直接股权投资基金(有限合伙型)托管协议操作备忘录(恒丰)(草案)

直接股权投资基金(有限合伙型)托管协议操作备忘录(恒丰)(草案)内容摘要：

收入分摊 期末收入余额 (13） =（ 8） +（ 9） +（ 10）+（ 11） +（ 12） 项目盈亏(14)=(8)+(13)(7) 期初累计收入 (9) 本期发生收入 (10) 期初累计分摊收入 (11) 本期分摊收入 (12) 项目 项目 合计 恒丰银行 分行 业务章 年 月 日 第 11 页 共 26 页 附件 33 合伙人承诺出资清单 合伙人承诺出资清单 首次认缴开始日期： 首次认缴结束日期： 合伙人类型 合伙人名称 合伙人编号 承诺出资金额 首次认缴金额 普通合伙人 有限合伙人 合 计 [填入合伙企业名称 ] 执行事务合伙人 公章 年 月 日 第 12 页 共 26 页 附件 34 缴纳出资通知 缴纳出资通知 致： 恒丰银行 分行 根据贵行与我中心签署的编号为 的《直接股权投资基金（有限合伙型）托管协议操作备忘录》出具 本函。 本次各合伙人出资信息如下： 合伙人类型 合伙人名称 合伙人编号 本次应缴纳金额 普通合伙人 有限合伙人 合计： 本轮出资缴款起始日期为： 年 月 日，缴款截止日期为 年 月 日。 [填入合伙企业名称 ] 执行事务合伙人 公 章 年 月 日 第 13 页 共 26 页 附件 35 认缴出资明细表 认缴出资明细表 基金名称： 开始日期： 结束日期： 投资者类别 投资者姓名 币种 权益占比 认缴出资总额（ 1） 前期已缴出资额（ 2） 当期应认缴出资额（ 3） 已缴出资总额 （ 4） =（ 2） +（ 3） 已赎回金额 （ 5） 待认缴出资额 （ 6） =（ 1） （ 4） +（ 5） 有限合伙人 有限合伙人 人民币 普通合伙人 人民币 总计： 人民币 恒丰银 行 分行 业务章 年 月 日 第 14 页 共 26 页 附件 36 合伙人信息变更通知 合伙人信息变更通知 致： 恒丰银行 分行 根据贵行与我中心签署的编号为 《直接股权投资基金（有限合伙型）托管协议操作备忘录》 出具本函。 我中心下列合伙人信息在此变更如下： 合伙人类型 合伙人名称 合伙人编号 变更项 变更前 变更后 [填入合伙企业名称 ] 执行事务合伙人 年 月 日 第 15 页 共 26 页 附件 37 追加有限合伙人认缴出资表 追加有限合伙人认缴出资表 合伙企业名称： 追加合伙人名称 追加合伙人编号 追加有限合伙人应完成支付的出资额 追加有限合伙人应无条件承诺支付的剩余认缴出资额 追加有限合伙人的记账金额 本次追加有限合伙人出资缴款截止日期为 年 月 日。 执行事务合伙人意见： 公 章 年 月 日 [填入合伙企业名称 ] 年 月 日 第 16 页 共 26 页 附件 38 合伙人退出通知 合伙人退出通知 致： 恒丰银行 分行 根据贵行与我中心签署的编号为 《直接股权投资基金（有限合伙型）托管协议操作备忘录》 出具本函。 我中心下列 合伙人已于 年 月 日退伙： 合伙人姓名 合伙人类型 承诺出资金额 累计实际出资金额 [填入合伙企业名称 ] 执行事务合伙人 年 月 日 第 17 页 共 26 页 附件 39：合伙人转让通知 合伙人转让通知 致： 恒丰银行 分行 根据贵行与我中心签署的编号为 《直接股权投资基金 （有限合伙型）托管协议操作备忘录》 出具本函。 我中心下列合伙人已于 年。