用友t6工资管理手册

用友t6工资管理手册内容摘要：

 定位查询  筛选查询  数据替换  人员调出  修改人员档案  删除人员档案  导入、导出人员档案 计件工资标准 设置 本功能用于定义统计计件数据的统计标准、口径。 并可自定义多达２０个新的统计标准。 下面举例说明操作步骤。 使用前提： 1. 在【设置】的【选项】菜单中选择 是否核算计件工资 选项 2. 在【人员档案】中 核算计件工资 栏目设置为 是 【操作步骤】 1. 进入【计件工资标准设置】操作界面，系统中已显示的统计标准名称来源于成本管理系统，不可在工资系统修改或删除，但可以不启用。 2. 点击〖增加〗按钮，例如新增两个计件工资标准：工种、工艺，保存后设置档案。 3. 双击相应统计标准的 启用 栏，使呈√符号，表示启用该项标准。 启用产 品结构父项、工序、工种、工艺四个计件标准。 其中产品结构和工序来源于成本管理系统。 4. 选择一个统计标准，点击〖档案〗按钮，进入档案设置窗口，显示当前计件工资标准的具体内容，可增加新的档案内容。  工种设置： 001 车工 002 钳工  工艺设置： 003 锻压工艺 004 机加工艺 5. 双击 启用 栏，显示 √ 表示启用此项标准。 提示  首次使用时必须点击〖档案〗按钮，进入档案设置窗口再返回。 此后在 计件工资方案设置 中新增时点击产品结构父项下拉框时才能看到相关内容。 计件工资方案设置 只有在 选项 中选择当 核算计 件工资 选项，本菜单才显示。 沿用计件工资标准设置中举例说明操作步骤。 【操作步骤】 1. 选择部门 — 机修车间，查看计件工资方案设置情况列表； 2. 列栏目显示在 计件工资标准设置 中 启用 的所有标准名称； 3. 点击〖增加〗按钮，增加一空行，输入方案编码和名称，并为已启用的计件工资标准选择档案内容，同时输入计件的单件价格； 3. 如果停用此方案可选择 停用标志。 4. 点击〖恢复〗按钮，放弃操作；点击〖确定〗按钮，保存此方案。 提示：  用户可以随时修改方案的停用状态。  只有未停用的计件方案才可以在计件工资统计中的录入卡片内显示出来。  本功能只有在打开工资类别时可用，关闭工资类别时为不可用状态。 单工资类别则一直可用。  如果点击产品结构父项下拉框没有显示相关内容，请您到 计件工资标准设置 中〖档案〗按钮，进入档案设置窗口再返回。 再回到此处即可看到相关内容。 选项 系统在建立新的工资套后，或由于业务的变更，发现一些工资参数与核算内容不符，可以在此进行工资账参数的调整。 包括对以下参数的修改：扣零设置、扣税设置、参数设置 和调整汇率。 具体操作方法可参见新建账套。 提示：  只有主管人员可以修改工资参数。  在未打开工资类别时，修改参数，系统将所有工资类别中的参数统一修改为新的参数。  在打开工资类别时，修改参数，系统将只修改打开工资类别的参数。  如果改工资类别不是外币工资类别，则不可调整汇率。 计件工资统计表 使用前提： 1. 在【基础设置】中设置计件工资标准、方案 2. 在人员档案中设置该职员可核算计件工资。 【操作步骤】 1. 选择录入数据的部门，点击〖增加〗按 钮，显示计件工资输入界面； 2. 参照选择要录入计件数量的人员编码，输入完成产品日期和完成数量，系统自动合计总数量和总金额。 3. 点击〖保存〗按钮，保存设置信息。 4. 点击〖关闭〗按钮，返回计件工资统计表，显示已输入信息的计件工资列表。 工资变动 用于日常 工资数据的调整变动以及工资项目增减等。 比如：平常水电费扣发、事病假扣发、奖金录入等。 首次进入本功能前，需先进行工资项目设置，然后再录入数据。 提示：  若在个人所得税功能中修改了“税率表”或重新选择了“收入额合计项”则在退出个人所得税功能后，需要到本功能中执行重新计算功能，否则系统将保留修改个人所得税前的数据状态。 