绿城集团bi决策支持系统实施方案

绿城集团bi决策支持系统实施方案内容摘要：

式。 目前最常用的融资渠道是哪些，集团与项目公司的融资渠道差异 3）、贷 款分析 进行 项目公司的贷款情况分析。 分析范围： 项目公司 分析角度： 项目 公司、时间（年、季、月度）、贷款类型（长、短期）、贷款银行、期限、利率、借款日、还款日 分析指标： 合同总额、已提金额、未提金额、已还金额、未还金额、本金余额、计划还款金额 、贷款来源（不同的金融机构：银行、信托投资公司、保险公司、财务公司等） 数据来源： 全面预算及经营计划表系》（ IUFO 报表中实现填报）中 表181 金融机构贷款利息 ， 213 项目利息费用预算表 、 214 项目贷款计划表 备注： 已确认的贷款合同数据录入； 以及还款执行情况。 未来预计的贷 款计划 贷款计划表：将新增贷款计划与归还贷款计划分开两张单 项目利息预算表：是否可以增加贷款金融单位，另一期有多笔贷款的情况。 贷款合同以及还款执行。 分析周期： 月 分析内容： 贷款汇总分析 按照时间、各项目公司、各借款类型、各贷款行的维度分析借款信息，包括合同金额、提款情况、还款情况、计划还款情况、已还金额、本金余额的分析。 汇总分析各年、各季、各月的提款金额、还款金额、计划还款金额，可按时间路径向下穿透查询、通过汇总情况可以穿透查询到提款日期、提款金额、还款日期、还款金额、计划 还款日期、计划还款金额等明细数据。 借款趋势分析 按照公司、项目的合同金额、提款情况、还款情况、计划还款进行趋势分析。 借款同环比分析 按照公司、项目的合同金额、提款情况、还款情况、进行同期、上期进行对比分析，也可按照最近 3 年、 5 年进行同期对比分析。 还款未来预测 根据合同总额、已还金额、还款计划，测算未来各年各月的预计还款金额。 综合评价 １）、经营绩效考核 集团按照经营绩效评价指标对项目公司进行考核，打分，并进行项目公司 总分 排名，对项目的经营状况给予科学的评价。 分析范 围： 项目公司 分析角度： 项目 公司、时间（年、季）、 项目（分期） 分析指标： 考核指标 数据来源： 实际执行数： NC 财务 总帐核算模块 /NC 房地产营销系统认购单、签约单、收款单 预算数：《全面预算及经营计划表系》（ IUFO 报表中实现填报）中 表（金额） 、表 12 土地费用总预算、 表 13 前期费用预算表 、 表 14 工程费用预算表 、 表 16 营销推广费预算表 、 表 17 管理费用预算表 、 表 18 财务费用预算表 备注： 预计利润 21 项目预算利润表 分析周期： 季度 分析内容： ２）、五能力综合评价 财务五力分 析模型将反映企业财务状况和经营业绩的比率可以归纳成五大类，即偿债能力分析、营运能力分析、盈利能力分析、发展能力分析、生产能力分析，由于五力分析中考察的指标涉及企业财务和经营状况的各个方面，可以全面展示企业财务经营绩效在五个方面的能力。 将财务五力分析结果用雷达图表示出来，经营者可以全面了解公司的经营业绩和发展前景。 分析范围： 项目公司 分析角度： 项目 公司、时间（年、季） 分析指标： 偿债能力、营运能力、盈利能力、发展能力、生产能力 数据来源： NC财务总账系统、 NC 人力资源系统 分析周期： 季度 分析内容： 指标名称 指标值 标准值 指标值 /标准值 总资产报酬率 净资产收益率 主营业务利润率 销售净利润率 成本费用利润率 盈利能力 流动比率 速动比率 资产负债率 利息保障倍数 所有者（股东）权益比率 偿债能力 总资产周转率 固定资产周转率 流动资产周转率 应收账款周转率 存货周转率 运营能力 主营业务收入增长率 资本积累率 总资产增长率 发展能 力 人均主营业务收入 人均净利润 人均资产总额 生产能力 利息保障倍数： 利息保障倍数＝（利润总额 +利息费用） /利息费用 利息暂取财务费用 所有者（股东）权益比率 ： 股东权益 /资产总额 总资产周转率 ：主营业务收入 /平均资产总额（固定资产、流动资产、应收帐款、存货） 主营业务收入增长率 ： =（本期主营业务收入 上期主营业务收入） /上期主营业务 收入*100% 资本积累率 ： 资本积累率＝本年所有者权益增长额 247。 年初所有者权益 100% 总资产增长率 =总资产增长率 =本年总资产增长额 /年初资产总额 100% 人均主营业务收入 = 主营业务收入 /人数 营销主题 ３ .１ .２ .１销售概况分析。