某经营部现金流量计划流程（样本）－宝洁公司财务运作支持性文件内容摘要：
某经营部现金流量计划流程（样本）－宝洁公司财务运作支持性文件 本）责任人：编写人：批准人：准操作流程手册日期：编码：运作环节 电脑操作 运作人员 时间（根据具体情况而定）1 操作员每周末打印预测现金收据报表和现金需求报表，并交财务会计。 财务会计 周末下班前2 财务会计填写资金计划一星期报表（见附件 10）财务会计 周末下班前3 财务会计 交给财务经理审核，安排资金计划。 财务会计财务经理周末下班前4 如有资金不足，财务经理上报总经理，共同商讨，确保资金及时到位，并修改资金计划务经理总经理周末下班前。阅读剩余 0%
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