桂阳县城市建设投资管理办公室规范权力运行制度建设工作方案

桂阳县城市建设投资管理办公室规范权力运行制度建设工作方案内容摘要：

公司打印室打印。 打印经办人在“打印结算登记表 ”上签字时必须注明打印材料名称、份数、日期、大小写金额和经手人姓名，单项打印金额在 100 元以上的须先告知办公室备案。 20 特殊情况需到外面打印的（如县政府文件需到县政府打字室打印或公司暂未复印机需大量复印文件资料的），须先告知办公室备案方能打印。 公司人员与外面人员打印材料不属于公司内部方面的一律实行收费，由打印室负责、办公室把关。 凡私自打印一经查处以材料费的 10 倍处罚。 打印材料因经办人员校稿错误需重印的费用由校稿人负担，属打印室 责任造成错误需要重印的费用由打印室承担，打印经办人不得重复登记结帐。 各股室凡需铅印的文件资料一律归口办公室统一联系办理，不得擅自铅印，否则不予报销。 （五）报刊、资料征订费 报刊、资料征订由经理审核，归口办公室统一办理。 （六）医药费 从 2020 年元月起按县医疗保险制度执行。 （七）车辆管理及燃料费 车辆使用 ① 严格执行 “派车单 ”制度，司机凭办公室派车人员开具的派车通知单、出车和报销差旅费、油费、出车补助和过桥过路费等。 出车补助、劳保、年终安全等标准按有关规定执行。 各种补助及费用由办公室派 车人员严格计算和审核。 未经公司领导和办公室派车而擅自出车的（含节假日），不计发出车补助。 ② 司机擅自出车或将车辆借给他人驾驶所造成的一切损失全部由司机负责。 严禁公司干部职工私自或强行向司机借车开， 21 否则，如造成事故或损失由该司机和当事人各负担 50%。 ③ 私人因事长途用车、原则上不安排，特殊情况先由用车人写出申请，经公司分管领导批准后到财会室预交押金 200 元，办公室凭财会室开具的收条再予安排用车，并按每百公里 30元的标准收取燃料费。 车辆维修 ① 车辆维修先由司机提出申请，填写维修申请单一式两份，经办公室人员 检查鉴定后，填具修车单。 ② 司机凭修车单到定点修配厂维修。 维修费在 2020 元以下的由分管财务公司领导审批， 2020—5000 元由经理审批， 5000元以上的大修经经理办公会议集体研究并由分管财务公司领导按研究情况签字。 ③ 因公外出车辆，需在外地点修或急需要更换零配件的，须经随车负责人同意，并在有关发票上签署证明意见，回来后到办公室补办手续，经分管财务公司领导批准后方可报帐。 ④ 司机必须在修车单上签名，按审批权限审批后，由财务室派人结算。 严禁任何人员从车辆维修费中收取回扣或购置其他非车辆用物品，一经查出，加倍罚 款。 严禁擅自购买车辆装饰品，否则费用自负。 车辆维修申请流程图： 车辆燃料管理 维修 ④ 报批 ④ 申请 ④ 22 车辆用油按每 100 公里定量发油票，司机凭油票到油站加油。 司机每日到办公室领取派车单，实行谁用车谁签单。 办公室每月前逐车登记公里数，核定派车单用车量，按规定发油票。 并每月到财务室核实，购买油票。 车辆保险 所有车辆按有关要求每 年投保，由办公室、财务室共同办理。 （八）财产物资购置 所有财产物资（除上级部门免费赠送外）购置，归口办公室办理。 其它各股室不得自行购买任何财物。 需购财物由股室负责人到办公室登记，填写 “购物单 ”办公室根据情况确定购物数量、金额的最高限额，购买金额在2020 元以内的由分管财务领导审批， 2020 元以上的由经理审批。 按规定程序审批后，再由办公室安排购买。 严禁各股室擅自处理公有财物。 物品购买后由办公室保管员进行验收，并建立台帐，发放时进行登记。 要定期盘点，确保帐实相符。 如有不符，应向办公室负 责人和分管办公室领导报告。 属保管不善的，其损失由保管员承担，属自然原因或被盗，则由保管员写出书面报告，经办公室负责人核实，分管领导批准后方可冲销库存。 （九）水电费 办公楼等公用水电由办公室统一管理。 23 （十）房租 公有住房在安排暂住户期间，由项目管理部按房改部门的文件规定按实收取。 所有门面（含剩余空房）租赁由项目管理部统一管理，在市场经济的原则上优先租赁给本公司家属，租金收入实行专项管理。 （十一）奖励 凡通过自学、函授学习考试，取得本科以上学历者一次性奖励 2020 元，一切费用自理（组织选送学习者例外）。 通过考试取得职称并受公司聘任者，可报其全部考务费及车旅费。 若离聘公司，其原报考务费及车旅费予以扣回。 相应证书到人事部开具证明，经分管财务公司领导签字后到财务室领取。 （十二）独生子女保健费 根据计划生育法的有关规定，独生子女从领取独生子女证之日起，每月享受 60 元独生子女保健费，以上待遇凭独生子女证和户口簿到人事部办理手续后到财务室领取。 