现金盘点表(自动计算)

现金盘点表(自动计算)内容摘要：

现金盘点表(自动计算) 单位名称： 盘点日期： 年 月 日面额 张数 金额 项目 金额 说明100元 盘点日帐户余额50元 加：收入未入帐20元 加：10元 加：未填凭证收款据5元 加：2元 加：1元 减：付出凭证未入帐5角 减：未填凭证付款据2角 减：1角 减：5分 调整后现金余额2分 实点现金1分 长款短款盘点人： 监盘人： 复核：差异分析合计现金清点情况 帐目核对现金盘点表账套名称：单位名称： 清查基准日：2 006年12月31日 单位：元基准日至盘点日现金收入总额基准日至盘点日现金支出总额盘盈 盘亏1 2 3 4 5=2 6 7 8=1+6 10人民币现金外币现金合计财务负责人： 清查人： 清查日期：清查变动数损溢原因 备注现金清查明细表清查数项目 基准日账面金 额盘点倒扎数盘点日盘点金额 基准日盘点数编制日期：序号 日期 金额 序号 日期 金额 序号 日期 金额 序号 日期 金额1 1 1 12 2 2 23 3 3 34 4 4 45 5 5 56 6 6 67 7 7 78 8 8 89 9 9 910 10 10 1011 11 11 1112 12 12 1213 13 13 1314 14 14 1415 15 15 1516 16 16 1617 17 17 1718 18 18 1819 19 19 1920 20 20 20- - - - 编制人：银行未达年 月小计 小计 小计开户银行 帐号单位未达银行已收、单位未收 银行已付、单位未付 单位已收、银行未收 单位已付、银行未付调节后余额 - 调节后余额 - 小计银行存款余额调节表单位余额 银行余额年 月 日户名 帐户类型单位名称： 清查基准日：2 006年12月31日 单位：元盘盈 盘亏1 2 3 4 5=1+3 7财务负责人： 经办人： 清查日期：开户银行 账号合 计清查数 备注银行存款清查明细表损溢原因账户名称 基准日账面金 额 基准日银行函 证余额清查变动数经管部门：单位负责人 部门负责人 保管人盘点日期：盘点张数盘点人帐面张数有价证券盘点报告表备注盘点金额名 称 发行年度 期别 到期日 每张面值单位名称： 清查基准日：2 006年12月31日 单位：元面额 张数 盘点日盘点 金额基准日至盘点日有价证券收入总额基准日至盘点日现金支出总额盘盈 盘亏4 5 6=4 8 9=6 10 11 12 13=10+114 15财务负责人： 经办人： 清查日期：有价证券清查明细表清查数项目盘点倒扎数发行日期 投资日期 到期日 票面利率盘点日盘点数 清查变动数损溢原因合 计基准日账面金额 备注倒扎后基准日金额单位名称： 清查基准日：2 006年12月31日 单位：元盘盈 盘亏1 2 3=1 5 6 7=3+5 9合 计财务负责人： 经办人： 清查日期：无形资产清查明细表损溢原因类别/项目 基准日账面 金额 核对（盘点）金额清查变动数初始金额 已摊销金额 清查数 备注。