nc实施工具-13操作手册库-最终用户操作手册

nc实施工具-13操作手册库-最终用户操作手册内容摘要：

是手工录入收款单，则需要进行手工核销处理。 助理会计 凭证生成 客户化 会计平台 财务会计平台 凭证生成 参见《会计平台》 凭证生成保存后将自动传至总帐系统，未保存凭证将不传递。 . 应付款流程、付款及核销流程 操作用户组 业务信息结点 系统功能节点 系统操作流程说明 备注 询价单 助理会计 采购发票 供应链 采购管理 采购发票 维护发票 双击进入 维护发票节点 增加发票，录入发票信息 保存发票 审核发票 助理会计 内部交易结算单 供应链 内部交易 内部交易结算 内部交易结算单 双击进入内部交易结算单节点 选择结算方式 保存结算单 审核结算单 结算方式： 1）调出方与调入方； 2）调入方与调出方 助理会计 应付单 财务会计 应收管理日常业务 单据处理 单据管理 双击进入单据管理节点 按来源系统查询应付单 核对应付单信息 审核应付单 查询应付单应按照来源系统及单据日期等信息查询，尽量缩小查询范围。 出纳 付款单 财务会计 应收管理日常业务 往来结算 选择付款 双击进入选择付款节点 查找未收款应付单 选择付款 选择付款后系统会自动核销处理，如果是手工录入付款单，则需要进行手工核销处理。 助理会计 凭证生成 客户化 会计平台 财务会计平台 凭证参见《会计平台》 凭证生成保存后将自动传至总帐系统，未保 第 6 页 共 94 页 操作用户组 业务信息结点 系统功能节点 系统操作流程说明 备注 询价单 生成 存凭证将不传递。 . 员工借款流程 操作用户组 业务信息结点 系统功能节点 系统操作流程说明 备注 询价单 出纳 付款结算单 财务会计 报帐中心日常业务 单据处理 单据录入 双击进入单据录入节点 选择单据类型为付款结算单 录入单据信息 保 存、审核单据 助理会计 凭证生成 客户化 会计平台 财务会计平台 凭证生成 参见《会计平台》 凭证生成保存后将自动传至总帐系统，未保存凭证将不传递。 . 员工报销流程 操作用户组 业务信息结点 系统功能节点 系统操作流程说明 备注 询价单 出纳 付款结算单 财务会计 报帐中心日常业务 单据处理 单据录入 双击进入单据录入节点 选择单据类型为付款结算单 录入单据信息 保存、审核单据 助理会计 凭证生成 客户化 会计平台 财务会计平台 凭证生成 参见《会计平台》 凭证生成保存后将自动传至总帐 系统，未保存凭证将不传递。 . 总帐凭证逆操作流程 操作用户组 业务信息结点 系统功能节点 系统操作流程说明 备注 询价单 助理会计 凭证冲销 财务会计 总帐 凭证管理 冲销 双击进入凭证冲销节点 查询需要冲销凭证 凭证冲销 如果凭证修改需要保留历史记录，则须进行凭证冲销处理，否则直接修改凭证。 助理会计 凭证修改 财务会计 总帐 凭证管理 制单 双击进入制单节点 查询需要修改凭证 修改凭证 保存凭证 助理会计 制单 财务会计 总帐 凭证管理 制单 双击进入制单节点 增加一张凭证 录入凭证信 息 保存凭证 凭证冲销后须手工录入一张新凭证。 说明：如果会计平台生成凭证需要修改，则必须修改业务系统单据，重新触发此业务，保证财务业务一致。 第 7 页 共 94 页 . 产成品入库成本分配业务流程图 操作用户组 业务信息结点 系统功能节点 系统操作流程说明 备注 询价单 仓管 库存产成品入库 供应链 库存管理 入库业务 产成品入库 双击进入产成品入库节点 增加一张产成品入库单 录入产成品入库信息 保存、审核产成品入库单 助理会计 存货产成品入库单 财务会计 存货核算入库业务 产成品入库单 双击进入产成品入库单节 点 查询库存产成品入库单 核对单据信息 产成品入库单签字 助理会计 产成品入库成本分配 财务会计 存货核算财务处理 产成品入库成本分配 双击进入产成品入库成本分配节点 查询存货产成品入库单 成本分配 助理会计 成本计算 财务会计 存货核算财务处理 成本计算 双击进入成本计算节点 查询存货产成品入库单 成本计算 助理会计 凭证生成 客户化 会计平台 财务会计平台 凭证生成 参见《会计平台》 凭证生成保存后将自动传至总帐系统，未保存凭证将不传递。 . 存货月末处理流程 操作用户组 业务信息结点 系 统功能节点 系统操作流程说明 备注 询价单 助理会计 成本计算 财务会计 存货核算财务处理 成本计算 双击进入成本计算节点 查询存货产成品入库单 成本计算 助理会计 成本计算 财务会计 存货核算财务处理 计算全月平均单价 双击进入计算全月平均单价节点 选择会计月份 计算全月平均单价 助理会计 凭证生成 客户化 会计平台 财务会计平台 凭证生成 参见《会计平台》 凭证生成保存后将自动传至总帐系统，未保存凭证将不传递。 . 总帐月末处理流程 操作用户组 业务信息结点 系统功能节点 系统操作 流程说明 备注 询价单 主办会计 月末处理（结帐） 财务会计 总帐 期末处理 结帐 以最小未结帐月登陆系统 双击进入结帐节点 选择最小未结帐期间 结帐 总帐结帐前需要检查其他模块是否结帐，如果其他模块没有结帐，总帐不允许结帐。 第 8 页 共 94 页 3. 系统节点操作方法 . 总帐 . 期初余额 用户在开始启用总账系统时，将手工账中各账户的余额录入到总账系统中，做为开始录入日常业务之前的准备。 在此，用户需要录入各科目启用日期前的余额和累计发生额，对于有辅助核算的科目需要按辅助项录入期初，对于有外币及数量核算的科目可以录入其外币、 数量的期初，同时对期初数据检测试算平衡。 另外 ,在系统启用后的每一年的年初 ,也可以在本功能之中对当年的年初余额进行调整。 操作界面 在主菜单中单击【财务会计】 【总账】 【初始设置】的子菜单【期初余额】，系统将弹出 39。 期初余额 39。 的窗口。 该窗口中显示出当前会计年度所有科目的期初余额。 如图所示： 操作说明 （ 1）如何录入期初余额： ? 启用年度期初余额的录入： 选择期初余额的“币种”，将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入期初余额数据，输入完毕后单击〖保存〗保存即可。 如果是年中启用，还可以录入年初至建账月份的 借、贷方累计发生额。 ? 非启用年度期初余额结转与修改： 第 9 页 共 94 页 如果上年业务都已结账，单击〖年初重算〗，系统将自动把上年的年末余额结转至本年年初。 您可在此基础上进行调整，修改方法同“启用年度期初余额的录入”。 ? 如何录入辅助核算科目的期初余额： 辅助核算科目必须按辅助项录入期初余额，用鼠标点击要录入辅助期初余额的科目，单击〖辅助〗，屏幕显示辅助核算科目期初余额录入窗口。 ? 增加： 用鼠标单击〖增加〗，屏幕增加一条新的记录，按顺序输入各项期初余额内容，如有多条辅助期初则按此方法进行连续增加，增加完毕后单击〖确定〗， 系统将自动保存设置并返回期初余额录入界面。 同一个科目同一时间只能有一个人录入期初余额。 ? 修改： 直接在列表中进行修改，修改完毕后单击〖确定〗进行保存，并返回期初余额录入界面。 ? 删除： 选择要删除的内容，用鼠标单击〖删除〗即可。 打印 : 点击〖打印〗可 打印辅助项期初。 第 10 页 共 94 页 （ 2）如何对期初余额进行试算平衡 单击〖试算〗，系统显示试算平衡窗，在试算平衡窗，可选择要进行试算平衡的币种，单击〖刷新〗，系统将对各科目已保存的期初余额进行试算，检查期初余额是否借贷平衡。 （ 3）如何进行期初 建账 上一年年末未结账，本年不许进行年初建账。 年初建账的步骤是：单击〖期初建账〗，在弹出的界面上单击〖下一步〗，如果试算平衡，单击〖下一步〗，如果期初数据通过检查，单击〖建账〗，年初建账完毕，返回期初余额的窗口。 第 11 页 共 94 页 （ 4）如何进行年初调整 年初调整主要实现：年初建账后，上一年所有会计期调整期凭证发生额结转至本年期初余额的功能。 （ 5）项目说明 ： ? 〖期初余额〗 输入各科目、币种的在启用期间的初始余额，输入时应先录入原币余额，再录入辅。