科技的 PVF8C。 (e)在网络版的环境下， POS 分为“单机模式”及“网络模式”，对比如下： 做法 优点 缺点 网络模式 前台的销售记录实时传递到服务器 基础资料的变化及时反映出来，后台还可以及时查看前台销售情况 影响前台销售速度，对服务器的负载过重 单机模式 前台先下载基础资料，然后就与服务器断开连接，需要上传销售单据时，再进行连接， 不会影响服务器的运行速度 服务器上资料的变化不能及时在前台反映，后台不能及时更新 (f)在网 络版的环境下， POS 前台的系统时间必须与后台的进销存期间一致，否则不能进行 POS 日结，比如，当前企业的进销存期间在 202001，但 POS 前台的系统日期在 2020 年 2 月份，那么，此 POS 前台销售的单据无法进行日结。 (g)在 POS 前台销售 货品 时，如须 用到“单折”或“复折” 功能，则须 先 按下快捷键，然后再输入 POS 销售明细记录。  现金银行 23 A、模块对比 3000STD 3000PRO 3000XP 3000NET 费用开支 √ √ √ √ 其他收入 √ √ √ √ 银行存取款 √ √ √ √ B、 费 用开支 企业的费用开支有各种各样的情况，但无论如何，费用开支都将使企业的资金流出企业，为了对这一部分流出的资金进行有效的管理，本系统特设了费用开支模块。 注解：开立费用开支单前，事前必须定义“收支类别”。 C、 其他收入 企业除了正常的经营业务会取得收入，有时还会产生一些非正常业务所获得的收入，为了对这一些收入进行管理核算，系统提供了其他收入模块对此类资金变动情况进行处理。 注解：开立其它收入单前，事前必须定义“收支类别”。 24 D、银行存取 款 如果只使用进销存系统，而不使用 帐 务系统时，现金与银行存款的对 转业务在本模块中处理，如选择进销存与 帐 务系统结合使用，现金与银行存款的对转业务可以在本模块中处理，也可以在 帐 务系统中处理，但是一笔业务只能选择一种处理方法。  固定资产 A、模块对比 3000STD 3000PRO 3000XP 3000NET 固定资产 √ √ √ B、固定资产的相关资料 如通过本模块核算企业的固定资产，那么在录入前，必须确保以下相关的基础资料是否已经存在： (a)部门资料 (b)固定资产类别 (c)固定资产增减方式 (d)固定资产使用状况 C、 固定资产增加 如果 企业 选择固定 资产核算模块 来核算企业的固定资产，则所有新增加的固定资产，都必须在本模块中录入。 注解： (a)如在初始化阶段，“ 入账日期 ” 一定是在创建 帐 套日期以前 ，如本 期新增的固 25 定资产， 则 需要在启用 帐 套后输入，并选择本期的入 帐 时间。 (b)对于在初始化阶级录入的固定资产，系统不允许修改或删除，所以我们重复强调，初始化的工作非常重要。 (c)如果在启用帐套后 购进 固定资产，则新增固定资产 后，须把相对应的记帐凭证补充完整。 D、 固定资产 减少 “ 固定资产减少 ” 主要处理固定资产项目报废、变卖、转赠、投资等业务。 注解： (a)减少固定资产后，须把相对应的记帐凭证补充完整。 (b)如需修改 “固定资产减少” 对应的记帐凭证，则必须保证该记帐凭证没有被审核或登帐。 E、 工作量录入 固定资产的折旧计提可以有多种方法 ， 其中按照工作量来计算折旧是一个较为特殊的方法，如选择了此方法来计提折旧，还需要在每期计提折旧前将当期的工作量数据输入，然后系统将根据输入的工作量进行计算自动产生折旧金额。 注解： 26 (a)如果 帐 套中所有的固定资产均不采用此方法计提折旧，选择该功能时，系统会给出提示 “ 本期没有需要输入工作量的固定资产 ”。 (b)本会计期末， 系统会根据输入的工作量计提折旧，并自动产生折旧的会计凭证。 如果在折旧已计提，凭证已产生后， 我们需 修改当期的工作量，则必须将已产生的折旧凭证进行【反计提折旧】操作后才能进行，否则，系统不允许修改。 F、 计提折旧 当上述的设置进行完毕后，在会计期末 ， 就可以使用 “ 计提折旧 ” 功能由系统自动完成折旧的处理。 注解： (a)如果本期的固定资产已经计提了折旧费用，再次选择此功能时，系统会提示不允许再计提折旧。 (b)系统严格按照会计制度中对固定资产计提折旧的有关规定处理，即本期增加的固定资产本期不计提折旧，下期计提折旧；本期减少的固定资产本期照提折旧，下期停止计提折旧。  工资核算 A、模块对比 3000STD 3000PRO 3000XP 3000NET 工资核算 √ √ √ √ B、工资核算的。