nc维护手册－第四期20xx年11月

nc维护手册－第四期20xx年11月内容摘要：

明，或支付失败，但实际支付成功的处理。 解决方案： 填写支付确认单，更改支付状态为成功。 问题描述： ， 网银使用建行重客，支付成功，隔天查询提示“ E4044 所查询交易记录不存在”。 解决方案 ： ufbank的 bug，传送银行查询日期应为支付当天的日期，现在传送的是查询日期。 问题描述： ， 委托付款书参照不到付款银行账户。 解决方案 ： 开户银行账户的网银开通状态“未开通”，需要改为“开通查询及支付”。 问题描述： ， ca 核查报错：“验签失败”。 解决方案 ： 通过查询后台日志，后台日志报“签名与明文不对应”，验签一直正常，最近不正常，项目没有针对此问题打过补丁，后来开发查明是写明文信息的时候，客户写了空格，而产品加密的时候忽略了空格，再验签就不通过过了。 修改此问题后解决。 关于 ca 问题的排错，二季度案例中详细说明。 问题描述： ， 预算分析取不出数据。 解决方案 ： 查询分析公式，分析是从日常执行数取数的，日常执行没有取数，分析自然也就没有结果。 NC 维护手册 GBU 运维服务业务总部－ NC 客户服务中心 14 问题描述： ， 预算样表中有上年数，有本年数，如何取上年数。 解决方案 ： 设置情景维“上年”“本年”，维度匹配公式指定此维度即可，详见二季度案例。 用期间偏移公式。 问题描述： ， 对计划设置上报、填写等权限不起作用。 解决方案 ： bug，打预算最新汇总补丁。 问题描述： ， 贷款利率的挪用利率、逾期利率都不能编辑。 解决方案 ： 这两项放到了合同上面，在合同上编辑，取值为利率档案上面的值 *（ 1+贷款利率浮动比率 )*(1+逾期或挪用或提前利率浮动比率 )。 问题描述： ， 合同还款额等于放款额，贷款已还清，为什么还是在执行状态。 解决方案 ： 合同为提前还款，提前还款在款换完后，需要强制终止。 问题描述： ， 网上支付怎么区分是对公支付还是对私支付。 解决方案 ： 通过客商管理档案中银 行账户的账户性质，是“单位”还是“个 人”区分。 1问题描述： ， 分析表用 acctotalbymonthbydim函数，取预算表月累计数据不对，每次取数都不一样。 解决方案 ： acctotalbymonthbydim 函数只能取月频表数据，样表做的是年频表。 建议分析表设置成普通表，预算数和执行数据取那张年预算表数据，累计数取本表累计数据，或是把预算表做成月频表。 具体方法参见 2季度案例。 1问题描述： ， 部门作为预算主体，后来部门大量变更，在不需要已有预算数据的情况下，如何重新导 入变更后的部门。 解决方案 ： 预算目录，取消分配，再删除预算主体下的部门。 1问题描述： ， 修改了样表自定义文字下发样表属性，样表没有变化。 解决方案 ： 自定义文字不支持下发，在新年度重新分配的时候才能变更。 1问题描述： ， 新场景登陆的时候看不到预算主体。 解决方案 ： 检查后发现是预算场景主体权限没有设置，设置为禁止为空，就可以参照到所有主体了。 NC 维护手册 GBU 运维服务业务总部－ NC 客户服务中心 15 1问题描述： ， 工行推广版， ufank查询余额没有问题，在网银中查询余额提示错误。 解决方案 ： 检查客户设 置错误： 调整开户银行 的 银行类别选为工行推广版，网银状态为开通查询和支付 网银服务器配置银行类别选为工行推广版。 1问题描述： ， 录入存单后，审核，反审核、删除提示有下游单据不能删除。 解决方案 ： 审核后已经生成了转存单，单据删除后，再删除存单就可以了。 1问题描述： ， 委托收款书核查时收款银行账号选错，怎么修改。 解决方案 ： 502版本是通过结算凭证记录银行账户帐、内部账户帐，并且和总账 有接口。 