北京凤山温泉全套资料采购部工作手册(修改)11

北京凤山温泉全套资料采购部工作手册(修改)11内容摘要：

甲方 : 乙方 : 为了保证度假村采购食品、物资的安全卫生达到国家规定的各项检验检疫标准。 特与各供应商签订此协议书。 具体协议内容如下： 一、 乙方必须具备供货资格。 乙方须向甲方出示各项国家规定的相应证照，如：营业执照、卫生许可证、烟草专卖许可证等。 乙方如隐瞒或伪造证件向甲方供货，甲方有权拒绝接受货物和付款，若 由此发生损失和不良后果由乙方承担全部责任。 二、 乙方须按照甲方要求供货，并保证所供货物的质量。 不得将劣质、过 期等不符合要求的货物提供给甲方，特别要严格保证食品的安全与卫生，否则甲方有权拒绝接受货物和付款，若由此发生损失和不良后果由乙方承担全部责任。 三、 乙方须保证所供货物的数量。 不得缺斤短两，如出现此类情况，甲方有权要求乙方补齐数量，并有权追究由此造成的各项损失。 四、 乙方须保证按时供货。 如一方有特殊情况需提前及时通知对方。 五、 乙方须服从甲方的采购制度、财务制度、安保制度等各项管理规章制度。 不得进行贿赂采购员、验收员等 甲方工作人员的违法行为，不得在甲方经营场所无故滋事。 否则，甲方有权终止其合同，若由此发生的损失和不良后果由乙方承担全部责任。 本协议自签订之日起生效，一式两份，甲乙双方各保存一份 甲方（签章）： 乙方（签章）： 甲方代表： 乙方代表： 年 月 日 年 月 日 、物资采购验收标准 13 为保质保量的完成度假村的各项采购工作，特制订此验 收标准。 具体内容如下： 一、 数量检查 采购员应及时准确的清点货物数量，按实际数量填报验收表。 二、 质量检查 蔬菜水果类 采购员检查供应商所供蔬菜水果是否新鲜，是否有黄叶、打蔫、腐烂等异常现象； 海鲜肉类 采购员检查供应商所供海鲜是否鲜活、有无异味，检查肉类是否有卫生防疫部门的检验合格标志、色泽是否新鲜、有无异味。 粮油类 采购员检查供应商所供米面有无发霉、虫蚀、变质等异常现象，检查食用油有无沉淀、色泽是否纯正清亮。 并核对包装上的名称、产地、产品合格证、生产日期、保质期、规格、重量等； 烟类 烟的包装袋是否完好，是否 有受潮、变质等异常现象，是否印有“昌 平烟草专卖”的标志。 酒水类 采购员检查供应商所供酒水饮料包装是否完好，并核对包装上的名称、产地、产品合格证、生产日期、保质期、规格、重量等； 日常用品类 采购员检查供应商所供日常用品包装是否完好，并核对包装上的名称、产地、产品合格证、生产日期、保质期、规格、重量等，对人体有危害的洗涤类等用品是否有警示标记。 电器类 采购员检查核对供应商所供电器类商品的名称、产地、规格型号、产品合格证、保修期等，并对其进行试用。 工程物资类 采购员检查供应商所供工程物资是否符合使用标准 ，并核对 名称、产地、产品合格证、规格型号等。 三、 采购员根据实际情况对供应商所供货物采取打开包装检查，对成批货物采取抽样检查。 四、 检查出的不合格货物坚决予以退回。 14 一． 建立会计和出纳职责分工制度 财务部门设置专职出纳，负责办理货币资金（现金，银行存款）的收付业务。 会计不得兼任出纳。 出纳不得兼任其他业务工作，除登记现金，银行帐外，不得保管凭证和其他帐目。 二． 加强对现金的稽核管理 所有现金（包括银行存款）业务收入，应凭收入凭证和收入日报表，并经内部稽核检查。 三． 控制现金的使用范围 按照国家现金 管理规定，库存现金只能用作工资性支出，个人福利劳保支出，农副产品收购，差旅费，零星开支，备用金和银行结算金额起点以下的小额款项。 