某经营部应收帐款内部对帐流程（样本）－宝洁公司财务运作支持性文件内容摘要：
某经营部应收帐款内部对帐流程（样本）－宝洁公司财务运作支持性文件 某某宝洁经营部应收帐款内部对帐流程（样本）责任人：编写人：批准人：准操作流程手册日期：编码：目的：明确业务员，操作员和应收帐目管理在记录和冲销客户应收款流程中的职责，确保 统和分销商手工帐记录都准确无误。 原则： 两套系统均应以发货就记录应收帐。 手工帐系统应该建立宝洁 统的销售清单号码。 对帐的时间点双方必须统一。 数据有出入，双方均有责任查找原因，直到对准为止。 运作环节 电脑操作 运作人员 时间（根据具体情况而定）1 每天收款，现金及其它票据交收款台，收款台复核后，将现金交内部银行，将支票，汇票等交出纳。 出纳等银行兑现后，交到会计处。 财务经理会计出纳随时2 财务会计作收款报告汇总后把报告交给 统管理员。 会计 9：003 操作员根据报告进行当天收款输入。 R 操作员 10：0004 操作员打印当天收款报表。 R 每日销售日记帐报表操作员5 操作员把它与每日收款报告进行对帐。 操作员6 周末对帐：操作员从电脑中打出客户应收帐龄分期报表，与会计手工明细帐对帐，与，并查找原因如有差异即查找原因并及时调整，并计算应收帐款记录准度（业务经理见（附件 2）。 R 应收帐款帐龄报表业务经理操作员周末7 月末对帐，操作员计算应收帐记录准度（平均值。 操作员 月末8 月末：操作员打印超期欠款明细表计算超额欠款占销售额比率（见附件 3）。 操作员 月末P 239。阅读剩余 0%
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