公司制度框架

公司制度框架内容摘要：

同管理有序、成本控制有效、资金使用合理，特制定本制度： 二、 经济管理工作是以对公司的经济工作过程中实施有效管理。 控制和监督为目的，由 财务 部具体实施。 工程招投管理 一、 工程建设施工单位和甲供材料、设备的供应单位的选择，必须采用公开招投标（包括邀、议标）的方式进行，任何招标须有 3个以上施工单位（供应厂家）参加竞、议标。 二、 组织机构。 建设工程招标时，公司成立招标小组 总经理和常务副总经理分别任组长和副组长，小组成员由总工及 财务部、开发部、工程部、材料设备部等部门经理组成；其他项目招标时，可根据项目规 模的大小及重要和复杂程度，由公司领导临时任命招标小组领导成员招标工作。 由该小组拟定招标工作计划，组织招标工作成员实施，并对招标工作质量负全责，直至招标工作结束。 三、 招标管理机构的主要职能和责任。 部对编制招标工作计划、起草招标文件、编制标底及主要经济条款和合同谈判负责；开发部负责办理有头招标手续；工程部、材料设备对施工组织、材料设备技术参数及质量、施工及供应能力等技术要求负责，领导小组对投标单位的考查及确定、开标、评标、定标、合同签定负责。 有关部门具体职能按工作计划执行。 经 济 合 同 一、 公司所有的建设开发经济行为均须以经济合同为前提进行操作。 前期开发过程中应缴纳的各项费用及总包管理范围内的 “ 分包事项 ” 在取费、工期、付款方式等方面视合同管理。 二、 预算编审人员对工程计算、材料分析、定额套用、费率计取的真实性、准确性负责。 编审误差率要严格控制在百分之二以内，因工作责任心不强形成误差的，要追究当事人及主管领导的责任。 三、 编审人员编制出预算表，工程部经理 、总工程师、正、副总经理审核签署无异后，报法人代表同意后生效执行。 四、 材料设备的报价及支出均需由预算审核并逐级上报批准后执行。 项目建设用款审核 一、 建设用款指前后配套用款、缴纳的各项费用、工程款及材料设备款。 其用款由相关承办部门根据用款内容，做用款申请单（申请单附后，用款申请人、用款部门经理签署）报以 财务 专职审核人员根据政策缴费依据、缴费率、已完工程量、材料设备价格抽测等，比照合同付款方式进行审核。 二、 编制资金用款表或专项用款申请单，财务部经理、正副总经理审批签署无异后、报法人代表同意后执行。 三、 承办部门对所申请用款对应的工程形象进度的实完工程量、材料实际需用量及前期和后配套用款事项等的真实性负责。 财务部付款事项中取费率、单价、总价等事项的核定负责。 四、 公司财务部经理必须依据法人代表的签署意见及总经理据法人代表的用款支付授权，予以支付。 现场签证事项审核 一、 工程施工急 需安排的临时用工和零星工程，根据实际情况需调整设计的分项，可采用《工程联系单》形式作为合同的补充据此结算。 二、 《工程联系单》均应有签证事项、工作量、计算单、合价等项，属设计变更事项还需有草图、设计洽商及估、预算书，经签证提报人、工程部经理（属设计变更由总工签署）签署意见后报 财务 部审核。 三、 签证金额在 20200 元以下的，按现场专业承办人 —— 工程部经理 —— 财务 部经理 —— 正、副总经理的审核程序办理，方可纳入决算依据。 四、 超过 20200 元以上的签证事项，应采用补充合同，按合同审批程序办理。 五、 对于现场签证的增减工作量，工程部对设计变更及现场施工工作量的变化及材料用量的变更所发生的事项的真实性负责， 财务部对所提报的增减内容的实际工作量、单价、总价的核定负责。 第六章 建设工程招标管理制度 总 则 一、 为了加强公司建设工程招标工作的管理，促进招标工作顺利健康的进行，特制定本管理制度。 二、 凡本公司报建的建设工程，建筑面积在 2020㎡以上或投资额在 50 万元以上的，除特殊情况外，均须按本条件进行招标。 三、 公司的建设工程招标工作由公司招标工作领导小组负责实施。 招 标 管 理 机 构 及 职 能 一、 招标管理机构的组成 （一） 名称：招标工作领导小组（以下简称招标小组） （二） 招 标小组由总经理任组长，副总经理任副组长；小组成员由总工及 财务部、开发部、工程部、材料设备部各部门经理组成。 二、 招标管理机构的主要职能： （一） 根据 项目 当地政府 关于建设工程招标管理的法规、制度以及合作公司董事会的决定，对本公司建设工程招工作进行组织管理和具体实施。 （二） 对须由市建委审批开工且须实行招标的建设工程，负责以下各项具体工作： 负责制定工程招标工作计划并报董事会； 编制起草招标文件； 办理有关招标手续； 编制标底、确定招标方式； 组织投标企业报名及考察投标企业； 开标、评标、定标； 报董事会批准后签订工程承包合同。 招 标 工 作 程 序 一、 进行本公司建设工程招标工作，应遵循下列程序： （一） 凡按规定应实行招标的本公司建设工程，由招标小组到市招标办进行招标登记。 （二） 由招标小组有关人员牵头落实招标前的准备工作。 具体包括以下几个方面： 向有关部门办理建设用地规划许可证。 组织完成拆迁工作，实现 “ 三通一平 ” ； 落实建设工程所需外部市政、公用设施条件； 组织有证设计单位完成施工图。 施工图预算或设计概算，并向有关部门领取建设施工许可证。 （三） 由公司招标小组牵头组织编制招标文件并报董事会审核。 董事会通过并由董事长签署批准后，由招标小组报市招标办核准。 具体包括以下内容： 招标工程综合说明； 确定招标方式草案报董事会审查确定； 有材料设备部确定甲供材料范围（包括特殊材料）与设备地供应方式以及材料价差处理方法； 由 财务 部 提出工程款项支付方式及预付款的百分比并报招标领导小组正、副组长审核确定； （四） 由 财务 部负责编制标底文件后直接报公司招标小组正、副组长及董事会审核，董事长签署后由招标小组报市招标办核准。 （五） 招标小组持市建委有关部门签有 “ 同意招标 ” 的建设工程开工审批表 “ 招标 申请书 ” 及招标文件，向市招标办提出申请。 （六） 按市招标办批准的招标方式，由公司招标小组发出招标通知和向拟选择的投标企业发出投标资格预审通知书。 （七） 由招标小组审查投标企业资格并将审查结果报招标小组正、副组长及董事会审核后向市招标办提请审查投标企业的资格，方能确定投标企业。 （八） 由公司招标小组向经市招标办核准的投标企业发行核招标通知书。 （九） 由公司招标小组向投标企业分发招标文件和施工图并由财务部收取押金。 （十） 由工程部组织投标企业踏勘现场。 （十一） 由公司招标小组主持召开招标会议，向投标企业介绍招标工程情况，解答有关问题。 （十二） 由公司招标小组负责接收、审核投标企业送交的投标书并编写审核报告。 （十三） 由公司招标小组主持召开开标会议。 （十四） 由公司招标小组进行评标、决标并将决标报告报请董事会审查确定，董事长签署后由招标小组报请市招标办审核。 （十五） 由公司招标小组向投标企业发出中标或未中标通知书。 （十六） 由公司 工程部、开发部、财务部负责与中标企业进行合同条款谈判，并将谈判结果报招标工作 领导小组正、副组长机董事长审查。 （十七） 由公司招标小组按董事长签署批准底合同条款机授权与中标企业签订正式合同。 （十八） 由公司招标小组会同中标企业持合同正是文本，向市招标办缴纳招标管理费。 二、 招标工作各阶段工作期限 按由董事会审查通过的招标工作计划严格执行。 奖 惩 条 例 一、 在招标工作中表现突出，为公司节约了招标费用和建设成本的个人和部门，给予一定的奖励。 具体办法另行规定。 二、 由于在招标工作中玩忽职守、 受贿行为给公司造成浪费和损失的，将追究个人或部门的行政责任并进行行政和经济处罚。 三、 由于在招标工作中的重大失误或泄露标底，擅自启标篡改投标书内容，给公司造成巨大损失的，将加重处罚直至追究刑事责任。 第七章 材料设备工作管理制度 总则 一、 为了确保施工需要，加强材料、设备采购管理，节约开发资金，特制定本管理制度。 二、 工程设备、材料采购工作在总工程师领导下由设备材料 部 会同工程部、 财务部共同完成。 采购计划及市场调查 一、 所有工程用甲供设备、材料、配件由工程部在使用前一个月根据设计要求、施工图及施工预算书编制甲供材料、设备表，（如有需要另附尺寸图纸）报总工审核同意，交设备材料部。 二、 设备、材料部根据工程部提供的材料 、设备清单进行市场调查，编制采购计划（包括资金计划）交由 财务部审核后报总工审核确定。 三、 设备、配件、材料的采购必须先进行市场调查，择优择廉选购。 四、 一般材料、设备采购由设备材 料部编写调查报告报 财务 部及总工审核后实施。 五、 重要设备及大宗物资的市场调查报告由总工审核后报公司副总经理、总经理及董事会审核。 工。