用友erp支持手册

用友erp支持手册内容摘要：

资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资 资资资资资资资资 资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资 1 在结转上年数据之前，首先要建立新年度帐。 2 建立新年度帐后，可以执行供销链产品、资金管理、固定资产、工资系统的结转上年数据的工作。 这几个系统的结转不分先后顺序，可以根据需要执行。 3 如果同时使用了采购系统、销售系统和应收应付系统，那么只有在供销链产品执行完结转上年数据后，应收应付系统才能执行；如果只使用了应收应付系统而没有使用采购系统、销售系统，则可以根据需要直接执行应收应付系统的结转工作即可。 4 如果在使用成本管理系统时，使用了工资系统、固定资产系统、存货核算系统，那么只有工资系统、固定资产系统、供销链产品执行完结转工作后，才能执行结转；否则可以根据需要直接执行成本管理系统的结转工作即可。 5 如果在使用总帐系统时，使用了工资系统 、固定资产系统、存货核算系统、应收应付系统、资金管理系统、成本管理系统，那么只有这些系统执行完结转工作后，才能执行结转；否则可以根据需要直接执行总帐系统的结转工作即可。 UFERPM 支持手册 38 第五节 各系统初始设置 本节主要介绍 UFERPM 各系统的初始化设置步骤及各系统设置步骤的不同之处。 一、帐务系统初始化设置 （一）总帐系统的初始化设置 包含了系统进行业务处理的一些控制和设定。 其中，注意事项中提到的设置是不能随时更改的，余下的设置都能够随时根据核算需要更改。 制单控制： （ 1） 制单序时控制：系统规定制单的凭证编号应按时 间顺序排列，即制单序时，如有特殊需要可将其改为不按序时制单，若选择了此项，则在制单时凭证号必须按日期顺序排列。 （ 2） 资金及往来赤字控制：若选择了此项，则在制单时，当现金、银行科目的最新余额出现负数时，系统将予以提示。 （ 3） 可以使用其他系统受控科目：若某科目为其他系统的受控科目（如：客户往来科目为应收、应付系统的受控科目），选择此项，在总帐系统中也能使用这些科目填制凭证，否则，在总帐系统中不能使用这些受控科目。 注意： 建议不要使用其他系统的受控科目进行制单。 因为这样会导致总帐与受控系统发生帐帐不符的情况，如客户往来 科目为应收系统的受控科目，在总帐系统填制的客户往来科目的凭证，记帐时将只登记科目总帐，不进入应收系统的往来明细帐。 如由于期初录入时等其他原因，导致往来科目总帐与应收系统不符时，则可通过此功能进行调整。 在平时应禁止使用此项。 （ 4） 允许修改他人填制的凭证：若选择了此项，在制单时可修改别人填制的凭证，否则他人不能修改。 （ 5） 支票控制：若选择此项，在制单时录入了未在支票登记簿中登记的支票号，系统将提供登记支票登记簿的功能。 （ 6） 制单权限控制到科目：若选择此项，在制单时，操作员只能用具有相应制单权限的科目制单。 外币核算：如果企 业有外币业务，则可选择外币核算，系统提供了两种汇率方式：固定汇率和浮动汇率。 预算控制：如果安装了财务分析系统，并且通过财务分析系统对科目、部门、项目制定了相应的预算，那么，在制单时可以对科目、部门、项目的发生额或余额进行预算控制。 系统提供两种控制方式：  精细预算控制和粗放预算控制。 精细预算控制指在按具体科目、部门、项目指定具体的预算数，制单时，当某一科目下某具体部门或项目的实际借方发生数超过UFERPM 支持手册 39 预算数与报警数的差额，则报警。  粗放预算控制指可按部门、项目对多个科目制定总的预算数，制单时，当某一科目下的实际发生 数导致多个科目的总发生数超过预算数与报警数的差额，则报警。  例如：管理费用科目下生产部的 1 月份预算为 2020 元，报警数为 100，若系统采用粗放预算控制方式，则在制单时，当 1 月份的实际借方发生数超过了 1900元时，则系统将自动报警。 又如：市场部的 1月份的管理费用科目、销售费用科目、经营费用科目的总预算为 6000 元，报警数为 300，若系统采用粗放预算控制方式，则在 1 月份制单时，当三个科目市场部的总发生数超过了 5700 元时，则系统将自动报警。 