u8财务业务一体化方案

u8财务业务一体化方案内容摘要：

根据统计，如果用户每个月凭证 400张左右、报表 10 张左右（包括管理报表），使用“用友 U8 管理软件”比使用传统一般财务软件，减轻工作量 10%— 20%。 也就是说相当于无形中再减轻了财务人员 2— 4 个工作日的工作量。 2． 10 提供严格的权限管理 用户的权限由系统管理员为每一用户指定其操作某个子系统的某项功能的权限，用户权限可明细到具体模块的具体功能。 系统随时对各个产品或 模块的每个操作员的上下机时间、操作的具体功能等情况都进行登记，形成上机日志，通过上机日志管理，加强系统的安全性和审计。 3．应用流程及关键功能 3． 1 财务管理 财务管理包括总账、应收管理、应付管理、资金管理、成本管理、工资管理、固定资产、UFO 表、现金流量表、财务分析等部分。 其应用角色主要是财务部门的核算人员及管理人员。 此外，中高层管理人员需要查阅各类财务报表信息以及财务分析模块所提供的信息。 工业企业财务业务一体化方案 8 3． 1． 1 总账 企业的总账处理业务流程基本如下：制单──审核──记账──查账──结账。 为了加强企业财务管理，系 统提供了多种辅助核算形式：  需要对客户（供应商）进行管理时，可以选择“往来”辅助核算方法；  需要对各级部门进行管理时，可以选择“部门”辅助核算方法；  需要对个人往来借款进行管理时，可以选择“个人往来”辅助核算方法；  如果企业还存在其他特殊的管理要求，可以通过“项目管理”辅助核算方法来实现。 3． 1． 2 应收款管理 “应收账款管理”，所有的客户往来凭证全部由应收账款系统生成，其他系统不再生成这类凭证。 这一方案可以为企业管理比较复杂的销售业务、应收款核算与管理业务；可以按照需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况 ；可以将应收款核算到产品一级。 系统主要帮助您实现应收账款的核算和管理。 系统所涉及的业务主要包括如下几项：  根据销售系统的销售发票，在此生成相关凭证，并传递到总账系统；  处理应收项目的收款以及和应付系统之间的转账事项（应收冲应付）；  对应收项目的处理过程生成凭证 ,并向总账系统进行传递；  对外币业务及汇兑损益进行处理；  根据所提供的条件，提供各种查询及分析。 3． 1． 3 应付款管理 “应付账款管理”，所有的供应商往来凭证全部由应付账款系统生成，其他系统不再生成这类凭证。 这一方案可以一为企业管理比较复杂的采购业务 、应付款核算与管理业务；可以按照需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；可以将应付款核算到产品一级。 系统主要帮助您实现应付账款的核算和管理。 系统所涉及的业务主要包括如下几项：  根据采购系统提供的发票，本系统由此生成凭证，并传递到总账系统；  对发票进行收款结算处理，并和应收系统之间进行转账处理；  对应付项目的处理过程生成凭证 ,并向总账系统进行传递；  对外币业务及汇兑损益进行处理；  根据所提供的条件，提供各种查询及分析。 工业企业财务业务一体化方案 9 3． 1． 4 资金管理 资金管理系统实现工业企业对资金管理的需求。 系统 以银行提供的单据、企业 内部单据、资金往来 凭证等为依据，记录资金业务以及其他涉及资金管理方面的业务。 处理对内、对外的收、付款 和 转账等业务。 提供逐笔计息处理功能，实现 对 每笔资金的管理。 提供积数计息处理功能，实现往来存贷资金的管理。 提供各单据的动态查询情况以及各类统计分析报表。 为了加强对企业资金的管理和控制，资金管理系统提供资金使用计划功能，实现了年度预算对各月资金使用计划的控制、资金使用计划对款项拨付的控制，并生成资金使用情况明细以及综合分析表。 资金管理系统协助企事业单位合理安排资金资源，有效控制资金使用，加速资金周转，使有限的 资金得以充分利用并获取最佳的经济效益。 成本管理 3． 1． 4 成本管理 生产成本是制造业企业最为关心的一项财务数据。 成本管理系统为制造业的生产成本核算与管理提供了强有力的工具。 成本管理系统提供成本核算、成本分析、成本预测 等 功能，满足 成本 的事前预测、事后核算 及 分析 管理 需要。 其中： 成本核算： 通过用户对成本核算对象的定义，对成本核算方法的选择，以及对各种费用分配方法的选择，自动对从其他系统传递的数据或手工录入的数据进行汇总计算，输出用户需要的成本核算结果或其他统计资料。 成本预测：运用移动平均、年度平均增长率 等方 法 ，对部门总成本和任意产量的产品成本进行预测，满足企业经营决策的需要。 成本分析 ： 可以对分批核算的产品进行追踪分析 ；以成本核算数据为基础，核算 部门内部利润， 进行部门业绩考核；对产品进行成本构成分析，挖掘降低产品的潜力；将产品现行成本和 历史数据 进行 对比分析， 分析产品成本发展趋势；对 计划成本与实际成本 进行 差异 分析，掌握计划成本的执行情况。 3． 1． 