【操作方法】  项目过滤器  使用定位器快速查询  设置工资项目  筛选查询处理  工资数据替换  工资数据处理  定位查询处理 工资分钱清单 工资分钱清单是按单位计算的工资发放分钱票面额清单，会计人员根据此表从银行取款并发给各部门。 执行此功能必须在个人数据输入调整完之后，如果个人数据在计算后又做了修改，须重新执行本功能，以保证数据正确。 本功能有部门分钱清单、人员分钱清单、工资发放取款单三部分。 【操作步骤】 1. 用户需要先进行票面额设 置 ,然后再进行工资分钱清单的查询和打印。 2. 点击〖设置〗按钮，可设置工资分钱清单的票面组合； 3. 查询部门分钱清单，可按部门级别查询； 4. 查询人员分钱清单，可分部门查询； 5. 查询工资发放取款单，按工资类别查询。 【操作说明】  票面额设置  人员分钱清单  工资发放取款单  部门分钱清单 扣缴所得税 鉴于许多企事业单位计算职工工资薪金所得税工作量较大，本系统特提供个人所得税自动计算功能，用户只需自定义所得税率，系统自动计算个人所得税；既减轻了用户的工作负担 ,又提高了工作效率。 用户选择【业务处理】菜单中的【扣缴个人所得税】即可进入该功能。 扣缴所得税能查询到无权限的的部门所得税数据，这里只受功能权限控制，不受数据权限控制。 【操作方法】  税率表定义  人员定位查询  数据过滤查询  选择申报表栏目  如何解决跨地区企业扣税起征点不同的问题 提示：  对于外币工资类别，用户要输入外币汇率。  若用户修改了“税率表”或重新选择了“收入额合计项”，则用户在退出个人所得税功能后，需要到数据变动功能中执行重新计算功能，否则系统将保留用户修改个人所得税前的数据状态。 银行代发 银行代发即由银行发放企业职工个人工资。 目前许多单位发放工资时都采用工资信用卡方式。 这种做法既减轻了财务部门发放工资工作的繁重，有效地避免了财务部门到银行提取大笔款项所承担的风险，又提高了对员工个人工资的保密 程度。 银行代发能查询到无权限的的部门的工资数据，这里只受功能权限控制，不受数据权限控制。 【 操作说明 】 1. 在银行代发一览表界面，点击〖格式〗按钮，可设置不同银行文件格式，查看银行代发一览表。 如： 自定义银行代发设置 中国建设银行代发工资 2. 点击〖方式〗按钮，可对同一银行进行不同文件方式设置。 如： 银行代发文件格式设置 银行代发输出格式设置 3. 在文件格式设置界面选择 招商银行加密文件 ，表示选择使用招商银行网上银行系统。 招商银行网上银行系统 4. 银行代发输出格式设置完成后，点击 〖传输〗按钮 可进行银行文件输出。 银行代发文件磁盘输出 5. 点击 〖定位〗按钮可在银行代发一览表中查找符合条件人员。 定位查询 自定义银行代发设置 自定义银行代发设置主要分以下三部分：  银行代发文件格式设置  银行代发输出格式设置  银行代发文件磁盘输出 中国建设银行代发工资 用友软件股份有限公司与中国建设银行达成协议，建立企业由建行代发工资的工资管理体系，银行代发功能可以设置相关的内容。 1. 第一步：银行代发的初始设置  在设置银行名称中点击〖增加〗按钮，输入 中国建设银行 全称，才能实现建行代发的功能。 默认的账号长度为 16 位，输入 7 位数字的单位编码，其中前 3 位是建设银行代发储蓄所的 所号 ，后 4 位是由建设银行给定的 代发工资单位编号。  增加人员附加信息，必须录入 身份证号 和 公积金账号 信息名称。  在人员档案输入功能中，点击〖修改〗按钮，在 附加信息 页签中中输入人员的身份证号和公积金账号。 2. 第二步：设置银行代发文件格式  双击打开【系统菜单】，选择【业务处理】菜单下的【银行代发】，即 可显示银行代发一览表。  点击工具栏上的〖格式〗按钮，选择 中国建设银行 银行模板，则调用建行的标准文件格式，不能修改，不能删除。 3. 第三步：设置输出文件格式  中国建设银行 文件输出格式的标志行为 无 ，不可修改。  中国建设银行中保存前应将文本文件用 进行加密处理。 接口方式： CCBLOCK YesnMake 1 纯文本文件名 目标文件名。 