速达5000实施指导手册

速达5000实施指导手册内容摘要：

门 成员。 这个培训 重在传播 ：  速达 5000 是如何进行企业管理的。  速达 5000 的思想在各个模块中的实现思路如何。  速达 5000 各个模块能做什么事情、不能做什么事情。 应该注意的是， 速达 5000 模块培训讲的不是完全结合企业的 情况来讲某个用户怎么使用 速达 5000 软件， 而是着重讲解作为管理工具 —— 速达 5000 系统是怎样帮助用户来进行企业管理的。 三．速达 5000 软件操作 在 速达 5000 详细解决方案确认之后进行，紧密结合企业实际，面向企业各个应用节点的操作人员，即 速达 5000 的 使用者，对他们进行速达 5000 软件的相关操作 培训。 由于 速达 5000 的操作涉及方方面面，所以 应该 分部门、分岗位地进行有针对性的培训，如 “成本会计 ”这个岗位的学习重点就是掌握 速达 5000 成本管理方面的操作。 这个培训要结合上机操作，详细地介绍相关窗口、功能按钮、字段含义、报表内容等等。 所以，相对来说， 速达 5000 软件应用培训 是软件思想层次的、是 “形而上 ”的； 速达 5000操作培训是软件操作层次的、是 “形而下 ”的。 四、员工自我培训 2. 认真学习速达 5000 操作说明书。 3. 认真学习速达 5000 联机帮助文档。 4. 以速达 5000 中的例子帐，反复录入各种单据，进行各种汇 总。 第四章 速达 5000 业务流程规划 第一节 中小企业业务流程概述 软件系统就是用计算机程序实现企业的业务流程。 速达 5000 的整套系统都是为实现中小企业的业务流程而设计，为达到企业的经营目的而设计。 管理的首要任务就是业务沟通，企业内部的业务沟通不良或不通畅，管理成效势必逊色。 业务的沟通，在速达 5000 中是通过单证、单据的执行过程来实现的。 一、企业的经营过程 企业的经营过程是由一系列相关任务组成，这些任务按照企业的管理规章和业务流程顺序执行或并行执行，最终完成企业的经营目标，如提供一种产 品和服务。 根据不同的需求，经营过程可以分为销售过程、采购过程、库存过程、生产过程、结算过程、产品发运过程等 13 一个经营过程是为了实现企业某个经营目标的一个过程，它在部分或者全部组织机构和人员的参与下，利用企业资源（包括所需的物料、货品、仓库、资金、客户、供应商、单据、信息、数据、设备、软件等等），按照预先确定的规则，在参与者和组织机构之间进行文档、信息、任务的传递、处理、审核、统计，从而实现预定的经营目标。 对企业整个业务流程进行优化管理，降低成本、提高效率、精益生产与效益，进行事先计划、事中控制、事后追踪。 速达 5000 在电脑化管理的基础上，用新的管理模式和业务流程改造企业原有的管理模式与业务流程，是对企业所有的资源与活动进行优化配置与效率管理。 二、业务流程规划 业务流程就是按照一定的商业规则、业务关系及其先后顺序，依照规定的审批程序，逐一实现经营过程的每一个业务环节的执行过程，业务流程一般都是跨部门、跨专业、跨时间的业务执行过程。 业务流程的规划，就是确定商业规则，确定业务关系，明确业务的目的、流经的部门、流程要经过那些单据、单据有那些执行过程，那些环节需要审核，谁审 核等。 并且要回答： •这个业务执行过程要做什么。 即其目的或想达到的目标是什么。 •这个业务执行过程是如何完成的，有那些任务并经过那些步骤完成。 •这个业务执行过程有谁参与完成，有那些部门参与。 •这个业务执行过程用了那些方式或手段来完成。 14 第二节 业务流程规划 一、速达 5000 的业务总流程 二、速达 5000 业务流程规划的步骤 速达 5000 的业务流程通过设定单据核准机制、单据的操作、单据的审核、单据的执行过程来实现的，具有一整套科学的业务流程控制和完善的业务流程实现方法： 确定各部门的职责； 确定公 司的业务流程； 确定各系统必须录入的单据； 确定各部门负责的单据，确定每个单据的负责人； 确定单据的下级单据，从而确定单据数据来源及流向； 确定那些单据需要打印，打印的份数，要分发的人员或部门； 确定单据的审核人，审核时间； 确定当审核人外出时，如何进行代理审核的程序； 确定需要定期打印的报表，打印的份数，分发的人员；比如那些每日打印一份，哪些按周打印，哪些按月打印等； 确定月结日期，月结前各部门如何核查、如何检查数据。 