用友通建账流程

用友通建账流程内容摘要：

来进行会计科目设置。 三、辅助科目的设置 先看手工上的会 计科目设置 一级会计科目是管理费 二级会计科目财务部、业务部、办公室等等 三级会计 科目在不同的部门下面又出现了相同的费用科目。 如果我们单位的职能部门非常多， 10个职能部门，首先要出现 10个二级会计科目，并且每一个职能部门下面的明细的管理费用都是完全相同的 输入 10套招待费、办公费、电话费、修车费等等。 有没有简便的方法来帮助我们节省会计科目的设置呢。 系统提供了辅助科目设置 由于是部门辅助设置，可以把手工上会计科目设置中的哪些部门给省略掉了呢，出现在会计科目里的只有明 细费用，而手工上的部门就从会计科目体系中去掉了。 那么这个部门会体现在什么地方。 体现在机构设置里面的部门档案中。 演示： 损益→点击→增加→管理费用→ 550201→办公费 辅助核算→点击→部门核算 点击→部门核算旁边的参照是刚才在部门档案处录入的部门档案 点击→确 定 实际会计科目就节省掉了手工上的财务部这个二级会计科目，直接把明细费用提到了二级科目的位置处，同时把应该有的部门体现到了部门辅助核算的内容里面。 增加 550202，招待费 点击→部门核算 如果用部门辅助核算的设置 会计科目 550203→财务部 55020301→办公费 如果单看管理费用下面的二级财务部，财务部下面的三级办公费，都没有问题，但是往右看，既然用手工上的设置了，就不能再用辅助核算了，要选择手工上的设置，就不能用系统提供的设置核算，要选择系统提供的辅助科目的设置， 就不能再出现手工上的部门，注意。 财务部费用→删掉 例：其他应收款一级，借款二级，借款下面有不同的人，如小耿、小王、小孙等等。 辅助设置 由于是个人辅助核算，那么在会计核算科目体系中，就不能够出现具体的人员了。 点击→增加→ 113301→借款 个人往来→点击→确定 个人往来借款的设置和部门辅助核算的设置是完全相同的 部门辅助核算设置，由于挂了部门，真正的具体的部门就不应该再出现会计科目里了，同样，借款挂了是个人往来核算，具体的借款的操作人员就不应该再出现在会计科目的体系中。 客户往来辅助的设置 放弃手工设置，用辅助设 置，只是在应收账款本身科目，挂上客户往来标志，具体单位的信息，不要求出现在会计科目设置里。 应收账款 点击→修改→客户往来处→√ 客户往来旁边放大镜，里面参照我在客户档案里录入的内容。 会计科目设置要注意：这套演示账套是跟采购、销售、库存和核算及来应用的。 客户往来的信息，包括销售发票、核销的内容，都会体现在销售模块当中。 受控系统中选择应收账款的受控系统时，应收是体现在销售中的。 如果说这家单位没有购买采购、销售、库存、存货，这些模块，想应用你的客户往来这个辅助核算，那我们的受控系统 一定要选择空白。 受控系统的概念：当受控系统是空白时，说明应收账款 1131 这个会计科目即可以通过销售中和存货中，生成凭证向总账中传递，也可以在总账中直接填制 1131这个凭证。 那么受控系统如果选择是应收，说明 1131 这个会计科目适当的时候，只能够通过销售传递单据，传递到核算中，通过核算来填制 1131这个凭证，向总账中传递，那么在总账中就不能手工通过 1131来填制凭证。 因为这个会计科目就是受控于应收的，这个应收实际上体现在销售里面一个专门的对于客户往来的操作，所以说，要把握一下。 根据购买不同的模 块，当我选择应收账款是执行客户往来时，检查一下受控系统是空白的还是应收。 这是对客户往来的一个设置。 在其他应收款下面，除了个人借款之外，还有一些其他应收外单位的，非货款之外别的款项费用，比如代垫的包装费，代垫运输费，也是属于应收账款下面的明细的。 怎么来利用客户往来这个辅助核算体现。 