4. 第四步：输出文件  在银行代发一览表界面点击〖输出〗、〖传输〗按钮，选择保存文件的路径和名称；  建行的输出文件格式为 .TXT 文件。  输入工资进账日 期，预览生成的 代发工资数据校验单 ，确认无误后，可保存或打印输出。  中国建设银行名称命名规则：以单位编号（ 7 位）为文件名，以发工资日期（ 2 位）加顺序号（ 1位）为扩展名。 例 某单位（单位编号： 1118888）同时有 3套账要在 7日发工资，则生成的目标文件为： 注：对于发工资的日期和顺序号是用户输入，第一生成文件时，发工资日期默认为 00，顺序号则每次均默认为 0，由用户修改。 5. 第五步： 卡号的导入与分配 1. 账号 数据类型 总长度 小数位数 数据来源 账号 字符型 18 0 账号 b 字符型 2 0 ； 名称 字符型 16 0 人员姓名 c 字符型 2 0 ； 金额 字符型 11 2 实发合计 a 字符型 2 0 ； 招商银行网上银行系统 用友 T6－中小企业管理软件产品提供工资管理系统与网上银行系统的接口，整理工资系统的银行代发输出格式，满足招商银行网上银行系统的数据读取要求，提供银行代发输出文件的加密功能。 使用前提：在银行名称设置中增加 招商银行。 【操作步骤】 1. 在银行代发功能中点击〖格式〗按钮，显示银行文件格式设置界面； 2. 选择 招商银行 银行模版，如果不使用招商银行加密格式，具体设置操作参见 自定义银行代 发设置。 3. 如果设置招商银行加密格式，具体设置如下： 招商银行加密格式要求：  每一笔工资记录之间的各个数据之间用空格加分号（半角形式）分开，数据位数不够以空格补充。  每一行中各数据意义如下：账号 ；姓名 ；金额 ；  账号：最长 18 位数字。  姓名： 20 位字符串，可以是员工的姓名或编号。  金额： ，整数部分最多 11 位，小数部分为 2 位。 4. 设置完成后返回银行代发界面，点击〖方式〗按钮，显示文件方式设置界面； 5. 在该界面 常规 页签中，选择招商银行 加密文件 文件传输类型，加密格式扩展文件名 称为*.esal。 此时其他文件格式不可选。 6. 点击 高级 页签，设置如下：  系统默认 字符型补位符 、 数值型补位符 为空格，不可修改。  选择 数值型是否输出小数点 、 数值型是否要千位分隔符。  项目间分隔符 为可选项，可在相应的下拉框中选择银行规定的分隔符。  银行账号补位方向 有 左补位 和 右补位 两种选择，如果选择 左补位 ，则当银行账号位数不足设置的输出长度时，系统输出时自动补位的方向是在左侧，如果选择 右补位 ，则当银行账号位数不足设置的输出长度时，系统输出时自动补位的方向是在右侧，系统默认为 左补位。 7. 点击〖确定〗按钮确定当前格式设置，返回银行代发界面。 8. 点击〖传输〗按钮输出加密文件，输入文件名和保存路径，选择保存类型为 ESAL（招商银行加密文件） ； 9. 点击〖保存〗按钮，显示输入密码窗口，为保证并加强数据的安全性，系统提供输入确认密码功能，用户输入并再次确认 6 位字符的密码，经检查正确后才能保存输出加密文件。 【操作说明】  如何设置招商银行加密文件格式 工资费用分摊 财会部门根据工资费用分配表，将工资费用根据用途进行分配，并编制转账会计凭证，传递到总账系统供登账处理之用。 点击【业务处理】中的【工资分摊】功能菜单，即可进入该功能。 工资分摊中能查询到无权限的的部门工资数据，这里只受功能权限控制，不受数据权限控制。 【操作步骤】 1. 首先查看现有的计提费用类型是否满足需要，如果不能满足需要，点击〖工资分摊设置〗按钮，进入设置窗口，可新增、修改、查看、删除类型名称和分摊比率； 2. 选择参与本次费用分摊计提的类型和参与核算的部门； 3. 选择计提费用的月份和计提分配方式； 4. 选择是否费用分摊明细到工资项目； 5. 点击〖确认〗按钮显示工资分摊一览表，用户根据需要选择是否按 合并科目相同、辅助项相同的分录 显示一。