财务内部控制流程(01)－宝洁公司财务核心运作流程内容摘要：
财务内部控制流程(01)－宝洁公司财务核心运作流程 分 销 售宝洁 客户服务部 财务部 销售部 管理系统部 人事部 法律部 客 户客户服务部经理 财务分析员 销售经理 管理系统部经理 人事部经理 法律部经理230宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 会计 版本：1子流程： 内部控制 编号： 权限的委任 地点：总部权限的委任说明：对下一级委任职责和决定权。 步骤：1、 总经理可以作出以下授权：2、 预算主管可在预算内对基金和费用支出有决定权。 3、 财务经理/会计主管对预领款/现金付款有决定权，必要时需指定权限范围。 4、 财务经理/会计主管对银行付款有决定权，必要时需指定权限范围5、 销售经理可签署销售合同，财务经理可决定客户赊销额。 6、 生产部经理负责从宝洁订货，入仓，申报残损货物7、 人事部经理负责签署每月工资8、 会计主管决定会计科目和会计流程图并且决定纳税申报9、 财务经理负责安排金融（贷款）和运用适当的金融工具（例如租赁、制造）10、 销售经理和财务经理决定产品价格方法：1、及时更新签名卡。 输入：1、从董事会成员到总经理都要有权限的委任输出：1、 签名卡宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 会计 版本：1子流程： 应付帐款 编号： 内部调节 地点：总部签名卡。阅读剩余 0%
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