湖南省信用联社综合业务管理系统培训资料

湖南省信用联社综合业务管理系统培训资料内容摘要：

—— 菜 单 码 [ ] 提 示 信 息 [ ] 图 二、操作说明： A. 操作柜员在界面上输入凭证种类、起始号码、结束号码、客户账号。 B. 解挂的凭证必须是客户已挂失的凭证。 否则系统提示“该凭证未挂失，不可解挂”。 C. 起始号码和结束号码，本系统支持凭证的批量解挂，解挂的凭证必须号码是连续的，且必须都已经挂失。 否则系统提示：“该凭证未挂失，不可解挂”。 D. 如果柜员操作成功，系统提示：“凭证解挂成功”。 并在屏幕上显示对应支票解挂成功的账户户名。 凭证注销 1．操作入口： 在业务前台交易操作界面中直接输入交易码 0507（凭证管理交易：凭证注销）进入本操作界面。 2．功能说明： 本交易将客户已购买的凭证但客户在没有使用遇到凭证损坏或其他情况使之不可以使用或者凭证挂失期满的情况下做注销。 3．操作说明： 一、操作界面： 机构编码 :6858911001 湖南省农村信用社综合业务柜面系统 营业日期 :2020/12/01 柜员姓名 :100101 今日星期 :星 期 三 ——————————————————————————————————————— 凭证注销 (0507) 凭证种类 [普通支票 ] 起始号码 [ ] 结束号码 [ ] 客户账号 [ ] ——————————————————————————————————————— 菜 单 码 [ ] 提 示 信 息 [ ] 图 二、操作说明： A. 操作柜员在界面上输入凭证种类、起始号码、结束号码、客户账号。 B. 在输入凭证种类时，柜员可以按↓键获得凭证种类的选择。 如果输入的凭证类型不存在，则系统提示：“无此凭证种类”。 输入非可出售凭证时，系统提示：“客户票据登记簿不存在该凭证记录”。 C. 注销的凭证的凭证号码必须是已经出售给客户但还未使用的凭证。 否则如果输入的凭证被使用，系统提 示“该凭证被使用”；如果输入的凭证不存在，则系统提示“客户票据登记簿中无该凭证记录”；如果输入的凭证已经挂失，则系统提示“该凭证已挂失”。 D. 如果柜员操作成功，系统提示：“注销成功”。 屏幕上并显示注销支票对应的账户户名。 注：凭证一经注销后该凭证就再也不可以使用。 凭证核销 1．操作入口： 在业务前台交易操作界面中直接输入交易码 0508（凭证管理业务：凭证核销）进入本操作界面。 2．功能说明： 本交易将柜员尾箱中损坏、丢失的凭证并且在没有出售或使用的情况下进行凭证核销。 3．操作说明： 一、操作界面： 机构 编码 :6858911001 湖南省农村信用社综合业务柜面系统 营业日期 :2020/12/01 柜员姓名 :100101 今日星期 :星 期 三 ——————————————————————————————————————— 凭证核销 (0508) 尾箱编号 [ ] 凭证种类 [现金支票 ] 起始号码 [ ] 结束号码 [ ] 核销类别 [损坏 ] ——————————————————————————————————————— 菜单码 [ ] 提示信息 [ ] 二、操作说明： A. 柜员在操作界面上输入票箱编号、凭证种类、起始号码、结束号码、核销类别。 B. 输入 的票箱必须使操作柜员本人所有的，否则系统提示：“尾箱与上岗柜员不符”。 C. 凭证种类可以是任何重要空白凭证类型。 D. 凭证必须存在该编号的尾箱中，且号码正确。 E. 核销的凭证必须是还未使用且未出售的凭证。 F. 主管做核销 ,输入完凭证号码提交成功后，系统会生成凭证核销清单供主管打印 ,主管用此清单在 6301(单笔借贷 )交易记表外账务，贷记 101。 G. 当柜员操作成功后，系统提示：“凭证核销成功”。 注：本交易适用于主管，凭证核销后该凭证就不能使用。 登记空头支票 1．操作入口： 在业务前台交易操作 界面中直接输入交易码 0509(凭证管理业务：登记空头支票 )进入本操作界面。 2．功能说明： 本交易将客户开出而无法支付的支票登记为空头支票，银行将注销该支票。 3．操作说明： 一、操作界面： 机构编码 :6858911001 湖南省农村信用社综合业务柜面系统 营业日期 :2020/12/01 柜员姓名 :100101 今日星期 :星 期 三 ——————————————————————————————————————— 空头支票 登记 (0509) 账 号 [ ] 凭证种类 [普通支票 ] 签发日期 [2020/12/01] 支票号码 [ ] 支票金额 [ ] ———————————————————————— ——————————————— 菜 单 码 [ ] 提 示 信 息 [ ] 二、操作说明： A. 