用友软件—应付业务应用操作手册

用友软件—应付业务应用操作手册内容摘要：

若在点击〖核销〗按钮之前尚未对付款单进行审核，可直接点击〖核销〗按钮，则系统在后台直接审核该付款单，并提示是否制单。 在制单完成或不制单后，进入核销界面，进行核销处理。 若希望批量处理核销业务，则以不在此进行核销处理，到【核销处理】节点进行统一处理。 但【核销处理】节点进行的核销处理，不可以处理异币种间的核销。 对于单据核销情况，可到 【单据查询】 中进行明细查询。  在收付款单及原始的发票、应付单都已制单后，且核销双方的控制科目不同时，在选项中选择 核销制单 的前提下，可以在【制单处理】节点对核销处理进行制单。  付款单审核： 【 应付账款 】 —【 日常业务 】 —【 付款业务处理 】在单据界面进行审核 /弃审  单张审核： 进入单据界面，系统显示所选的单据格式，及最后一次操作的单据。 用鼠标点击〖上张〗、〖下张〗、〖首张〗、〖末张〗按钮，查找需要审核 /弃审的单据；或点击〖定位〗按钮，利用 定位功能 查找需要审核 /弃审的单据。 审核当前单据：点击〖审核〗按钮，系 6 统将当前单据审核，并将当前操作员写入表尾 “审核人 ”，同时〖审核〗按钮变为〖弃审〗按钮。 弃审当前单据：点击〖弃审〗按钮，系统将当前单据弃审，取消 “审核人 ”，同时〖弃审〗按钮变为〖审核〗按钮。  在单据列表界面选择要审核 /弃审的单据 ： 进入单据列表界面，显示过滤界面。 输入过滤条件，按〖过滤〗可过滤出符合条件的单据列 表记录；用户可以按工具栏〖过滤〗按钮重新查询。 将光标移到要审核 /弃审的单据的任一行，或点击〖定位〗按钮，利用 定位功能 查找要审核 /弃审的单据，双击单据行进入该单据查询状态，进行单据审核 /弃审，操作说明见上。  在批量处理界面进行批审 /批弃 ： 进入批量处理界面，输入过滤条件。 按〖批审〗或〖批弃〗则将符合过滤条件的单据带入，如没有则系统提示 “没有符合条件的单据 ”。 点击〖选择〗，则选择当前行；再点击，则取消选择；可〖全选〗、〖全消〗。 选单完毕，按〖确认〗则所选单据被审核/弃审，执行完毕系统显示 “批量审核（弃审）完毕 ”。  核销处理： 单据核销的作用是解决收回客商款项核销该客商应付款的处理，建立收款与应付款的核销记录，监督应付款及时核销，加强往来款项的管理。  手工核销指由用户手工确定 付 款单核销与它们对应的应付单的工作。 通过本功能可以根据查询条件选择需要核 销的单据，然后手工核销，加强了往来款项核销的灵活性。 点击【核销处理】 【手工核销】，进入核销过滤条件界面。 选择需要进行核销处理的供应商，输入结算单、被核销单据过滤条件，点击〖确认〗按钮，进入单据核销界面，上边列表显示该供应商可以核销的结算单记录，下边列表显示该供应商符合核销条件的对应单据。 结算单列表显示结算单表体明细记录，包括款项类型为应付款和预收款的记录，而款项类型为其他费用的记录不允许在此作为核销记录，核销时可以选择其中一条表体记录进行。 余额已经为 0 的表体记录不用在此列表中显示。 核销 时，结算单列表中款项类型为应付款的记录其缺省的本次结算金额 =该记录的原币余额；款项类型为预收的记录其缺省的本次结算金额为空。 核销时可以修改本次结算金额，但是不能大于该记录的原币余额。 用户手工输入本次结算金额，本次结算，上下列表中的结算金额合计必须保持一致，点击〖保存〗按钮，即可完成本次核销操作。 用户也可手工输入本次结算金额后，点击〖分摊〗按钮，系统将当前结算单列表中的本次结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的本次结算栏中。 核销顺序依据被核销单据的排序顺序。 用户可更改当前被核销单据的排序，可通过点击〖栏 目 单据〗按钮，即可进行单据列表顺序的设置。 完成后，点击〖保存〗按钮，系统自动保存该结算单核销信息。 核销界面中点击〖〖退出〗按钮则可退出单据核销功能。  自动核销指用户确定收款单核销与它们对应的应付单的工作。 通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统自动核销，加强了往来款项核销的效率性。 点击【核销处理】 【自动核销】，进入核销过滤条件界面。 输入过滤条件，点击〖确认〗按钮，自动核销时提供进度条，使能够知道核销进程。 核销完成后，提交自动核销报告，显示已核销的情况和未核销的原因。 7  其他转账处理：  应 付 冲应付： 指将一家 供应商 的应付款转到另一家供应商中。 通过本功能将应付款业务在客商之间进行转入、转出，实现应付业务的调整，解决应付款业务在不同客商间入错户或合并户问题。 单击【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应付冲应付】。