xx电机信息化解决方案

xx电机信息化解决方案内容摘要：

部门编码 2+2 第一级 2 位代表一级部门，第二级 2 位代表 末 级部门。 人员编码 4 共 4 位，代表员工唯一流水码，员 工调动编码不变。 客户编码 2+2+3 1+3+3 国际销售部：第一级 2 位数字代表区域，第二级 2 位代表地区，第三级 3 位为流水号码。 国内销售部：第一级 1 位数字代表国家，第二级 3 位代表地区，第三级 3 位为流水号码。 销售订单编码 流水编码 流水编码（待定） 供应商编码 流水号码 生产 S 加 6 位流水，物资 W+6 位流水，财务 C+6 位（如果有重复的，以业务为主） 库存单据编码 流水编码 流水编码（待定） 固定资产编码 2+3+3 第 1 级 2 位代表固定资产大类，第 2 级 3 位代表固定资产分类 ,第 3 级 3 位为流水号。 (备注：第一级设备 01，房屋 02，实验检验设备 03，办公 04，车辆 05，其他 99) 会计科目编码 4+2+2+2+2 共 5 级 12 位， 第 1 级为总账科目编码，按国家有关规定进行编码 , 第 25 级为明细科目编码，根据需要按科目的重要程度或先后顺序进行流水编码。 工艺路线编码 2+3 共 2 级 5 位，第 1 级为工艺大类，第 2 级为工艺名称流水 12 凭证类型 1 1 位流水号 财务类型 2 2 位流水号 仓库编码 2 2 位流水号 计量单位 2 2 位流水号 13 第二章 XX电机分部门需求调研说明 从总体 来看，公司是 以设计、采购、生产、销售、财务、售后服务为主线，各部门相互协作。 由于企业的发展和企业管理提升的内在需求，需要通过一套有效的工具和方法，进一步提高各部门间的协调和协作性，提高效率，创造更好的效益。 同时，实现财务与业务管理一体化，针对部门、订单、产品、个人等进行核算，以便达到精细化管控的目的。 同时希望增强财务分析的功能，在企业信息集成的基础上，及时准确的为企业决策者提供图表、文字分析并茂的决策支持信息。 并在这些目标基础上，能够多维度的为管控维度提供管控成本目标，从而将事后核算转变为事前预算、事中控制、事后分析相 结合的管理状态，达到企业内部挖潜的管理目标。 目前问题表现在： 生产计划的执行性比较差，按时完成程度不高。 车间派工自由度比较大，反馈生产部信息不及时，不能实现生产计划很好的控制和执行； 销售订单经常存在不能按期交货的情况；订单跟踪方式通过电话、车间和仓库查询的方式，准确性和效率不能保证； 采购计划的产生需要参考图档手工大量计算； 应收款与财务部门的信息共享差，公司应收款状况在销售部门无法及时准确由财务部门共享，财务不能及时准确了解应收款情况，也就无法进行应收款分析，监控力度不够； 供领导决策的财务报表只是人工操作，工作量大；比如现金流量表，希望系统不仅能出企业总体的现金流量表，也能出按合同项目的现金流量表，其及时和准确性将非常有助于财务部门从核算型财务向财务管理型转变，成为企业绩效监控和分析的重要力量。 生产成本核算粗略、不准确、信息滞后，导致不能对异常成本采取措施； 没有目标成本的项目追踪能力，装备制造项目的指令不能贯穿到整个项目过程中；缺少财务报表的分析，在资源的一体化整合方面、管理协同方面、实时监控方面、事后分析方面等存在较大的瓶颈，导致财务控制管理感到信息滞后 、控制乏力、带来管理和经营决策缺乏依据等一系列问题，而且业务上仅针对纯财务活动，不针对生产经营活动，没有达到对应项目的核算。 现有需求分析： 信息孤岛限制内部沟通 14 由于前期对信息化应用缺乏整体的系统规划。 在 XX 电机内部各部门之间的数据比较分散，不同部门使用计算机管理工具有所差异，虽然单据及报表很多，但实时查询和交互使用数据很少，对部门间的信息共享差；目前公司还没有整体规划的可以覆盖多个职能部门的企业管理信息系统；财务信息组织缺乏统一规范化，源数据重复采集，很少有或没有共享数据库。 