龙人投资担保人事、行政、财务、风险管理制度(编辑修改稿)

龙人投资担保人事、行政、财务、风险管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

限每增加一年，带薪休假累加一天，原则上不超过 15 天。 员工请年假，须经部门领导、分管领导和公司总经理审批后，方可执行。 年休假只在当年有效。 凡每年请事假累计超过 7 天者，不再享受带薪年休假。 第八 章 工资及福利制度 一 、 公司薪酬管理坚持如下基本原则： 1． 对外具有竞争性，对内 具有公平性的原则。 2． 保证生活、安定员工的原则。 3． 有利于能力开发原则。 4． 综合核定原则，即员工薪酬参考社会物价水平、公司支付能力以及员工担任工作的责任轻重、难易程度及工龄、资历等因素综合核定。 二、 月薪发放部分，均在每月 10 日以银行转账方式发放，遇节假日顺延。 三、 工资实行保密发放。 四、 薪资岗位职员须负责工资明细表和总额表的制作、报批、统计、汇总，并于次月初将工资发放总表分别报财务部，同时负有保密的责任，若薪资岗位工作失误造成泄密事件，将对其严惩直至除名。 五、 若员工当月工资有误，可到财务部查询。 六、 凡公司正式员工，享有的福利包括：休假、劳动保护、培训、住房公积金、健康检查、社会统筹保险、伤残伤亡抚恤。 七、 公司福利除休假、培训、健康检查按公司制度执行外，其余均按照国家和地方法规定标准执行。 安徽省龙人投资担保有限公司 财务管理制度 第一 章 财务审批制度 为保障本公司财务管理工作有序、规范地进行，确保资金进出安全，明确财务部门审批职责，严格控制费用支出，特制订本制度。 一、财务审批实行集中管理，每月 25 日需要提供下个月资金月报表，对预计的费用进行计划申报，由董事长审批，下个月资金原则上由总经理一支笔审批。 如有特殊情况，总经理可授权临时审批，并由总经理事后补批。 二、资金使用审批办法： （一）对 外投资款，商品购销合同定金、预付款及结算付款，应付债务，购建固定资产、无形资产及其他长期资产，到期短期借款、长期借款的偿还： 1． 支付时应填列公司统一使用的《资金使用审批单》，并按规定填清内容。 2． 报批程序： （ 1） 经办人填写《资金使用审批单》，随附合同、协议等相关资料，供领导审批； （ 2） 财务部经理审核（或需相关主管会计初审后）；； （ 3） 由总经理授权执行总经理或副总经理临时审批； （ 4） 总经理统一审批。 如属对外投资款项，必需报请公司董事会决议批准后由总经理审批。 （二）其他各项费用 1．其它各项费用包括： 备用金、差旅费。 2． 预借备用金或差旅费： 各部门员工因公需预借备用金或差旅费，应填写专项借款单，说明原因，总经理批准。 3． 员工出差回公司后七天内办理还款手续，如不及时结清借款又无特殊理由的，财务部将从次月工资中扣回。 所需支付金额小于 400 元的款项，由经办人员自行解决，不予办理借款。 4． 员工出差返回公司七天内，应填写《差旅费报销单》，由所在部门经理及财务部经理审核，总经理批准后到财务部报销。 5． 出差住宿费实行限额报销，以实际住宿天数计报。 住宿标准由总经理批准后报销。 参加培训或有关会议的住宿费用按实报销。 6． 出差员工除自备交通工具外，一般须乘坐火车、汽车、轮船，如乘飞机，需经公司领导批准。 三、 支票管理： 1． 支票领用实行登记制度。 2． 严格控制签发空白支票，如有特殊情况需签发时，支票上要填明收款单位、款项用途、签发日期。 领用人在支票存根及支票领用簿上签名。 3． 经办人领出支票后原则上应在三天内到财务部办理 销账 手续。 四、 费用报销： 1． 业务招待费： （ 1） 业务招待费应本着 “小额、合理、必需、节约 ”的原则进行开支，不得计提发给个人。 （ 2） 临时性发生的接待费用，由经办人填写报销单，事后说明事由，报总经理批准。 2． 办公费用： 低值易耗品和办公用品的采购、印制，参照《日常办公管理制度》执行，由经办人、保管人签字，报总经理批准后报销。 3． 工资、津贴和福利支出等日常性费用由财务部造表、总经理审批后发放，遇有变动需及时办理变动审批手续。 4． 职工医药费报销，按《医疗管理规定》执行，财务部审核，经总经理批准后予以报销。 5． 通讯费报销：按《通讯费报销规定》执行，财务部审核、经总经理批准后报销。 6． 员工市内办事交通问题按《市内交通费报销规定》执行，财务部审核、经总经理批准后报销。 第 二章 通讯费报销规定 一、 为合理控制公司办公费用，特制订本规定。 二、 公司员工因工作需要，可限额报销通讯费用。 三、 通讯费用报销依据为当月话费单，按月报销。 第 三章 市内交通费报销规定 一、 为加强财务管理，节约费用开支，特制订本制定。 二、 因工作需要使用的出租车费均在每月月底核报。 三、 出租车发票上必须标明时间，起止路线，并在发票反面注明事由并签名，否则不予报销。 四、 公司员工报销出租车费必须经 总 经理批准。 第 四章 费用开 支管理规定 为加强公司内部管理，规范费用开支的程序与办法，遵照国家有关法律、法规结合公司财务制度，本着 “必需、合理、节约 ”的原则，公司对各项费用开支均实行归口控制管理，具体费用的审批权限、开支标准及办法统一规定如下： 一、费用开支范围 业务接待（招待）费、中介（礼品）费、固定资产购置费、办公用品购置费、低值易耗品购置费、办公费、交通费、差旅费、邮电通讯费、员工再教育费、医药费及福利补贴费等。 二、费用开支审批权限的归属 公司各项费用开支原则上实行总经理一支笔审批，总经理审批的主要范围：业务接待（招待）费、中 介（礼品）费、固定资产购置费、办公用品或其它低值易耗品购置费、差旅费、市内交通费等； 三、费用开支标准及办法： 1． 业务接待（招待）费：根据工作性质限定接待标准和金额。 原则上招待费用在 1000 元以上的接待客户应事先填写 “招待费审批单 ”经公司总经理或总经理授权的分管领导批准后方可执行。 特殊情况可先电话请示同意，并于事后补办手续，注明招待客人名单与招待理由。 2． 中介（礼品）费： 因业务需要支付中介费或赠送礼品，须事先经公司总经理批准。 3． 固定资产购置费： 凡属固定资产性质的费用开支，无论金额大小均需总 经理批准后方可购置，每年盘点核查一次，做到帐物相符。 出现问题查明原因，并由责任人赔偿。 属报废的按规定造清单经总经理批准后，由财务部凭此销帐。 4． 办公用品或其它低值易耗品购置费： 购置办公用品或其它低值易耗品须经总经理签字同意， 印制名片、订购报刊书籍等由管理部统一办理并验收入库。 业务书籍在征得公司分管总经理同意下可自行购买， 5． 员工再教育费： 员工参加业务培训、职称考试经总经理签字后报销相关费用。 安徽省龙人投资 担保有限公司风险管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范和加强公司管 理，防范和控制担保风险，促进公司融资担保工作积极稳妥地开展，根据国家有关法律法规和《 安徽省龙人投资 担保有限公司章程》以及《 安徽省龙人投资 担保有限公司担保业务操作规程》，制定本办法。 第二条 公司自主经营，独立核算，依照规定程序对担保项目自主进行评估和做出决策；本公司有权不接受各级行政管理机关为具体项目提供担保的指令。 第三条 公司为受托运作的委托理财资金设立专门账户，并将委托理财资金业务与自身担保业务分开管理、核算。 第四条 公司担保收费根据担保项目。