用友财务流业务解决方案终稿

用友财务流业务解决方案终稿内容摘要：

客户分类 客户分类按客户所属行业进行划分， 根据目前建华对客户档案的管理分类。 供应商分类 按所购材料的分类进行归集，详细资料请参看“供应商分类表”及“供应商档 案表”。 建华管桩业务解决 方案 沈阳用友软件有限公司 U8 业务部 10 收发类别 仓储部门可按照业务出入库的管理，对出入库管理进行归类统计，在系统中设置收发类别可对不同的出入库业务进行统计。 可参照 如下 表中信息进行设置 ： 采购类型 采购部门可根据实际的业务数据统计要求，在收发类别基础上进行采购部分数据的统计。 参照 如下设置： 类型编码 类型名称 对应入库类别 01 普通采购 普通采购入库 02 其他采购 其他入库 销售类型 销售部门可在收发类别统计数据的基础上对销售数据再按本部门的统计口径设置“销售类型”。 参看 如下设置： 类型 编码 类型名称 对应入库类别 建华管桩业务解决 方案 沈阳用友软件有限公司 U8 业务部 11 01 普通销售 普通销售出库 02 材料销售 材料销售出库 03 其他销售 其他出库 部门档案 按 建华管桩 目前 各部门设置情况填列 或根据需要虚拟的部门设置 ， 目前建华管桩设置将各地办事处设为二级部门，统一由销售部管理。 人员档案 针对最终的核算要求，参照部门设置情况， 将建华的业务员或与财务有报销关系的所有人员进行录入，如将来还需进行工资管理，建议将建华所有员工录入系统。 项目大类 根据前期调研结果，建议建华管桩设置产品 成本核算项目大类 及合 同工地名称项目 设置的销售项目 大类。 建华管桩业务解决 方案 沈阳用友软件有限公司 U8 业务部 12 项目档案 产品成本核项目大类按产品品种设置项目档案； 销售项目大类按合同所对应的未执行完成的工地名称进行项目档案的录入设置。 费用项目 按费用支出项设置。 如销售部门为促成单笔销售而专门发生的销售费用。 发运方式 如代运、代卸、自提。 结算方式 如：支票、乙类、汇兑。 客户档案 目前建华需对客户档案的基本名称及各客户所对应的联系人建立档案，以便日后进行销售业务及财务业务的处理和统计。 自定义项设置 根据建华的实际情况需设 置自定义进行一些业务的变通处理，如需建立“ 工地名称 ”单据头自定义项，作为合同管理中工地名称显示要求项目； 运输公司 、 车号 设置为单据头自定义项，以便场地开票员发货时将信息录入发货单中。 在发货单及发货签回单中需将运输公司及车号自定义项在单据格式设计中加入并且设为必输项目，以免将来发货遗漏造成信息统计有误差。 期初开账数据 结合 建华管桩 系统应用情况，要分别将 业务期初 和 财务期初 数据在日常业务应用前录入到对应的相关系统中，以便保持各业务部门数据的连续性。 也只有将期初数据录入系统才能保持系统账务 数据与业务数据 的平衡关系，因此录入期初数据的工作是十分必要的也是必须的。 合同管理期初数据： 至 9 月末为止尚未执行完毕的合同数据作为期初合同信息录入系统。 采购 管理 期初数据： 采购系统的期初数据包括两部分，是指 账 套启用月份 为止 已计入库存结存，但尚未取得 采购 发票的采购物资，即期初的暂估采购；另一部分就是 账 套启用月份已收到发票，但尚未入库的物资，即期初在途材料。 对于此部分数据应当与财务对应的 建华管桩业务解决 方案 沈阳用友软件有限公司 U8 业务部 13 暂估科目及在途科目对账一致。 根据对 建华管桩 的调研，其库存期初数据中已经包括暂估入库的数据，因此需将属于 9月末为止未取得发 票的原辅料 等单独统计出来，做为“采购管理”系统的期初数据，以便 与日后取得的发票进行结算 及进行 暂估 业务 处理。 采购系统的期初数据是以单据的形式体现，即 “期初采购单据” 和 “期初在途发单据”。 进入“采购管理”系统 —— 业务 —— 入库 /发票 —— 入库单 /专用发票 —— 点击增加按钮，进行采购期初数据的录入，要求按供应商、按品种分别录入 ，即与日常业务处理相同的详细的单据信息录入到系统，此部分虽是期初数据，但也要按日常单据方式录入。 注意：采购系统期初数据录入完毕后，必须执行“期初记账”的操作方可进行日常的采购业务处理，并且执行记账后， 期初数据不允许修改，而且“入库单”的填制功能转移到“库存管理”系统中进行处理，采购系统中只能够查询采购入库单，不能修改或删除。 采购系统的期初记账过程如下：采购系统 — “设置” — “采购期初记 账 ”。 库存管理期初数据： 库存系统的期初数据是指按各个仓库统计的某一时点的各库存材料及产品 的结存量，应该结合仓库保管员提供的实际库存结余做为期初数据。 在库存系统中，期初余额可以只录入数量 ，建议将金额一并进行录入便于存货取数（建华仓库负责数量及金额录入）。 进入库存管理系统 —— “初始设置” —— “ 期初数据 ” —— “期初结存”，然后按仓库分别进行余额录入后，录入完毕后点击“保存”按钮，并且进行审核。 注意：  库存系统中提供“取数”功能，即可以提取“存货核算”系统中已经录入的相对应的仓库的期初数据。 若执行取数后，系统将覆盖库存系统中已经录入的数据，因此，请特别慎重执行此功能。  期初余额审核、记账后将不允许修改、删除。 