所以单据错误又没有逆操作的情况下，可以修改结算凭证调整错帐（包括账户帐 和科目帐），但前提是跟客户说清楚这个影响。 要是客户内控很严格，需要原始单据必须相符的话，可以先生成错误的结算凭证，再通过结算凭证调整。 1问题描述： ， 预算表打印调出来的 excel文件跟打印期间不符。 解决方案 ： 预算表点打印按钮，会在 nchome\resources\ntbconfig下自动生成一个打印模板（ excel 表），出现这个问题可能是 客户对预算样表做了修改，系统未更新。 把对应文件删除后，就解决了。 1 问题描述： ， 预算编制主体的级次调整或编制主体增加减少或变更名 称怎么办。 解决方案 ： 级次调整在预算目录 再分配中调整级次。 增加主体在预算目录分配中分配进去；减少主体可以不做操作，要是不想让原来有权限的人看到这个主体，可以在主体权限中修改权限；变更名称修改主体名称。 问题描述： ， 汇总报错“不同类型的单元格不能相除”。 解决方案 ： 在系统维护中把日志级别调成 4，打开日志，查看错误信息，报错的单元格公式定义错误，定义到了表外自定义区 2问题描述： ， cellsbydim公式计算不出来。 解决方案 ： 此函数为维度匹配公式，可以点右键 ，公式追踪来获取数据，如果提示没有可以联查的数据，就是要取数的那张表里面没有匹配的公式；如果可以联查，但是显示的不是需要的数据，有可能是要取数的那张表里面有多个单元格维度都可匹配，系统随机取了一个，解决办法是把要取数的那个单元格设置为全局主数据，但是需要注意，其他表是否有相同维度，且需要被取数，如果有，就不能这么设置。 只能改表了 2问题描述： ， 预算公式修改了 ,在属性下发的时候提示没有已经分配的计划。 NC 维护手册 GBU 运维服务业务总部－ NC 客户服务中心 16 解决方案 ： 没有已经启动的计划 ,不用做属性下发 ,可以直接在预算目录中点刷新就可以了 . 2问题描述： ， 刚增加的应用模型分类 ,想要修改发现删除和修改按纽都是灰色的 ,无法操作。 解决方案 ： 可以在纬度管理 /应用模型分类 /成员管理中删除 增加的应用模型分类 . 四 、 供应链篇 问题描述： ， 在核对存货明细账的时候，库存数量比 存货核算数量少了，而查询单据和现存量，都是和存货核算数量一直的。 解决方案 ： 由于业务类型设置中的业务规则选择错了，选择成了借出转销售，导致在核对明细账中取不到所有该业务类型的采购入库单的数据，修改业务规则为普通业务类型就可以了。 问题描述： ， 车型定义中的重量单位无法编辑，但是不输入，是无法进行单据保存的。 解决方案 ： 在集团参数设置中 设置默认的重量单位，在做车型增加的时候系统会自动带出，不可编辑。 问题描述： ， 合并开票时提示冲应收的金额大于发票可冲减的金额。 解决方案： 参数中的 0到 100，指的是冲应收单的比例，默认是 0，那么是指不能冲减。 问题描述： ， 运费发票参照运输单生成的时候，查询不到运输单。 解决方案： 因为运费结算单没有审核，要审核之后才能查找到该张运输单。 运费发票审核之后，自动 生成应付单。 问题描述： ， 进行销售的时候发现货物不够，该如何启用缺货登记 ? 解决方案： 如果要启用缺货登记，需要在销售订单单据模板上进 行显示设置，把缺货登记的选项显示出来，默认单据模板是没有显示的。 问题描述： ， 做采购订单的时候录入数量为负数，保存提示不允许为负数。 解决方案： 负数代 表是退货订单，要先在表头把是否退货的勾打上，然后才可以输入负 NC 维护手册 GBU 运维服务业务总部－ NC 客户服务中心 17 数。 问题描述： ， 在盘 点的时候，账面取数是负数，可以保存，但是盘点数等于账面数就不行。 解决方案： 盘点数不能为负数， 因为盘点数是实际库存的数据，不可能为负数。 问题描述： ， 如何设置不让别人删除自己做的材料出库单据。 