某经营部应付帐款内部对帐流程（样本）－宝洁公司财务运作支持性文件内容摘要：
某经营部应付帐款内部对帐流程（样本）－宝洁公司财务运作支持性文件 某某宝洁经营部应付帐款内部对帐流程（样本）责任人：编写人：批准人：准操作流程手册日期：编码：目的：明确操作员和财务会计在记录和冲销客户应付帐流程中的职责，确保 统和分销商手工帐记录都准确无误。 原则： 两套系统均应以收货就记录应收应收应付帐。 手工帐系统应该建立宝洁 统的采购清单号码。 对帐的时间点双方必须统一（每周六上午 10：30）。 数据有出入，双方均有责任查找原因，直到对准为止。 运作环节 电脑操作 运作人员 时间（根据具体的情况而定）1 财务会计作付款记录工作后把付款报告交给 统操作员（见附件）会计 随时2 操作员根据作付款输入。 P 操作员 随时3 操作员打印每日采购日记帐报表和付款报告对是否输入正确。 P 每日采购日记帐报表操作员 每天下班前4打印应付帐款帐龄报表P 应付帐款帐龄报表周末/月末5 财务会计整理好手工帐交操作员。 周末/月末6 操作员核对两套系统中数据是否一致并查找原因调整，同时计算应付帐款记录准度（见附件 6）。 操作员 周末/月末职责： 操作员：每日检查付款报告数据和电脑中数据是否一致；月末提供客户应收帐龄分期报表对帐，计算应付帐款记录准度（。 财务会计：管理应付帐款帐户，及时把付款报告交操作员更新电脑中数据；月末提供应付帐款手工记录给操作员对帐。 P 241。阅读剩余 0%
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