点击→ 113302→增设→应收外单位款项 点击→确定 总结：适用于客户往来的款项 、应收外单位 负债→预收账款 点击→修改→客户往来 总结：供应商的内容不应该出现在会计科目设置中 供应商往来辅助核算标志 应付账款 点击→修改→供应商往来 受控系统，由于后续是集成和采购、核算、应用，要严格控制应用账款是通过核算模块，向总账中传递，不允许应付账款通过手工来编制凭证，受控系统应选择应付。 应付账款核算是能够通过生产凭证传递到总账。 哪些会计科目适用挂供应商。 比如说预付账款 点击→修改→供应商往来 点击→确定 系列的辅助科目，部门、个 人、客户、供应商 应用的好处。 ，可以看到一系列的辅助账的查询，可以随时查询某些家单位或者某些家供应商账龄情况。 有账龄分析为大家提供。 如果说不用客户往来，不用供应商往来，就无法查询，客户和供应商的账龄的情况。 比如说个人，人员的欠款的账龄区间都可以看到 对于挂了部门辅助核算，考核部门收支表，如果没有挂辅助核算，就没有办法查询客户供应商的账龄，个人的账龄，还有部门的收支明细表，只能通过发生额及余额表来查询相应的字据。 比如说单位的应收账款，客户就两家，完全可以用 113101， A单位， 113102， B单位来体现。 总结： 会计科目有： ，在增设会计科目时，一定要按照科目的级长来完成 ，只能够更改会计科目的中文名称 ,需要执行现金和银行存款的指定，为了后续来完成出纳，来查询现金日记账，银行存款日记账，和资金日报表。 ，具体单位的内容、个人的内容和部门的内容不要出现在会计科目设置体系中。 四、总账期初 余额的设置 一、 基础设置→财务→凭证类别 凭证类别的种类：记账凭证、收付转、现金银行转账、现金收、现金付、银行收、银付转账，还有自定义。 企业根据自身情况选择相应的记账凭证种类即可。 点击：记账凭证 单击【确认】 单击【退出】 财务下面的【外币种类】，实际上刚才在增加，工行下面【美元货】的时候已经接触过了。 基础设置→收付结算→结算方式 输入现金结算方式编码： 1 名称：现金结算 单击【保存】 输入银行结算方式编码： 2 名称：银行结算 单击【保存】 输入现金支票结算方式编码： 201 名称：现金支票结算 单击【保存】 输入转账支票结算方式编码： 202 名称：转账支票结算 【转账支票】：√ 那么在领用支票的时候，首先要有出纳人员在总账中的支票登记簿中，登记这张领好的支票，当这张支票执行填制凭证报销的时候系统自动会提示。 该张 支票已经登记到登记簿里面，是否执行实时的报销。 单击【保存】 输入信用卡结算方式编码： 3 名称：信用卡结算 信用卡 单击【保存】 购销存的设置： 购销存模块指的是采购模块、销售模块、库存模块和核算模块。 通过【基础设置】下面的【购销存】完成采购，销售库存核算中需要经常用到的一些基础内容的设置。 【仓库档案】 点击：【增加】 仓库编码： 01 仓库名称：电脑库 计价方式：先进先出法 点击：【保存】 仓库编码： 02 仓库名称：打印机库 选择先进先 出法 单击：【保存】 对于电话、所属部门等等是辅助信息可以输也可以不输。 收发类别： 单击【增加】 第一级是【入库】，点击【保存】 在【入库】下面有各种入库方式： 11【采购入库】用于商品采购的。 12【产成品入库】单击【保存】 13【盘盈入库】单击【保存】 14【其他入库】单击【保存】 第二【出库】 注意：【出库】一定要选择 发 选项，因为它是对外发送商品的。 单击：【发】 单击：【保存】 21对于采购入库的对外【销售出库】单击：【保存】 22强调一定要选择 发 选项，生产产成品要领用原材料，【材料领用出库】单击：【保存】 23【盘点出库】也是属于 发 选项，单击【保存】 24【其他出库】属于 发 选项，单击【保存】 在收发类别处唯一注意的是输入各种收发类别，它的收发标致是什么。 