解决方案： 在流程配置中的通用业务类型中增加材料出库单的单 据类型，然后进行动作前驱动配置，在删除下配置不允许他人删改单据。 问题描述： ， 材料出库单上引用自定义项，有个 UDCBC，它和 UDC的区别是什么。 解决方案 ： UDCBC是用于批次管理的存货引用的，如果是非批次管理的存货， 如果材料出库单上的存货为非批次管理，那么 使 用 UDC来引用。 问题描述： ， 做销 售订单退货，提示退货数量大于累计出 库数量，不允许退货。 但是在订单执行情况表中的数量核对都没有问题。 解决方案 : 是因为已经做过退货了，但是通过原订单联查不到退货订单，但是通过退货订单能查看到原订单。 这个问题在。 1 问题描述： ， 对 A 物料做需求申请，第一次物资需求平衡的时候，减掉了 100 个现存量成为净需求，第二次需求平衡的时候按理应该不会再减现存量数，否则申请数不对，但是还是减掉了 100个现存量。 解决方案 ： 在物资汇总平衡里面有个平衡供给规则，把预计出中的选项中物资需求申请打上勾，那么在平衡的时候就会考 虑到上张物资需求申请单的物料情况了。 1 问题描述： ， 做委外加工材料核销之后生成了委外加工 的发票，但是传到存货核算中只有加工费，没有材料费用，成本不正确。 解决方案 ： 要对加工 品进行成本计算，成本计算后，材料费自动回写到单据上与加工费相加。 1 问题描述： ， 委外加工入库的费用之前暂估了，现在进行暂估处理，不能进行回冲。 解决方案 ： 委外 加工的暂估处理方式系统默认的是单到补差，不能进行单到回冲的处理。 1问题描述： ， 物料生产档案 中的参考成本一直更改，这个数是怎么得来的。 解决方案： 是根据最新采购结算价格而来的，以最新的采购结算价格回写。 NC 维护手册 GBU 运维服务业务总部－ NC 客户服务中心 18 1问题描述： ， 想设置出库数量不允许超过一定限定值。 解决方案： 都在单据模板上设置。 方法一：在实发数量的验证公式中输入公式： $Messageiif(noutnum9000,数量不允许大于 9000,)。 noutnumiif(noutnum9000,noutnum) ；方法二：在类型设置中设置最大值。 1问题描述： ， 在冻结 /解冻 /检验库存 想对存货进行检验，但是找不到该存货。 解决方案： 检验是对批次 管理的存货而言的，检验之后会自动生成质量检验单并且把该存货冻结。 1问题描述： ， 调差之后如何查询到生成的出入库单据。 解决方案： 生成的单据日期以操作日为准，业务日期（出入库日期）以原单据为准。 会一一复制一张和源单据类型一样的单据，数量为调差数，如果负数，在采购入库单选择的时候，注意选择退库。 不能做联查。 1问题描述： ， 在做采购入库单的时候，对存货入在在途货位上，提示错误。 解决方案： 在途货位的运用与单据上的是否 在途联用，缺一不可。 1问题描述： ， 在途货位的存货进行出库，提示没有定义出库对应入库。 解决方案： 从在途货位出库，该存货的存货管理档案上的属性必须是出库跟踪入库。 问题描述： ， 在物料生产档案设置了再订购点数量和最 高库存量，在再订购申请的时候按最高库存量补齐，但是查不到该存货。 解决方案： 参数值：存量管理按库存组织还是按仓库。 如果是按仓库，那么物料生 产档案中的再订购点数量不起作用，要仓库存货存量中的设置才起作用。 2问题描述： ， 想对 销售出库单协同生成采购入 库单，但是操作不成功。 解决方案： 销售与采购出入库单据的协同，前提必须是销售订单和协同生成的采购订单都是审核状态。 只支持一次协同。 2问题描述： ， 设置了存货与供应商的对照关系，可以在采购订单的时候，按照供应商自动过滤存货吗。 解决方案 ： 不可以，存货与供应商的对应 关系可以对采购订单进行控制，但是不能按照所选供应商进行过滤存货。 2问题描述： ， 销售发票结算之后再进行途损处理，生成了一张对责任方的应收。