凭证控制：包括四项内容： （ 1） 打印凭证页脚姓名：在打印凭证时，是否自动打印 制单人、出纳、审核人、记帐人的姓名。 （ 2） 凭证审核控制到操作员：有些时候，希望对审核权限作进一步细化，如只允许某操作员审核其本部门的操作员填制的凭证，而不能审核其他部门操作员填制的凭证，则应选择此选项。 （ 3） 出纳凭证必须经由出纳签字：若选择了此项，则含有现金、银行科目的凭证必须由出纳人员通过出纳签字后才能记帐。 （ 4） 往来控制方式：若您使用了应收系统，则客户往来凭证应由应收系统生成，则应选择“客户往来款项由应收系统核算”；若您希望由总帐系统生成客户往来凭证，请选择“客户往来款项由总帐系统核算”。 同理，若您使用了应付系统， 则供应商往来凭证应由应付系统生成，则应选择“供应商往来款项由应收系统核算”；若您希望由总帐系统生成供应商往来凭证，请选择“供应商往来款项由总帐系统核算”。 注意：  “往来控制方式”一旦设定好，且在会计科目设置中已设置了客户往来、供应商往来核算的科目，则年中不能再随便修改，所以在设置时一定要慎重。  不论往来款项由应收、应付系统核算，还是由总帐系统核算，若想按客户、供应商进行往来帐查询及分析，都应到应收、应付系统中进行，在总帐系统中只能按科目或其他辅助项进行查询及分析。 打印位数宽度：定义正式帐簿打印时各栏目的 宽度，包括摘要、金额、外币、数量、汇率、单价。 明细帐（日记帐、多栏帐）打印输出方式：打印正式明细帐、日记帐或多栏帐时，按年排页还是按月排页。 （ 1） 按月排页：即打印时从所选月份范围的起始月份开始将明细帐顺序排页，再从第一页开始将其打印输出，打印起始页号为“ 1页”。 这样，若所选月份范围不是第一个月，则打印结果的页号必然从“ 1 页”开始排。 （ 2） 按年排页：即打印时从本会计年度的第一个会计月开始将明细帐顺序排页，再将打印月份范围所在的页打印输出，打印起始页号为所打月份在全年总排页中的页号。 UFERPM 支持手册 40 这样，若所选月份范围不是第一个月， 则打印结果的页号有可能不是从“ 1 页”开始排。 正式帐每页打印行数：可对明细帐、日记帐、多栏帐的每页打印行数进行设置。 双击表格或按空格对行数直接修改即可。 凭证、帐簿套打：选择打印凭证、正式帐簿时是否使用套打纸进行打印。 套打纸是指用友公司为帐务专门印制的各种凭证、帐簿的标准表格线，选择套打打印时，系统只将凭证、帐簿的数据内容打印到相应的套打纸上，而不打印各种表格线。 用套打纸打印凭证速度快，且美观。 明细帐查询权限控制到科目：如果希望对查询和打印权限作进一步细化，如只允许某操作员查询或打印某科目明细帐，而不能查 询或打印其他科目的明细。 这种情况下，则应选择此选项。 确定启用会计年度和启用日期： （ 1） 总帐系统的启用日期不能在系统的启用日期之前。 （ 2） 已录入汇率后不能修改总帐启用日期。 （ 3） 总帐中已录入期初余额 (包括辅助期初 )则不能修改总帐启用日期。 （ 4） 总帐中已制单的月份不能修改总帐的启用日期，其他系统中已制单的月份不能修改总帐的启用日期。 （ 5） 第二年进入系统，不能修改总帐的启用日期。 1 其它：对系统的其它选项进行设置。 （ 1） 数量小数位：在制单与查帐时，按此处定义的小数位输出小数，不足位数将用“ 0”补齐。 例如定义为 5 位，而数量为 米 ，则系统将按 显示输出。 系统允许设置的数量小数位范围为 2 到 6 位。 （ 2） 单价小数位：在制单与查帐时，按此处定义的小数位输出小数，不足位数将用“ 0”补齐。 例如定义为 5 位，而单价为 3 元，则系统将按 显示输出。 系统允许设置的单价小数位范围为 2 到 8 位。 （ 3） 部门排序方式：在查询部门帐或参照部门目录时，是按部门编码排序还是按部门名称排序，用户可根据需要在这里设置。 （ 4） 个人排序方式：在查询个人帐或参照个人目录时，是按个人编码排序还是按个人名称排序，用户可根据需要在这里设置。 （ 5） 项目排序方式：在查询项目帐或参 照项目目录时，是按项目编码排序还是按项目名称排序，用户可根据需要在这里设置。 （ 6） 帐套名称、单位名称、行业性质、会计主管等帐套信息只在这里显示，若要修改，可到系统管理中去修改。 说明： 帐簿清理 帐簿清理将冲掉本年各帐户的余额和明细帐，并将上年的会计科目，部门目录、个人目录、客户分类、客户目录、供应商分类、供应商目录、项目目录，凭证类别，常用摘要，UFERPM 支持手册 41 常用凭证转入本年。 