注意：【入库】及其入库下面明细的入库方式收发标志都是选择【收】 【出库】及其下面的各种明细的出库类型收发标志都是选择【发】 采购类型： 01【本地采购】 入库类别：采购入库 是否默认值，指的是当选择是的时候，在填制一系列采购入库单的 时候，入库单上的采购类型它都会默认的是本地采购。 选择【否】不让它执行默认。 02【外部采购】 入库类别：采购入库 输入完毕以后【刷新】然后【退出】 销售类型： 01【本地销售】 出库类别：销售出库 02【外部销售】 出库类别：销售出库 输入完毕以后【刷新】 刚才输入的【采购类型】跟【销售类型】中间没有保存按钮，一定要在输入完最后一个类型名称之后，多按一下回车键，然后让它出现有一行空行。 才能够对已经属于的类型执行【保存】。 单击【总账】 期初余额通过什么位置处 来完成，通过单击【总账】下拉菜单，在设置页签下面有期初余额，期初余额实现的是链接手工账、跟机器账衔接的一个桥梁。 因为我们的建账日期是 2020年 1月，这个期初余额实际上就是手工账本上各个会计科目的上年结转数的信息。 总账期初余额的录入 期初余额录入的要领归纳出以下几条：。 ： （ 1）累计折旧 它的余额方向应该在贷方 （ 2）坏账准备 助科目余额的录入，这个辅助科目指的部门、个人、客户和供应商、往来、辅助科目的内容。 录入完余额以后，可以对录入的余额执行修改，在更改完毕以后，退出余额录入之前，还要执行一下期初余额的试算平衡并对账。 是会计恒等式平衡，才能够达到期初余额录入的最终效果。 ，对 于现金来说它只是一个总账会计科目，本身既是一级科目，又是明细级的会计科目，可以直接完成录入就可以。 或者通过非末级科目和末级科目颜色的对照显示。 末级科目的颜色是白色的。 【现金】处直接输入： 6000 单击：【回车键】 银行存款和工行存款它都非末级科目，显示是肉色的。 录入工行存款下面人民币户： 5000 美元体现的是有外币核算科目，期初余额的录入，它显示是两行： 第一行体现出美元折算出的人民币金额 第二行体现的是美元数 录入的时候先要录入人民币金额，再录入美元数。 【人民币金 额】： 5870 单击：【回车键】 【美元】： 1000美元 单击：【回车键】 ： 库存商品下面分别设置【电脑】和【打印机】这两个明细的会计科目。 第一行显示电脑的金额，第二行显示电脑数量。 【期初余额】 6000 数量： 1台 参于预算的只是电脑的金额，而数量 1不参照预算累计的。 一个是累计折旧，包括存货跌价准备，还是后续的固定资产减值准备，都已经默认为贷方了。 挂了辅助核算的会计课目 ，它在余额上面体现的是蓝颜色：辅助科目。 以应收账款、借款挂了个人往来辅助核算的内容给大家做一下介绍。 双击【鼠标】左健，切入到个人往来期初界面处，分别的来执行录入。 科目是应收账款的借款 单击【增加】明细数据 日期：用数据默认的 2020年 12月 31日 凭证号：不用分 必须保证 说明的是输入部门和个人： 双击【部门】 部门：财务部 人员：孙会计 摘要：出差借款 借： 5000元 再继续单击【增加】办公室的王秘书也出差借款，初始设置档案的时候没有增加到职员参照界面中，如果想录入王秘书的信息。 直接单击【编辑】按钮，会直接切入到职员档案录入的界面。 录 入： 0301 王秘书：属于办公室人员 单击【退出】 在参照职员内容的时候，不必要退出这个界面到基础设置下面录制职员档案，可以通过职员参照窗口，直接单击【编辑】会自动切入到职员档案的界面来完成录入。 出差借款： 3000 单击【退出】 自动会把其他应收款、借款、自动刷新成 8000， 8000里面的明细内容是有哪两部分组成：在录入余额的时候要双击【鼠标】左健来执。