nc操作手册

nc操作手册内容摘要：

点击 “ 单据 ” 按钮，进入如下界面： 先选择相应的单据类型，再点击 “ 单据操作 ” 按钮，选择增加，录入表头必要的信息，再点击 “ 单据操作 ” 按钮，选择增行或删行进行操作，录入完毕点保存即可。 日常业务 （ 1） 单据录入 财务会计 应收管理 日常业务 单据处理 单据录入 单据类型 ， 在录入单据之 19 前，首先要选择对应的单据类型，录入必要的字段，点击上面的增行，出现下图： 在输入单据时，有几个字段是必须填写的， 表头部分 ： 发票日期，发票 号，客户， 业务类型， 部门。 表体部分：数量，单价， 金额， 税率。 录入完毕后点保存即可。 注：在应收模块中，业务类型不能选择采购业务类型，如果是红冲的话，数量为负，单价为正，税金系统自动计算，但可以修改。 （ 2） 单据审核 财务会计 应收管理 日常业务 单据处理 单据管理 正确录入单据后，还要对单据进行审核，才能生成凭证。 先把要审核的单据查询出来，系统提供了多种的查询条件如下图： 20 点击 “ 确定 ” 按钮，出现单据列表界面如下： 选择要审核的单据，点击审核即可。 审核可以单选， 也可以一次性 审核多张单据。 （ 3） 凭证生成 在应收模块中，对单据审核后，就可以根据原先定义的凭证模板生成凭证。 打开客户化会计平台 财务会计平台 凭证生成，如下图所示： 21 点击查询，选择要生成凭证的单据类型。 列表会把符合条件的记录列出来，如下图： 点中需要生成凭证的单据，并在单据的第一个空段中随便输入一个数字（可以多张单据合并生一张凭证，只需要在列表的左边输入相同的数字即可），点击生成，如下图： 22 注：这时候凭证已经生成但还未完成保存 ， 所以必须点击左上角的 “ 修改 ” 按钮进去进行保存操作 ，如下 图： 在上图在进行凭证数据的检查确认或修改后点击 “ 保存 ” 按钮即可。 这时相当于凭证已经制单完成，可依照总账中的凭证管理直接进行签字、审核和记账操作。 如果在列表里找不到所需要的记录，则相应地会在客户化 会计平台 财务会计平台 平台日志里会有出错提示，如下图： 23 出现这种情况，可能是用户在输入单据时，没有把内容输入完整，用户需要到单据管理中，查看单据的内容，特别是部门、业务类型、结算方式。 如果发现输入错误或者是忘记输入，则首先对该张单据进行反审核，才能对该张单据进行修改。 如果生成的凭证需要修改，则在凭证生成界面的菜单栏，点击选项，选择控制条件，找到对应的单据类型，把所需要的修改的条件前打勾，保存，退出，如下图： 再点系统菜单栏的 “ 重算 ” 按钮，选择刚才做了修改的单据类型，点重算，再进行凭证生成即可。 如果是多张单据合并生成一张凭证，需要合并凭证分录的话，点击选项 合并条件，选择合并的方式，保存，退出，重算，再生成凭证即可。 四、应付账款 应付账款的操作流程与应收账款的操作流程一样，此略。 五、固定资产 原始卡片录入 在使用本系统之前已经存在的固定资产，都属于原始卡片 ，录入方法如下：财务会计 原始卡片 录入原始卡片，录入原始卡片时选择该固定资产的类别后出现卡片界面如下图： 24 固定资产卡片中，蓝色字段的为卡片必填项。 除了蓝色字段外，原币原值，累计折旧也要录入，当录入完后点击保存即可。 资产增加 财务会计 固定资产 新增资产 资产增加 新增资产的录入跟原始卡片类似，只是开始使用时间是录入卡片的会计期，而新。