k3系统模块操作流程图

k3系统模块操作流程图内容摘要：

单张凭证反过账操作 凭证查询 总账系统 点击‘凭证查询’，选择条件为‘已过账’的凭证 凭证反过账 总账系统 选中需要反过账的凭证，点击编辑菜单上的‘过账’即可 凭证反过账前应确认凭证处于本期的状态 结束 1成批凭证反过账： 成批凭证反过账操作 凭证查询 总账系统 点击‘凭证查询’，选择条件为‘已过账’的凭证 凭证反过账 总账系统 点击编辑菜单上的‘全部反过账’即可 凭证反过账前应确认凭证处于本期的状态 结束 1总账系统的期末处理： 结束 总账期末处理操作 凭证过账 总账系统 将所有本月未过账的凭证进行审核过账处理 结转损益 总账系统 点击‘结账’的‘结转损益’，确定生成凭证所需的日期、凭证字、类别后按‘完成’按钮 如果当月的存货、应收应付、固定资产、工资的凭证已生成，成本分配已处理完毕便可进行总账的期末处理 分配利润 总账系统 手工生成分配利润的相关凭证 （根据企业实际情况做） 凭证过账 总账系统 将结转损益、分配利润生成的凭证审核过账 核对账表 总账系统 进行账簿与报表、汇总表与明细表、总账报表数据与其它相关模块报表数据的核对无误后，便可进行结账工作 B、现金管理系统： 初始化处理： 现金管理初始化操作 初始设置 现金管理系统 点击‘初始设置’菜单上的‘初始数据录入’进行初始化界面 结束初始化 现金管理系统 分别点击工具栏上‘余额表’、‘平衡检查’确认无误后，可结束初始化开始日常处理 结束 引入科目 现金管理系统 点击工具栏上‘引入科目’图标引入总账现金银行存款科目 引入余额 现金管理系统 点击工具 栏上‘科目余额’图标引入总账现金银行存款科目余额（可修改或手工录入） 未达账 现金管理系统 分别点击工具栏上‘企业未达账’和‘企业未达账’分别录入未达账 复核记账： 复核记账操作 为了减少出纳录入的工作量，系统提供了复核记账功能，是指从总账引入涉及现金、银行存款科目的凭证记录作为日记账数据 结束 复核记账 现金管理系统 点击‘现金处理’的‘复核记账’图标 登日记账 现金管理系统 把现金银行存款的凭证记录列出来，按工具栏上‘登账’图标，系统自动登日记账 登现金日记账： 库存现金盘点处理： 登现金日记账操作 结束 登日记账 现金管理系统 单击工具栏上‘新增’按钮，录入现金业务信息 现金处理 现金管理系统 点击‘现金处理’的‘现金日记账’图标 结束 库存现金盘点操作 盘点条件 现金管理系统 单击工具栏上‘新增’按钮，定义盘点的账户和时间 现金处理 现金管理系统 点击‘现金处理’的‘库存现金盘点’图标 现金盘点 现金管理系统 填入实际库存现金情况后单击‘制作盘点报告单 ’保存 现金对账处理： 现金对账操作 结束 对账条件 现金管理系统 单击工具栏上‘新增’按钮，定义对账的账户和期间 现金处理 现金管理系统 点击‘现金处理’的‘现金对账’图标 现金对账 现金管理系统 系统自动显示出出纳账与会计账的现金项目数据 一般月末进行现金对账操作，检查现金日记账和总账会计所登记的现金明细账的余额是否相符 登银行存款日记账： 登银行对账单处理： 登银行存款日记账操作 结束 登日记账 现金管理系统 单击工具栏上‘新增’按钮，录入银行存款业务信息 银行存款 现金管理系统 点击‘银行存款’的‘银行存款日记账’图标 登银行对账单操作 结束 登对账单 现金管理系统 单击工具栏上‘新增’按钮，录入银行存款业务信息 银行存款 现金管理系统 点击‘银行存款’的‘银行对账单’图标 银行存款对账： 银行存款对账操作 结束 对账条件 现金管理系统 定义对账的账户和期间 银行存款 现金管理系统 