六、其他事项 财会人员应廉洁奉公，忠于职守，认真学习财务制度，严格按会计法和财务制度办理。 一切财务开支必须做到内容真实、票据合法，资料齐全，数字准确，及时处理帐 务，按规定时间报送月、年报表。 发现有问题的开支及时向公司领导反映， 24 并有权拒付。 坚持量入为出、勤俭节约原则，严格控制财务开支。 按月核对财务收支，切实做到财务相符 ,账帐相符、帐表相符。 财务部应按规定留好备用金，以方便工作。 同时，要妥善保管好现金，严格遵守现金管理规定。 规范银行帐户和印鉴管理。 凡新开户必须经经理批准。 帐户必须留公司领导印鉴财务负责人印鉴、出纳印鉴，公司公章指定专人保管，个人印鉴（包括公司领导）各自保管，各负其责。 公司财务收支情况每半年向全公司职工通报一次。 七、本制度从 2020年 1月 1日起严格执行。 25 车辆管理制度 车辆统一由办公室安排，坚持 “先应急，先保中心工作，先领导 ”的原则，除主要领导外，所有人员不能直接调车。 严格派车单制。 凡出县城用车（含下乡、郴州市内、长途），司机凭办公室管车人员开具的派车单出车。 长途用车（郴州市外）须经主要领导同意方可派车。 城内因公出车由司机自行填写出勤去向表，报办公室管车人员同意方可出车。 严禁擅自出车或擅自将车辆脱手给他人驾驶和学车人员学车，否则，如果造成事故损失，由司机和用车者承担全部责任。 办公室进行不定期检查，如 发现上述情况，每次罚款 100元，从工资中扣除。 严禁干部职工私自开公车或强行向本单司机借车开，否则，无论公事私事，造成事故损失，由该司机和当事人各负担50%责任。 本单位干部职工因私用车，办公室原则上不调派，如遇特殊情况可予以照顾。 如跑长途，须经主任同意后再派车。 上班时间，在不出车的时候司机应在司机休息室待命，晚上和节假日小车必须停入车库，以保持小车性能完好和安全，否则发生事故将追究司机责任。 如果擅自将车辆停在车库外过 26 夜，发生被盗等事故由司机承担责任。 办公室进行不定期检查，如发现在未出车情况下 ，节日和晚上小车未入库者，每次罚款 50 元，从工资中扣除。 所有车辆 保险由司机提出申请，办公室统一办理投保。 如公务出车发生交通事故，按交警部门认定的事故责任主次，分别按比例由司机承担损失（指保险赔付以外差额部分），全部责任负担 15%，主要责任负担 10%，同等责任负担 5%，次责任、无责任不负担。 损失费从工资或奖金中扣除。 逐车核定 100 公里耗油定额标准，司机凭油卡到定点加油站加油。 办公室每月 1 日前逐车登记月行车公里数（出差在外由司机自行登记）；在外出差加油，加油发票须经随车人员签证明，由司机到办公室登 记后再到资金管理股报帐，油耗计算在该司机当月用油量内。 强化 “安全第一 ”思想，自觉遵守交通规则，切实做 “手握方向盘，时时想安全 ”，严禁酒后驾车行为。 1车辆维修管理。 ① 车辆维修先由司机提出申请，经办公室管车人员检查鉴定后，填具修车单。 司机凭修车单到定点修配厂维修。 维修费在 300 元以下的由办公室管车人员登记， 3001000 元由分管财务的领导登记， 10005000 元须经主任同意， 5000 元以上的大 27 修须经主任办公集体研究决定。 ② 如需购买零部件， 300 元以下的先到办公室申报并登记，经办公室管车人员 检查鉴定同意后方能购买。 300 元以上的由分管财务领导审批同意。 单个价值在 200 元以上的由司机负责收回旧件交办公室管车人员验收保管处理。 ③ 因公外车辆，需在外地急修或急需更换零配件的，须电话告知办公室同意，并由随车负责人在有关发票上签署证明意见，回来后到办公室补办手续方可报帐。 ④ 司机必须在修理单上签名，按审批权取审批后，由财会室派人结算。 严禁任何人员从车辆维修费中收受回扣或购置其他非车辆用物品，一经查出，加倍罚款。 严禁擅自购买车辆装饰品，否则费用自负。 28 公务用餐管理制度 为切实加强用餐管理，进一步推 动我办公务接待工作规范化、制度化，根据《桂阳县加强公务接待管理实施方案》（桂办发【 2020】 22 号）文件精神，结合我办实际，特制订本制度。 一、接待原则 励行节约，严拒浪费；和谐共进，事业顺达。 二、接待审批 建立健全公务接待报批制度。 一是接待用餐必须因事项由分管领导安排批准，并予以明确标准，党务由书记批准，行政由分管财务的副主任批准，重大活动用餐由办主任批准，实行派单制；二是原则上经办人为办公室后勤管理人员。 若参加为事项分管领导及事务当事人接待，应由办公室出具派餐单按权限批准，若事情紧急可电话告知办公室， 事后及时补办；三是接待人员要控制最小的范围内；四是接待标准要符合上级规。