其他特殊情况使用现金须经总经理和财务部批准。 四． 严格付款审批和支票的签发 所有付款均按审批权限办理，付款支票必须经过两人或两人以上的签章方为有效。 财务章和支票专用图章，必须分别掌管，不得由一人包办，不准开出“空头支票”和“空白支票”，开出支票要进行登记。 五． 收付款项要通过会计填制记帐凭证 所有现金和银行存款的收支，都必须通过经办会计在审核原始凭证无误后填制收付款凭证，然后由出纳检查所属 原始凭证是否完整后办理收付款，并在收付凭证及所附原始凭证上加盖“收讫”或“付讫 ”戳记。 六． 遵守核定的现金库存限额和银行结算纪律 按日常天数开支的金额核定现金库存限额，不得超过，不准以白条抵库存。 企业之间的经济往来，一般通过银行进行转帐结算；不准出借银行帐户和套取现金。 七、及时登记现金、银行存款日记帐和结帐 现金日记帐按币种设置，银行日记帐要按帐号分别设置，每日要结出余额。 库存现金的帐面余额要由出纳同实际库存现金每日核对相符。 银行帐面余额要由会计每月与银行对帐单核对相符。 供方选择原则 a. 满足采购要求的质量； b. 具有足够的质量保证生产能力，满足供货周期； c. 具有与所供应产品相应的质量管理体系，能保持供货质量的稳定； 15 d. 符合国家的有关法律法规； e. 每种采购产品应选定两家或两家以上的供方，以满足市场变化的需要； 供方评价依据 ； ； ； ； 供方评价内容 、经营 (生产 )许可证、税务登记证等合法证照； 、交货能力和产品信誉度； 量体系或产品认证情况、安全和环境管理情况； 、承购间接成本； 、业绩、其他使用者的经验； f. 供货产品质量的符合性、对样品检验或验证的评价； ； 供方评价方法：。 ，如供货时间、质量、数量等，凡业绩不好的，取消分承包方资格。 ，如营业执照、税务登记、质检证、卫生检证等。 16 评审程序： 采购部负责组织客务部 、餐饮部、温泉部、工程部、人力资源部、事务部等相关部门对供方进行评价，填写《供方评价记录表》，经评审合格的供方，由采购部填写《合格供方名单》，报主管副总经理审核，总经理批准，采购部建立相应的档案，档案包括：企业名称、负责人或联系人姓名、地址、邮编、电话、传真、网址、主要产品、生产能力、是否经过产品认证或体系认证、许可证、产品合格证、营业执照复印件等。 一般物资采购 对一般物资、商品、设备设施，由采购部指定知名品牌或信誉度高的商场购买，以确保产品质量符合要求，通过索取合格证和正式发票等作为验证方式， 不需组织评审。 合格供方的管理 a. 当第一次发现供方产品出现质量问题时，采购部应立即向供方提出质量 改成要求。 当供方产品两次以上出现质量问题时，即可取消其供方资格。 《合格供方名单》进行一次复审，根据市场变化、采购产品质量及公司使用等情况，对合格供方名单进行重新确认。 ，可暂时保留其资格，但必须通知限期改正；产品质量不能满足要求或不能履行合同规定，取消其合格供方资格； 连续两年内无供货史者，须重新组织评审。 记录保存 供方评价记录及有关资料统一由采购部保 存 ,按《文件控制程序》的管理。 度假村目前服务管理工作中的外包服务项目 ： a. 公共区域清洁、排污； 17 b. 部分重要设备、设施维修、保养； c. 部分绿化； d. 房屋维修、保养。 合格外包服务供方的条件 e. 服务项目外包服务方应是工商部门注册、具有法人资格的经济实体； f. 有从事过类似服务项目的优良业绩； g. 良好的质量保证能力； h. 有承担相应服务项目的工作条件和实力。 对首次承担服务项目的外包供方的评价 a. 外。