5 工资管理 工资管理系统可为不同工资核算类型的企业提供解决方案：  所有人员统一工资核算的企业  分别对在职人员、退休人员、离休人员进行核算的企业  分别对正式工、临时工进 行核算的企业  每月进行多次工资发放，月末统一核算的企业  在不同地区有分支机构，而由总管机构统一进行工资核算的企业 工业企业财务业务一体化方案 10 其中，普通工资核算管理，即企业中所有人员的工资统一管理，人员的工资项目、工资计算公式全部相同，则可按下列方法建立工资管理系统：  安装工资管理系统  设置工资账的参数（选择单个工资类别）  设置部门  设置工资项目、银行名称和账号长度、设置人员类别  录入人员档案  设置工资计算公式  录入工资数据  进行其它业务处理 3． 1． 6 固定资产 在该系统中，对固定资产进行管理（处理固定资产增加、减少、变动等事项），计 算各固定资产各月折旧费用，并生成相应的凭证，传到总账系统。 固定资产的变动将直接影响折旧的提取情况，在此对本系统对这固定资产变动所引起的折旧变动的解决方案进行详细的阐述：  本系统发生与折旧计算有关的变动后，加速折旧法在变动生效的当期以净值作为计提原值，以剩余使用年限为计提年限计算折旧；直线法还以原公式计算（因公式中已考虑了价值变动和年限调整）。 以前修改的月折旧额或单位折旧的继承值无效；  与折旧计算有关的变动是除了部门转移、类别调整、使用状况调整外的由变动单引起的变动；  原值调整、累计折旧调整、净残值（率）调 整下月有效；  折旧方法调整、使用年限调整当月生效；  折旧分配：部门转移和类别调整当月计提的折旧分配分配到变动后部门和类别；  本系统各种变动后计算折旧采用未来适用法，不支持追溯适用法；  使用状况调整下月有效；  报表统计：当月折旧和计提原值的汇总汇总到变动后部门和类别。 3． 1． 7 报表 UFO 与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。  制作报表的基本流程 工业企业财务业务一体化方案 11 第一步 启动 UFO，建立报表 第二步 设计报表的格式； 第三步 定义各类公 式， UFO 有三类公式：计算公式（单元公式）、审核公式、舍位平衡公式，公式的定义在格式状态下进行； 第四步 报表数据处理，报表格式和报表中的各类公式定义好之后，就可以录入数据并进行处理了。 报表数据处理在数据状态下进行。 第五步 报表图形处理，选取报表数据后可以制作各种图形，如直方图、圆饼图、折线图、面积图、立体图。 第六步 打印报表。  UFO 二次开发 UFO 有强大的二次开发功能，熟练使用 UFO 后，可以利用 UFO 进行二次开发。 UFO 提供了由函数、命令、变量和语句组成的语言系统，可以在命令窗中输入命令来代 替菜单操作；可以点取 [工具 ]菜单中的 [二次开发 ]打开“ UFOEDIT”窗口，在其中编制批命令文件和自定义菜单，从而开发出适合本企业的专用系统。 3． 1． 8 财务分析 财务分析是财务管理的重要组成部分，是利用已有的账务数据对企业过去的财务状况、经营成果及未来前景的一种评价。 本系统运用了各种专门的分析方法，对账务数据作进一步的加工、整理、分析和研究，从中取得有用的信息，从而为决策提供正确的依据。 本系统从多个角度提供了企业进行财务分析的多种解决方案：  分析方法 支持对比分析、结构分析、绝对数分析、定基分析、环比分 析、趋势分析；  全面预算管理 提供预算自动编制，预算与实际比较分析等全面预算管理，其中，既有可至部门、项目中每个科目的精细预算分析，又有按整个部门、项目核算的粗放预算分析；  分析内容 支持因素分析、基本财务指标分析、现金收支分析、现金收支增减分析、现金收支结构分析等；  分析形式 支持文字说明、表格分析、图形分析等形式。  数据导出形式 此外，对生成的分析表均提供另存为报表文件、文本文件、 DBASE 文件、 ACCESS 文工业企业财务业务一体化方案 12 件、 EXCEL 文件或 LOTUS123 文件的功能，以便企业根据实际需要进一步进行分析。 3． 2 业 务管理 业务管理主要包括采购计划管理、采购管理、销售管理、库存管理以及存货核算等部分。 3． 2． 1 采购计划管理 3． 2． 1． 1 采购计划业务流程 3． 2． 1． 2 基本功能 采购计划管理基本功能包括：  支持产品结构单级和终级展开；  计算产品材料成本、根据采购需求生成相关需求；  根据相关需求和独立需求汇总生成物料需求计划；  根据物料需求计划，考虑现有库存、安全库存、经济批量等情况生成采购计划；  由采购计划生成资金预算；  进行采购计划执行维护及查询采购计划的执行情况等。 销售订单 市场预测 MPS 运算 相关需求 独立需 求 MRP 运算 BOM 采购计划 主生产计划 工业企业财务业务一体化方案 13 3． 2． 2 采购管理 3． 2． 2． 1 应用角色 采购管理的主要应用角色包括：采购业务员、采购主管、存货会计（结算）。 3． 2． 2． 2 采购管理业务流程 请购单采购计划采购订单比价销售订单采购到货单采。