这种管理应用模式导致各信息系 统分散应用，数据隔离，无法及时有效地提供科学的数据进行分析汇总，帮助领导决策。 实时监控难度大，财务信息时效性差，难以发挥作用 根据调研，目前 XX 电机在公司内部还没有建立高速、稳定、安全的网络系统平台和统一集成的信息系统管理平台，缺乏一整套相互制约的财务管理体系（如目标成本体系、预算管理），这样导致计划、控制体系薄弱，财务无法进行实时监控及实时查询到公司的财务信息。 由于手工处理数据造成数据汇总困难，数据的整理需要相当长的时间，要提炼数据，适时地为领导决策提供依据成为不可能；使财务仅仅成为事后核算系统，不能 适时监督工厂的财务和运营状况，不能适时分析工厂预算的执行情况。 由于单独依据单据的传递来传递信息，造成工厂信息交流不通畅，财务人员无法及时详细地了解业务信息，不能及时做出财务决断和正确地处理财务数据 由于没有网络平台和集成的财务管理信息平台，使部门与部门之间数据交互困难，加上其他各种人为因素，各种信息的收集主要靠传真、电话、 EMAIL 等方式进行，造成效率低、及时性差，财务信息的实用性大大降低，控制力度也大大降低。 订单制造成本、项目物资收发存、项目管理费用、项目销售费用监控难度较大，项目财务预算与项目成本之间 差异较大。 由于 XX 电机项目周期很长，项目规模一般较大，公司本身对项目已有部分的资金预算，但是对于项目执行过程中，包括销售费用，生产成本的各种临时费用控制力度不够，及各种动因造成的管理难度，再加上由于没有系统的管理约束，资金的审批、控制都受到不同程度的限制和影响，以至于项目的实际成本在无形扩大而得不到有效监控；同时对于项目资金使用情况不能做到及时，准确的掌握，决策层在对项目执行的判断方面难免有所偏差，公司的投入与产出并没有完全达到公司的预期目标 15 财务部调研 部门组织结构 及岗位职责 目前财务部 共设六个岗位， 人员 编制 为七人 其组织结构如下 财 务 部银 行出 纳会 计现 金出 纳会 计记 账会 计销 售成 本会 计综 合申 报会 计出 口会 计 财务部门岗位职责如下 岗位名称 负责人 职能范围 财务部部长 王兰英 日常财务管理，日常现金、银行收付管理，编制各种报表， 审核各种单据，审核会计核算 财务部副部长现金出纳 高静 现金收付转账，编制现金记账凭证，登记现金日记账，报税 银行出纳 刘伟才 银行收付转账，编制银行记账凭证，登记银行日记账 销售成本会计 于丽萍 开具发票，产成品成本核算，登记产成品账 记账会计 张国平 编制、核算和汇总凭证，登 记各种明细账和总账 出口会计 林海波 汇总报关单和出口发票，编制出口转账凭证，核算出口退 税 综合申报会计 李洪娟 填制凭证，网上申报税务报表，编制资产负债表，损益表 16 部门业务流程 原 始 凭 证原 始 凭 证 汇总 表收款付款转账记 账 凭 证收款银 行存 款记 账 凭 证多 栏 式总 分 类 账明 细 分 类 账会计报表 现状说明 目前问题表现在： 由于手工处理数据造成数据汇总困难，数据的整理需要相当长的时间，要提炼数据，适时地为领导决策提供依据成为不可能；使财务仅仅成为事后核算系统，不能适时监督工厂的财务和运营状况，不能适时分析工厂预算的执行情况。 由于单独依据单据的传递来传递 信息，造成工厂信息交流不通畅，财务人员无法及时详细地了解业务信息，不能及时做出财务决断和正确地处理财务数据 目前问题表现在： 应收款与财务部门的信息共享差，公司应收款状况在销售部门无法及时准确由财务部门共享，财务不能及时准确了解应收款情况，也就无法进行应收款分析，监控力度不够； 供领导决策的财务报表只是人工操作，工作量大；比如现金流量表，希望系统不仅能出企业总体的现金流量表，也能出按合同项目的现金流量表，其及时和准确性将非常有助于财务部门从核算型财务向财务管理型转变，成为企业绩效监控和分析的重要 力量。 