山东和美集团有限公司20xx年1-11月财务报表审计报告(编辑修改稿)

山东和美集团有限公司20xx年1-11月财务报表审计报告(编辑修改稿)内容摘要：

80 ,000 ,000 .00 1. 所 有者 投入 资本 80, 000, 000. 00 8 0,00 0,00 2． 股份 支付 计入 所有 者权 益的 金额 3． 其他 80 ,000 ,000 .00 8 0,00 0,00 （四 ）利 润分 配 65 ,847 ,964 .23 7,8 86,0 8 73 ,734 ,063 .61 8 94,0 4 894, 060. 94 1． 提取 盈余 公积 8 94,0 4 894, 060. 94 2. 提 取一 般风 险准 备 3． 对所 有者 （或 股东 ）的 分配 65 ,847 ,964 .23 7,8 86,0 8 73 ,734 ,063 .61 他（ 提取 法定 公益 金） （五 ） 所 有者 权益 内部 结转 1． 资本 公积 转增 资本 （或 股本 ） 2． 盈余 公积 转增 资本 公积 3． 盈余 公积 弥补 亏损 4． 未分 配利 润转 增资 本公 积 5． 其他 （六 ）专 项储 备 1． 本期 提取 2． 本期 使用 （七 ）其 他 四、 本年 年末 余额 130, 000, 000. 00 1, 151, 390. 00 8 94,0 4 72,3 94,0 4 2 6,58 1,02 23 1,02 0,48 50, 000, 000. 00 81, 151, 390. 00 8 94,0 4 68,6 84,8 6 3 1,07 9,36 231 ,809 ,628 .11 合 并 股 东 权 益 (所 有 者 权 益 )变 动 表 项 目 归属 于母 公司 股东 权益 少数 股东 权益 20xx 年 1 11月 归属 于母 公司 股东 权益 少数 股东 权益 股东 权益 合计 20xx 年度 股东 权益 合计 山东和美集团有限公司 审计报告 9 编制单位：山东和美集团有限公司单位 :人民币元 资 产附注十一 20xx年 11月 30日 20xx年 12月 31日 流动资产： 货币 资金 28,039, 19,736, 交易性金融资产 应收票据 应收账款 14,855, 预付款项 2,375, 应收股利 应收利息 其他应收款 1 234,911, 202,880, 存货 14,746, 2,811, 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 585, 525, 流动资产合计 295,512, 225,954, 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2 171,116, 60,551, 投资性房地产 固定资产 56,238, 375, 在建工程 879, 15,075, 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 8,769, 55, 开发支出 商誉 长期待摊费用 916, 递延所得税资产 489, 93, 其他非流动资产 非流动资产合计 238,410, 76,150, 资产总计 533,922, 302,104, 资产负债表 山东和美集团有限公司 审计报告 10 单位 :人民币元 负债和股东权益附注十一 20xx年 11月 30日 20xx年 12月 31日 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 13,257, 2,621, 预收款项 505, 607, 应付职工薪酬 745, 280, 应交税费 3,444, 985, 应付利息 应付股利 其他应付款 347,421, 245,159, 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合 计 365,373, 249,653, 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 365,373, 2,374,249, 股东权益： 实收资本 130,000, 50,000, 资本公积 30,065, 减：库存股 盈余公积 894, 894, 未分配利润 7,590, 1,556, 股东权益合计 168,549, 52,450, 负债和股东权益合计 533,922, 2,426,700, 资产负债 表 (续） 山东和美集团有限公司 审计报告 11 编制单位：山东和美集团有限公司单位 :人民币元 项 目 20xx年 111月 20xx年度 一、营业收入 3 170,513, 39,334, 减：营业成本 3 155,909, 30,031, 营业税金及附加 销售费用 2,981, 624, 管理费用 5,783, 7,615, 财务费用 3,043, 2,354, 资产减值损失 786, 加：公允价值变动净收益 投资收益 4 65,847, 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润 73,943, 3,417, 加：营业外收入 32, 32, 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额 73,975, 3,449, 减：所得税费用 2,093, 893, 四、净利润 71,881, 2,556, 五、其他综合收益 六、综合收益总额 71,881, 2,556, 利润表 山东和美集团有限公司 审计报告。