点击‘银行存款’的‘银行存款对账’图标 余额调节表 现金管理系统 对账无误后，便可提供‘余额调节表’ 月末或在规定的日期，从银行取得银行对账单，录入到系统中，然后进行银行对账工作，确保银行账户余额的正确 条件设置 现金管理系统 单击‘自动对账条 件设置’把对账条件设为‘金额相同’ 新开账户处理： 新开账户操作 结束 初始设置 现金管理系统 单击‘初始设置’菜单上的‘初始数据录入’ 系统资料维护 总账系统 在‘系统资料维护’的科目中新增一相应会计科目 启用新科目 现金管理系统 单击‘编辑’菜单上的‘新开账户’即可 在日常处理过程中，可能会有新开设的账户 引入新科目 现金管理系统 单击‘编辑’菜单上的‘从总账引入科目’引入新科目 C、固定资产系统： 固定资产初始化操作： 结束 固定资产初始化操作 参数设置 固定资产系统 点击‘系统维护’的‘系统参数’进行启用期间、折旧率小数位数等基本参数设置 结束初始化 固定资产系统 点击工具菜单上的‘结束初始化’，可结束初始化开始日常处理 基础资料设置 固定资产系统 进行变动方式、使用状态、折旧方法、卡片类别、存放地点等基础资料的设置 业务处理 固定资产系统 点击 ‘新增卡片’图标进行初始固定资产资料的录入 查询报表 固定资产系统 点击 ‘统计报表’的‘资料清单’，查看汇总的固定资产、累计折旧数据是否正确 新增卡 片类别资料： 说明：新增或编辑变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点的方法类似卡片类别的设置。 新增卡片 类别资料操作 基础资料 固定资产系统 点击‘基础资料’的‘卡片类别管理’进入卡片类别编辑界面 结束 基础资料设置 固定资产系统 进行变动方式、使用状态、折旧方法、卡片类别、存放地点等基础资料的设置 新增卡片类别 固定资产系统 点击 ‘新增’按钮，在界面中录入代码、名称、使用年限、净残值率、计量单位、折旧方法、固定资产科目、累计折旧科目等信息（这些信息在实际应用是可修改） 日常新增固定资产卡片操作： 说明： 初始化新增卡片与日常新增卡片的操作类似，只是不需生成凭证。 凭证生成的内容与基础资料中‘变动方式’的属性设置有关。 结束 原值与折旧 固定资产系统 选择录入币别、原币金额、开始使用日期、预计净残值、折旧方法、预计使用期间数、累计折旧等信息后保存 新增固定资产卡片操作 业务处理 固定资产系统 点击‘业务处理’的‘新增卡片’进入卡片信息编辑界面 基本信息 固定资产系统 选择录入类别、编码、名称、数量、入期日期、用途、使用状况、变动方式等信息 部门及其它 固定资产系统 选择录入固定资产科目、累计折旧科目、使用部门、折旧费用分配科目 凭证管理 固定资产系统 单击‘凭证管理’按钮，选择需生成凭证的记录，在显示界面单击单张或汇总生成凭证的按钮 单张固定资产变动处理： 固定资产变动操作 因固定资产的原值、累计折旧、使 用年限、使用部门、折旧费用科目等要素发生变化，但不影响固定资产在企业的存在，这种情形可通过变动进行处理 结束 变动处理 固定资产系统 点击‘业务处理’中‘变动处理’按钮，在界面中选择要变动的固定资产，点击工具栏上的‘变动’按钮 变动 固定资产系统 在‘基本信息’中选择变动的方式，然后修改要变动的项目后按‘保存’按钮 凭证管理 固定资产系统 若变动涉及金额时还要生成凭证。 单击‘凭证管理’按钮，选择需生成凭证的记录，在显示界面单击单张或汇总生成凭证的按钮 成批固定资产变动： 固定资产变动操作 因 一批固定资产的使用部门、相关科目、折旧费用科目资产类别、使用状况等要素发生变化，变化具有同一性时可用批量变动。