存货核算期初数据： 存货核算系统的期初数据主要体现的是财务部门存货会计的库存材料账面结存余额，包括数量和金额。 进入存货核算系统 —— 初始设置 —— 期初数据 —— 期初余额，然后选择仓库进行期初数据录入。 如果期初数据是在库存管理系统中录入，则存货核算可以通过取数功能直接读取。 存货核算的期初数据录入完毕后，需要执行“期初记账”，记账后方可进行日常的业务处理。 存货核算系统期初记账后，则不允许修改、删除期初数据。 如果要修改、删除已经记账的期初余额可以执行“恢复记账”的功能来取消记账。 但如果进行日常业务处理或一个会计 建华管桩业务解决 方案 沈阳用友软件有限公司 U8 业务部 14 期的业务处理完毕后则不能进行期初数据的修改，只能通过日常的调账单据来调整。 销售管理期初数据： 销售系统的期初数据是指“期初发货单”，是指在账套启用时，货物已经发出但尚未开具销售发票的产品。 对 于 建华管桩 需将至 9月末为止已发出的 产品 但尚未开具发票的品种按 合同、工地 等详细的单据信息整理出来，以便期初开账将数据录入销售管理系统。 进入销售管理系统 —— 设置 —— 期初录入，“期初发货单”必须经过审核方可生效。 应收 /付管理期初数据： 应收、应付系统的期初数据是指账套启用时点的往来科目所对应的明细余额，需要在应收、应付系统分别按供应商、客户进行录入。 建议期初数据以“应收（应付）单”或“收 /付款单”进行录入，数据以财务的账面余额为准，数据录入完毕后，执行“对账”，与“总账”系统进行核对，只有对账准确无误后方 可进行系统的日常业务处理。 注意：对于建华由于历史原因形成的销售应收与财务应收不一致情况，可以财务或销售数据为准录入客户应收明细余额，待日后查明原因再进行调整，不影响实施过程。 总账期初数据： 总账系统的期初余额主要是以会计科目的账面余额为依据：  要求直接输入末级科目的期初余额、累计借方发生额、累计贷方发生额。 年初余额由系统自动计算生成不可修改。  如果会计科目有辅助核算的性质，如项目核算、部门核算、个人核算、供应商、客户核算，则需要双击期初余额栏，进行明细余额的录入。 对于 建华管桩 在应收 /付系统已按明细单 据录入系统期初数据的，总账系统可对此部分余额进行“引入”处理。  期初数据试算不平衡将无法进行日常的记账处理。 第五章 U8ERP共用系统参数方案 本章列出了 建华管桩 在初始化 ERP时所涉及到的一些共用系统参数，主要包括： 账 套参数设置、系统管理参数设置。 账 套参数 参数 建议设置 账 套路径 默认 启用会计期 2020 年 10 月 会计期间按自然月，即每 建华管桩业务解决 方案 沈阳用友软件有限公司 U8 业务部 15 月 1 日到最后一天。 本位币 RMB 人民币 企业类型 工业 行业性质 2020 年 新会计制度科目 按行业预制科目 选中 存货 /客户 /供应商是否分类 选中 是否外币核算 不选 分类编码方案 （在没有应用前可按建华实际情况进行调整） 会计科目 42222 客户分类 222（目前无分类） 供应商分类 222 存货分类 222 部门编码 222 地区分类 222（无） 结算方式 2 收发类别 122 数据精度 (小数位 ) （系统默认为 2 位，可随时进行修改。 ） 存货数量 2 存货单价 2 开票单价 2 税 率 2 系统管理 参数 建议设置 计划编号 001 计划名称 建华管桩 001 账 套备份 备份类型 账 套备份 发生频率 每天 发生天数 1 开始时间 20:00:00 建华管桩业务解决 方案 沈阳用友软件有限公司 U8 业务部 16 有效触发 2 保留天数 30 备份路径 自选 系统权限配置方案 本章列出了 U8ERP 使用人员及其相应的权限分配情况。 权限分为功能权限、数据权限以及 金额 权限。 在 建华管桩 调研过程中，提出实现对某些单据或某些档案不同的操作员能够查询或处理不同的项目，如 销售库房人员仅能看到其所处理的单据的 数量，而 销售部门的人员可以看到数量和金额。 此需求可以通过 U8 系统的权限控制实现 （按目前系统提供的现 有权限分配方案）。 用友 U8 管理系统提供多层次的权限管理机制，包括：功能权限、数据权限、金额权限，若要实现这一需求，必须通过以下几步进行设置： 系统功能权限设置 “系统功能权限”即对操作员进行系统模块的权限分配，并且可以细化到对单据的操作权限。 “系统权限”的设置是在“系统管理”模块中进行，并且是以“ admin”登录进行权限的赋予。 具体操作： 进入“系统管理” —— “权限” —— 选择操作员后，点击“修改”按钮 —— 然后以“ √ ”进行选择，如下图： 建华管桩业务解决 方案 沈阳用友软件有限公司 U8 业务部 17 注意：操作员的权限启用后（即登录系统）则该操作员不可以 被删除。 系统数据权限设置 如果要按部门、按仓库等分别划分操作权限，即只有具备该部门或该项仓库操作权限的操作员才能处理、查询部门、仓库的业务，则可以通过“数据权限”的设置实现。 运行“ U8 企业门户” —— “设置” —— “数据权限”，进入到权限设置，具体如下： （ 1）数据权限控制设置 建华管桩业务解决 方案 沈阳用友软件有限公司。