票据资产投资开放式集合资金信托计划操作手册

票据资产投资开放式集合资金信托计划操作手册内容摘要：

银行石家庄分行 应 于确定下一期票据资产的当 个工作日告知我司，下一期票据资产的信息 （ 包括但不限于 标的 票据资产转让价款 ，第 i期票据资产管理托收费用 ， 各票据的票面金额、到期日 、付款人、承兑行名称等事项 、委托人的年化收益率 ） ， 以及 所 需要 的资金信托 合同 数量，以 民生银行石家庄分行 指定联系人发出的电子邮件为准（预约邮件） ， 并将票据传真至我司或者以电子邮件的方式发送至我司邮箱。 同时，民生银行石家庄分行将作为《票据资产转让合同》附件的 《第 i 期票据资产转让明细清单》 （一式两份） ，加盖公章后以快递的方式送达我司。 （ 3） 项目组成员收到预约邮件后，负责根据邮件中列明的 合同数量 ， 安排印刷 （如需） ，并统计相关信息 ， 制作合同交付确认表 见 附件 1。 （ 4）由于我司提供的合同 、 《第 i期票据资产转让明细清 单》 均为已经线上审核审批的合同范本，因此用印流程简化为将 合同交付确认表由项目组和风控合规部门专项负责人签字确认后，交予综合管理 部 安排合同打印与用印。 3 （ 5） 《第 i期票据资产转让明细清单》 用印完毕后，由项目组负责将合同交付确认表与合同 、 《第 i 期票据资产转让明细清单》（一份） 快递至 民生银行石家庄分行。 民生银行石家庄分行 在收到合同确认，填写合同交付表回执确认。 （ 6） 民生银行石家庄分行 与 委托人 就 资金信托合同 所 涉及 内容进行沟通，与 委托人 当面签署相关合同及文件，确保 委托人 签署的相关合同及文件合法有效。 （ 7） 已用 印合同未实际使用的（包括 但不限于 剩余 空白合同 、填写错误 的 、印刷错误 的） ， 民生银行石家庄分行 需全部移交我司，由项目组交付综合管理部废除。 五 、 支付票据资产转让价款 为保证信托收益计算与票据资产 的计息天数一致，信托公司向 民生银行石家庄分行划付 票据资产转让价款 与委托人将信托资金划付至信托财产专户 的日期应与在同一天。 民生银行石家庄分行根据资金信托合同签署情况，由指定联系人以电子邮件的方式向我司发送 本期 项目募集台账 （ 附件 2） ，与我司账户核对无误后，进行划款 ,成立公告后补。 信托资金由信托资金专户划付至民生银行石家庄分行账户 ，采取 网银支付 的方式 ， 民生银行石家庄分行 留存一个网银密钥，信托公司留存一个 网银 密钥，由民生银行石家庄分行 发起 提交网银划款指令，我司信托财务部根据划款指令复核并放款。 六、成立公告与认购确认 函 项目专项小组在满足本期信托计划成立条件后宣布本期信托计划成立，并制作成立确认函（ 附件 3），以快递方式寄发民生银行石家庄分行。 4 七 、 资金信托合同录入 《第 i期资金信托合同》签署后三个工作日内，民生银行石家庄分行将资金信托合同原件及附属单据以快递方式送达我司，交由我司财富中 心录入、核对。 同时，本项目专项小组制定《票据资产投资汇。