财务请款、付款制度修改

财务请款、付款制度修改内容摘要：

报销。 （ 二 ） 项目部 备 用 金 项目部备用金可用于 支付项目部 住宿费 、 交通费、招待费 、办公费 及其他日常费用。 1．项目部住宿费： 1）项目 部成员分为公司派遣人员和临时性外聘人员。 项目部成员 人数 及工资 由 项 5 目经理提前向公司申请 由 总经理批准。 2） 项目部成员住宿费用由公司统一安排，费用由公司 支付计算在项目 成本 中。 3） 项目部住宿条件为离工地较近的普通民宅，项目部成员住宿面积按照不超过 15平方米 /人的标准。 项目部人员少于 2 人时租房要小于 50 平方米的一居室。 4）项目部住房发生的水、电、燃气 每个月公司核定 标准内实报实 销。 5）住房押金由项目部负责收回，若因为不正当原因造成扣款由项目部责任人自行承担。 6）项目部住房 内大件 生活必须品，被 褥、床单 由 公司购买， 其他 个人 日常 用品及消耗品由个人 购置 ， 项目组退房后 物品处置费用交回公司。 2． 办公费： 现场 办公 设备（如电脑、打印机、复印件等）要选择适当方式配置，如由公司自带、购买或租赁，使用完毕后归还公司或退租 （ 押金收回 ）。 办公费 单项 小于 500 元由项目经理批准，超过 范围须 总经理批准； 3． 交通费： 公司核定 项目 部每个月固定的 交通费，每个月按照核定标准内实报实销，超出报销范围另行申请 方可报 销。 4． 招待费： 项目经理 工程项目 每个月可发生 500 元以下 和 300 元以下各 二次招待费， 在此范围内实报实销， 超出次数和金额必须报总经理批准。 单笔招待餐费超过 500元以上需要提供用餐明细单 进行 报销。 5． 其他费用： 单项金额在 500 元以内由项目经理批准，超过范围 由 总经理批准。 6． 与项目部备用金使用范围无关费用另行申请，与其他部门临时代垫费用退回的本部门进行报销。 四、 费用 付款 /报销 （一） 借款及日常费用支出： 1． 借款 ： 借款 指 因 各部门 业务需 款 要支付的日常备用金、差旅费、工程备用金及其他临时性支出。 员工借款按“借 单”要求填列各项内容，由部门经理批准后再由总经理审批后，财务部方可付款。 若总经理出差期间，各部门经理可 有批准日常支出 500 元 /次 以内 借款。 差旅费 在 出差天数二天以内、金额在 1000 元 /次以 下 的权限。 每个月底前财务部 将各部门借款情况报总经理。 2． 行政 部 日常费用 ： 行政部日常费用 包括订购饮用水、 小额 办公用品采购、快递费 、停车费 、加油等 常 6 规性 限额内的 支出，可直接用备用金支付 再报销 ； 3． 财务 部日常 费用 ： 财务部日常费用 包括通讯费、快递费、 工程管理费、税金、 转 帐手续费等 常规性 费用支出，可直接支付后报销。 （二） 差旅 费 ： 1． 出差可乘坐的交通工具： 员工出差可乘坐火车 、汽车、轮船 等交通工具。 特殊情况 需乘坐飞机 、 火车软卧 、自驾车出差的须经 总经理批准。 乘坐飞机往返机场至目的地需要乘坐 机场场大巴等 公共交通工具 ，特殊情况可以乘坐出租汽车，往返机场的费用由公司另外报销。 级别 普通火车 高铁 /动车 飞机 5小时内 5小时外 总经理 硬座 /软座 软卧 /软座 一等座 /普通 经济 /商务 员工 硬座 硬卧 /软座 普通二等 特殊情况总经理 批准 2． 出差费用标准： 类 别 目的地 出差补贴 /天 （含住宿、餐费、交通费、通讯费 ） 出差补贴 /天 （其他费用按标准实际报销） 出差补贴 /天 （餐费、交通费、通讯费） 员工 经理 员工 经理 员工 经理 一类。