业务流程规划步骤，如图所示： 15 第三节 采购业务流程 速达 5000 的采购业务流程是可选的，用户可根据自身情况在建帐套时选择不同的流程模式，下面对 2 种流程模式分别介绍： 一．“采购收货单生成出入仓单”流程模式 1．流程简介 在帐套选项中，选择由“采购开单生成出入仓单”时，采购与销售系统的开单方式及选择的单据不变，即严格遵守由订单 开单 出入仓单。 具体流程如下： 2．各部门职能 销售、生产等业务部门：货品需求计划，货品请购计划的制定及审核。 采购部门：货品的采购经办单位。 仓管部门：所有有形货品的验收工作。 16 财务部门：采购业务相关帐务处理。 3．相关 单据 【采购计划单】、【采购订单】、【采购单】、【估价入库单】、【应付款单】、【出入仓单】 4．采购业务流程综述 1．用户 结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的一 个年度、季度、月份或某一批产品的【采购计划单】，再根据采购计划单生成 【采购订单】，【采购订单】也可通过手工制作。 如有制定采购计划，则系统提 供同一期间内的【采购计划单】，供用户选择。 2．采购业务发生时，可根据【采购订单】生成【采购单】，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。 3． 如企业的货已到，但发票还没到时， 可做【估价入库单】进行处理，【估价入库单】也可根据【采购订单】来制作，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。 等 收到发票后，可 由【估价入库单】生成相应的【采购单】。 【采购单】保存后，系统同时自动生成一张与【采购收货单】相同的红字估价入库冲回单。 4．【采购单】审核，采购业务完成后，根据【采购单】生成【应付款单】。 5．收货时， 根据蓝字【采购单】生成【入仓单】，也可根据蓝字【估价入库单】生成。 6．发生退货业务时，填制红字【采购单】，如是通过估计入库，则要填制红 字【估价入库单】；再根据红字【采购单】 或红字【估价入库单】生成【出仓单】。 二． “出入仓单生成采购收货单”流程模式 1．流程简介 当选择由“出入仓单生成采购收货单”时，在出入仓单的界面上，将提供“选择订单”和“执行过程”功能键，用来跟踪【采购订单】及【采购单】的执行情况。 【采购订单】为出入仓单提供选择项。 【采购单】（红单、蓝单）是通过选择出入仓单生成的，不能手工输入，【采购单】不跟踪退货过程。 开【采购单】时，将单据界面上的单据选择由“订单和估价单”改为选择“入仓单和估价单”即可。 如果【入仓单】已被【估价入库单】引用过，则在开单时，不再被提供。 具体流程如下： 17 2．各部门职能 销售、生产等业务部门：货品采购计划，货品请购计划的制定及审核。 采购部门：货品的采购经办单位。 仓管部门：所有有形货品的验收工作。 财务部门：采购业务相关帐务处理。 3．相关单据 【采购计划单】、【采购订单】、【采购单】、【估价入库单】、【应付款单】、【出入仓单】 4．采购业务流程综述 1．用户 结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的一 个年度、季度、月份或某一批产品的【采购计划单】，再根据采购计划单生成 【采购订单】，【采购订单】也可通过手工制作。 如有制定采购计划，则系统提 供同一期间内的【采购计划单】，供用户选择。 2．发生采购业务时，首先由仓管部门开据【入库单】将货品进行入库处理。 【入库单】可手工制作，也可根据【采购订单】生成。 3．货品入库后，再做采购业务单据，这时【采购单】不可手工制作，只能通过选择【入库单】生成。 4．如企业的货已到，但发票还没到时，可做【估价入库单】进行处理，【估价入库单】不可手工制作，只能引用【入库单】生成。 手工制作的红字【估价入库单】只能引用蓝字【估价入库单】生成，此单一经审核，系统将自动生成一张【出仓单】，同时给出一 个提示“系统将自动生成出仓单”，在【出仓单】上给出一个标志，说明此单是由系统自动生成，不可删除，只有删除这张红单时，同时把【出仓单】删除。 5．等 收到发票后，可 由【估价入库单】生成相应的【采购单】。 