若本年是帐套启用年，则冲掉本年各帐户的余额和明细帐，只保留会计科目，部门目录，客户目录，供应商目录，项目目录，个人目录，凭证类别，常用摘要，常用凭证。 执行帐簿清理后 , 用户应重新调整科目和余额。 注意： （ 1） 执行本功能将冲掉本年录入的所有余额和发生数，所以执行本功能一定要慎重，最好在执行前先进行数据备份工作。 （ 2） 只有财务主管才能使用本功能。 （ 3） 若已使用其他子系统填制了凭证，则最好不要对总帐数据进行清理，否则可能会引起其他子系统的数据无法联查凭证。 1 期初数据录入 总帐系统的期初录入是指系统启用月份的上一个月，会计手工帐完成月末处理后的科目余额。 数据来源于手工帐的总帐、明细帐、往来明细帐及部门辅助帐等。 （二）固定资产系统的初始化设置 资产管理的基本原则： 本系 统资产管理采用严格的序时管理，序时到日。 各种变动变动后折旧计算和分配汇总原则： （ 1） 本系统发生与折旧计算有关的变动后，加速折旧法在变动生效的当期以净值作为计提原值，以剩余使用年限为计提年限计算折旧；直线法还以原公式计算（因公式中已考虑了价值变动和年限调整）。 以前修改的月折旧额或单位折旧的继承值无效。 （ 2） 与折旧计算有关的变动是除了部门转移、类别调整、使用状况调整外的由变动单引起的变动。 （ 3） 原值调整、累计折旧调整、净残值（率）调整下月有效。 （ 4） 折旧方法调整、使用年限调整当月生效。 （ 5） 使用状况调整下月有效。 （ 6） 折旧分配：部门 转移和类别调整当月计提的折旧分配分配到变动后部门和类别。 （ 7） 本系统各种变动后计算折旧采用未来适用法，不自动调整以前的累计折旧，采用追溯适用法的企业只能手工调整累计折旧。 （ 8） 报表统计：当月折旧和计提原值的汇总汇总到变动后部门和类别。 （ 9） 如果选项中“当月初使用月份 =使用年限 *121 时是否将折旧提足 (工作量法除外 )”的判断结果是“是”，则除工作量法外，该月月折旧额 =净值 净残值，并且不能手工修改；如果判断结果是“否”，则该月不提足，并且可手工修改，但如以后各月按照公式计算的月折旧率或额是负数时，认为公式无效，令月折旧率 =0，月折旧额 =净值 净残值。 设置本套固定资产帐开始使用的年份和期间，要录入系统的期初资料一般指截止该UFERPM 支持手册 42 期间期初的资料。 固定资产帐的开始使用期间不得大于系统管理中的建该套帐的期间。 折旧设置 （ 1） 本帐套计提折旧 这个判断的设置是为了在系统初始化时首先根据使用单位性质确定本帐套计提折旧的性质，也即选定本单位的应用方案。 注意：  如果您选用的是行政事业单位应用方案，则按照制度规定单位的所有资产并不计提折旧，那么该判断的判断框内不打勾，表示本帐套不提折旧。 一旦确定本帐套不提折旧，帐套内与折旧有关的功能不能操作，该 判断在保存初始化设置后不能修改。  如果您选用企业单位应用方案，则根据根据制度规定资产需要计提折旧，请在该判断框内打勾。 （ 2） 主要折旧方法：选择本系统常用的折旧方法，以便在资产类别设置时缺省。 （ 3） 折旧汇总分配周期：企业在实际计提折旧时，不一定每个月计提一次，可能因行业和自身情况的不同，每季度计提一次或半年、一年计提一次，同时折旧费用的归集也按照这样的周期进行，如保险行业每 3 个月计提和汇总分配一次折旧。 所以本系统提供该功能，使您可根据所处的行业和自身实际情况确定计提折旧和将折旧归集入成本和费用的周期。 系统具体的处理办 法是，每个期间均计提折旧，但折旧的汇总分配按设定的周期进行，把该周期内各期间计提的折旧汇总分配。 一旦选定折旧汇总分配周期，系统自动提示您第一次分配折旧，也是本系统自动生成折旧分配表制作记帐凭证的期间。 编码设置 （ 1） 资产类别的编码方式：资产类别是您单位根据管理和核算的需要给资产所做的分类，可参照国家标准分类，也可根据需要自己分类。 本系统类别编码最多可设置 4 级、 10 位，您可以设定级数和每一级的编码长度。 系统推荐采用国家规定的 4 级 6 位（ 2112）方式。 （ 2） 固定资产编码方式：固定资产编号是资产的管理者给资产所编的编号， 可以在输入卡片时手工输入，也可以选用自动编码的形式自动生成。