柜员在界面上输入客户账号、凭证种类、支票号码、签发日期和支票金额。 B. 账号为签发支票的账号。 C. 输入的支票号码必须是该客户已购买但在使用时支票金额大于账户余额的。 D. 签发日期为客户支票上的填写日期。 E. 支票金额为支票上签写的金额。 F. 当柜员操作成功时，系统提示：“支票登记成功”。 并在屏幕上显示对应 支票的账户户名。 G. 登记成功后银行将注销该支票 现金出库 1．操作入口： 在业务前台交易操作界面中直接输入交易码 0602（现金管理业务：现金出库）进入本操作界面。 2．功能说明： 本交易将本机构库存中现金出库到其它机构、央行或者发到下级机构、网点，同时本机构的现金账户和对应尾箱减少相应的现金金额。 3．操作说明： 一、操作界面： 机构编码 :6858911001 湖南省农村信用社综合业务柜面系统 营业日期 :2020/12/01 柜员姓名 :100101 今日星期 :星 期 三 ——————————————————————————————————————— 现金出库 (0602) 货 币 号 [人民币 ] 尾箱编号 [ ] 借方账号 [ ] 金 额 [ ] 摘 要 [内部现金支出 ] 收受机构 [ ] 报单种类 [现金调拨单 ] 报单编号 [ ] 二、操作说明： A. 输入币种、尾箱编号、借方账号、金额、摘要、收受机构、收方账号、报单种类、报单编号。 B. 本机构必须已开设了对应的现金账号。 如现金账号不存在或没有设置 ，则系统提示：“本机构无对应现金账号”。 C. 出库柜员的尾箱库存必须足够支付，否则系统提示：“尾箱余额不足”。 D. 借方账号是指对应于现金账号的内部账号，账号贷币号必须与输入货币号一致，必须存在且正常。 E. 输入的收受机构必须存在。 F. 尾箱必须属于出库柜员，否则系统提示：“尾箱不属于柜员或出纳柜员”。 注：此交易为主管操作。 现金交接 1．操作入口： 在业务前台交易操作界面中直接输入交易码 0603（现金管理业务：现金交接）进入本操作界面。 2．功能说明： 本交易实现本机构内不同尾箱间现金的转移，只 修改两个尾箱的余额，不更改本机构的现金余额。 3．操作说明： 一、操作界面： 机构编码 :6858911001 湖南省农村信用社综合业务柜面系统 营业日期 :2020/12/01 柜员姓名 :100101 今日星期 :星 期 三 ——————————————————————————————————————— 现金交接 (0603) 货 币 号 [人民币 ] 金 额 [ ] 付出尾箱编号 [ ] 接受 柜员 [ ] 接收尾箱编号 [ ] 接收柜员密码 [******] 二、操作说明： A. 输入本柜尾箱号、交接币种、交接金额、对方尾箱号、对方柜员编号和对方柜员密码。 B. 本柜员尾箱的上岗柜员必须是交易柜员，对方尾箱的上岗柜员必须是对方柜员，且双方尾箱和柜员必须属于同一机构。 现金交易 1．操作入口： 在业务前台交易操作界面中直接输入交易码 0604(现金管理业务：现金交易 )进入本操作界面。 2．功能说明： 本交易对现金账户进行处理，并可以处理内部账分录一方为本机构现金账号的交易。 本交易主要适用于出纳出现长短款或内部现金缴存手续费等。 会计分录：“借贷方向”为借方（支出现金）： 借：对应账号（损益类或内部账）； 贷：现金账号； “借贷方向”为贷方（收入现金）： 借：现金账号 ； 贷：对应账号（损益类或内部账）； 3．操作说明： 一、操作界面： 机构编码 :6858911001 湖南省农村信用社综合业务柜面系统 营业日期 :2020/12/01 柜员姓名 :100101 今日星期 :星 期 三 ——————————————————————————————————————— 现金交易 (0604) 货 币 号 [人民币 ] 对应账号 [1124 或 4641对应的帐号 ] 借贷 方向 [ “借”表示现金减少，也就是本网点把钱往联社或人行存，“贷”表示现金增多，表示本网点从联社或人行取回钱 ] 金 额 [ ] 摘 要 [信用社交存现金 ] 详细摘要 [ ] 二、操作说明： A. 输入币种、对应账号、借贷方向、交易金额和摘要。 B. 输入的币种必须与对方账号的货币号相符。 C. 输入 的对应账号必须是损益类科目或其他内部账科目。 否则系统提示“账户非法”。 D. 在输入借贷方向屏幕上首先显示为“借方”，操作柜员可以通过按↑、↓键来在“借方”和“贷方”之。