【采购单】保存后，系统同时自动生成一张与【采购单】相同的红字估价入库冲回单。 6． 【采购单】审核，采购业务完成后根据【采购单】生成【应付款单】。 7．发生退货业务时，只能手工制作【出库单】做货品出库处理，再根据【出仓单】 生成红字【采购单】或红字【估价入库单】。 18 第四节 销售业务流程 速达 5000 的销售业务流程 是可选的，用户可根据自身情况在建帐套时选择不同的流程模式，下面对 2 种流程模式分别介绍： 一．“销售发货单生成出入仓单”流程模式 1．流程简介 在帐套选项中，选择由“销售开单生成出入仓单”时，采购与销售系统的开单方式及选择的单据不变，即严格遵守由订单 开单 出入仓单。 具体流程如下： 2．各部门职能 销售部门：订单处理的业务部门。 仓管部门：负责货品的出仓。 财务部门：销售业务相关帐务处理。 3．相关单据 【销售计划单】、【销售订单】、【销售单】、【委托销售单】、【应收款单】、【出入仓 单】 4．销售业务流程综述 1． 结合当前生产及市场销售情况，对销售部门制定的一个年度、季度或月份整体的【销售计划单】，再根据【销售计划单】生成【销售订单】，【销售订单】也可通过手工制作。 如有制定销售计划，则系统提供同一期间内的【销售计划单】，供用户选择。 2．销售业务发生时，可根据【销售订单】生成【销售单】，系统提供同一往来单位的【销售订单】供用户选择。 3．当企业 进行委托销售业务时，可做【委托销售单】进行处理，【委托销售单】也可根据【销售订单】来制作，系统提供同一往来单位的【销售订单】供用户选择。 业务结束 后，可 由【委托销售单】生成相应的【销售单】。 【销售单】保存后，系统同时自动生成一张与【销售单】相同的红字委托销售冲回单。 4．【销售单】审核，销售业务完成后，根据【销售单】生成【应收款单】。 19 5．发货时， 根据蓝字【销售单】生成【出仓单】，也可根据蓝字【委托销售单】生成。 6．发生退货业务时，填制红字【销售单】，如是通过委托销售的，则要填制红 字【委托销售单】；再根据红字【销售单】或红字【委托销售单】生成【入仓单】。 二． “出入仓单生成销售发货单”流程模式 1．流程简介 当选择由“出入仓单生成销售发货单”时 ，在出入仓单的界面上，将提供“选择订单”和“执行过程”功能键，用来跟踪【销售订单】及【销售单】的执行情况。 【销售订单】为出入仓单提供选择项。 【销售单】（红单、蓝单）是通过选择出入仓单生成的，不能手工输入，【销售单】不跟踪退货过程。 开【销售单】时，将单据界面上的单据选择由“销售订单和委托单”改为选择“出仓单和委托销售单”即可。 如果【出仓单】已被【委托销售单】引用过，则在开单时，不再被提供。 具体流程如下： 2．各部门职能 销售部门：订单处理的业务部门。 仓管部门：负责货品的出仓。 财务部门：销售业务相关 帐务处理。 3．相关单据 【销售计划单】、【销售订单】、【销售单】、【委托销售单】、【应收款单】、【出入仓单】 4．销售业务流程综述 1． 结合当前生产及市场销售情况，对销售部门制定的一个年度、季度或月份整体的【销售计划单】，再根据销售计划单生成【销售订单】，【销售订单】也可通过手工制作。 如有制定销售计划，则系统提供同一期间内的【销售计划单】，供用户选择。 2．发生销售业务时，首先由仓管部门开据【出库单】将货品进行出库处理。 【出库单】 20 可手工制作，也可根据【销售订单】生成。 3．货品出库后，再做销售业务单据，这 时【销售单】不可手工制作，只能通过选择【出库单】生成。 4． 当企业 进行委托销售业务时，可做【委托销售单】进行处理，【委托销售单】不可手工制作，只能引用【出库单】生成。 手工制作的红字【委托销售单】只能引用蓝字【委托销售单】生成，此单一经审核，系统将自动生成一张【入仓单】，同时给出一个提示“系统将自动生成入仓单”，在【入仓单】上给出一个标志，说明此单是由系统自动生成，不可删除，只有删除这张红单时，同时把【入仓单】删除。 5．业务结束 后，可 由【委托销售单】生成相应的【销售单】。 【销售单】保存后，系统同时自动生成一 张与【销售单】相同的红字委托销售冲回单。 6． 【销售单】审核，销售业务完成后，根据【销售单】生成【应收款单】。 7．发生退货业务时，只能手工制作【入库单】做货品入库处理，再根据【入仓单】 生成红字【销售单】或红字【委托销售单】。 第五节 库存业务流程 一。