生产成本核算粗略、不准确、信息滞后，导致不能对异常成本采取措施； 没有目标成本的项目追踪能力，装备制造项目的指令不能贯穿到整个项目过程中；缺少财务报表的分析，在资源的一体化整合方面、管理协同方面、实时监控方面、事后分析方面等存在较大的瓶颈，导致财务控制管理感到信息滞后、控制乏力、带来管理和经营决策缺乏依据等一系列问题，而且业务上仅针对纯财 17 务活动，不针对生产经营活动，没有达到对应项目的核算。 厂企办调研 部门组织结构 及岗位职责 厂企办部门组织结构 企 管 办劳资员车队总统计门卫体系管理工青妇文书宣传员办 公用 品采 购伙房基建管理 具体岗位职责如下： 机构 /岗位名称 负责人 职 能 范 围 企管办主任 孙尧 组织和参与调查研究，收集信息，为领导决策和指导工作提供可靠的依据，协助领导提高决策的科学化水平。 协助领导做好组织机构的调整工作。 协助领导协调部门之间的意见分歧和工作矛盾，提出解决的途径和方法。 承上启下，沟通各个方面的联系，安排好公务接待和各项活动。 组织做好人员的考核、选拔、培养和离退休工作，组织做好人事和档案管理工作。 组织制 定公司的各项管理制度，企业管理有关标准，负责实施过程中的监督检查、考核、报告。 组织做好公司各种体系的建立、运行、维护和管理工作。 组织做好公司目标管理责任制的组织实施考核工作。 组织做好工资、保险、福利等的调整、核算工作。 努力实现办公手段现代化，做好低值易耗品和办公用品的管理与供应，搞好公司印刷品的供应工作。 1组织做好食堂、门卫、保安、卫生等的管理工作。 1组织起草、审核各种文稿，做好文字综合和文书处理工作，把好文字关和政策关。 1组织做好公司形象设计、宣传等工作。 1协助领导做好法制宣传教育，查处和纠正各种违法、违规行为。 1组织做好安全管理工作，加强职工的日常安全教育，增强安全意识，减少甚至杜绝安全事故的发生。 1组织做好厂房、宿舍以及住房等日常基建的管理工作。 18 副主任 马兰君 协助主任做好企业管理办公室的管理工作。 组织加强工会组织建设，组织和领导职工代表大会的各项工作。 组织加强团员青年组织建设。 组织做好妇女工作。 做好人员的考核、选拔、培养和离退 休工作，组织做好人事和档案管理工作。 制定公司的各项管理制度，企业管理有关标准，负责实施过程中的监督检查、考核、报告。 做好工资、保险、福利等的调整、核算工作。 做好与政府或上级有关部门正常的业务往来等工作。 做好总统计的日常工作，包括产值的计算、统计报表等。 车队长 陈风波 组织做好车辆的管理、使用、维护保养等工作。 组织司机做好日常的安全教育，减少甚至杜绝交通事故的发生。 组织公司车辆的年审、费用的缴纳等工作。 科员 白书峰 做好有 关企业管理的工作标准，并进行监督、实施工作。 做好公司质量管理体系、环境体系等各种认证体系的建立、运行、维护和管理工作。 做好公司目标管理责任制的考核工作，主要包括车间费用的核算工作。 协助顾问律师做好公司法律问题的处理工作。 做公司产值的月报年报等工作。 科员 王文文 协助做好各种会议的组织准备和催办落实工作。 协助起草、审核各种文稿，做好文字综合和文书处理工作，把好文字关和政策关。 协助做好公司形象设计、宣传等工作。 负责公务接 待等工作。 司机 刘亮 做好车辆的管理、使用、维护保养等工作。 努力降低车辆的使用、维修等费用。 提高安全意识，减少甚至杜绝交通事故的发生。 门卫 迟新孟 负责公司进出大门的人员及车辆的监督、检查等工作， 徐东泽 负责公司大门处的环境， 彭永波 下班后，负责车间大门、车间照明灯等的管理工作。 部门业务流程 设计： 孙尧 审核：。