企业管理]k3erp系统物流操作规程

企业管理]k3erp系统物流操作规程内容摘要：

、 一 联 质 检审 核 并打 印三 联 ， 一 联 客户 、 一 联 留底 、 一 联 门 外 业务流程说明： 当供应商按照采购员所下的采购订单采购送料来时，采购待检处根据采购供应商的送货单，在系统中关联采购订单生成采购检 验申请单，并打印两联一联仓库、一联质检，并通知质检部检验二联都先送到质检部。 质检部接到采购检验申请单提取样品，按照相关质检要求检验，对供应商来料进行检验，并在系统中输入检验单。 当判定该产是合格时在采购检验申请单上填写合格字样，并留下质检一联，另外一联仓库联随实物摆放，并通知仓库办理相关入库事宜。 质检若判定不合格，那么就需要考虑是否让步接收和退料，并在系统中输入来料检验不良品检验单，并写明特采和拒收的理由。 若是让步接收那么在检验申请单上注明 让步接收 字样， 质检留在质检部， 并通知仓库 包括员进行点数入库； 18 若是拒收那么 在来料检验申请单 注明拒收 字样质检联留底 ，并通知 相关采购员说明该来料不合格，而来料检验申请单仓库联和实物放在一起。 当采购员通知供应商过来退料时，采购员通知 待检处人员开退料通知单， 并打印 退料 通知单二联一联门外，一联供应商联和来料检验申请单仓库联（质检签字拒收字样）给供应商。 仓库保管员根据检验申请单上的合格、 让步接收 字样关联生成外购入库单，并打印一式三联、一联财务、一联供应商、一联留底。 仓库保管员把采购检验申请单的仓库联以及外购入库单财务联传递到财务。 采 购 退 料 （ 已 入 库 ） 备 注备 注财 务财 务退 料 仓 库退 料 仓 库采 购 员采 购 员采 购 待 检 处采 购 待 检 处联 系 供 应商 退 料退 料 通 知 单红 字 外 购 入 库单采 购 员 根 据 退 料仓 库 的 情 况 ， 及时 联 系 供 应 商 有关 退 料 的 事 宜 ，并 且 确 定 供 应 商的 退 料 数 量 退 料原 因。 同 时 在K / 3 系 统 中 输 入退 料 通 知 单 ， 并审 核。 当 供 应 商 过 来时 ， 退 料 仓 库 保管 员 在 系 统 中 关联 退 料 通 知 单 生成 外 购 入 库 单 并打 印 三 联 、 仓 库一 联 、 供 应 商 一联 、 财 务 一 联审 核审 核 业务流程说明： 当车间退出因各种原因需要把已经入库的物料退还 给供应商时，采购员及时联系供应商有关退料的事宜，并且确定供应商的退料数量退料原因。 同时在 K/3系统中输入退料通知单，并审核。 当供应商过来时，退料仓库保管员在系统中关联退料通知单生成红字外购入库单并打印 四 联、仓库一联、财务一联、 出门一联、 供应商一联，待检处人员把车间随货退出的质检不合格单 和 刚打印的红字外购入库单 （二联供应商联和出门联）一起交给供应商。 19 其 他 采 购 流 程 备 注备 注仓 库 / 财 务仓 库 / 财 务其 他 部 门其 他 部 门生 产 部生 产 部采 购 部采 购 部M R P 计 算非 检 验 的 申 请 单工 作 联 系单相 关 部 门 批 准采 购 申 请 单采 购 订 单 外 购 入 库 单采 购 发 票审 核 并 勾 稽其 他 一 些 非 检 验 的物 料 ， 或 者 一 些 低值 易 耗 品 的 采 购 ，首 先 使 用 部 门 填 写工 作 联 系 单 报 相 关部 门 经 理 批 准 ， 然后 在 K / 3 系 统 中 输 入采 购 申 请 单 并 通 知采 购 部 门 采 购。 采 购 员 根 据 采 购 规定 ， 确 定 供 应 商 并在 K / 3 系 统 中 关 联 采购 申 请 单 生 成 采 购订 单 执 行 采 购 订 单流 程。 当 供 应 商 送 料 回来 ， 相 关 仓 库 管 理员 办 理 入 库 手 续 并打 印 外 购 入 库 单 执行 入 库 流 程 和 采 购结 算 流 程。 市 场 采 购 的 物 资 主要 是 根 据 采 购 回 来重 新 补 充 订 单 ， 其他 手 续 按 照 规 范 流程 运 行审 核 并 打印三 联 ， 一 联 财务 、 一 联 仓 库 、一 联 供 应 商 业务流程说明： 其他一些非检验的物料，或者一些低值易耗品的采购，首先使用部门填写工作联系单报相关部门经理批准，然后在 K/3系统中输入采购申请单并审核和通知采购部门采购。 采购员根据采购规定，确定供应商并在 K/3系统中关联采购申请单生成采购订单执行采购订单流程。 当供应商送料回来，相关仓库管理员根据采购订单关联生产外购入库单并打印外购入库单执行入库流程和采购结算流程。 市场采购的物资主要是根据采购回来重新补充订单，其他手续按照规范流程运行 20 采 购 结 算采购付款备 注备 注财 务财 务采 购 待 检 处采 购 待 检 处退 料 仓 库退 料 仓 库采 购 员采 购 员和 供 应商 对 账外 购 入 库单 序 时 簿采 购 发 票供 应 商 付 款 要求 或 者 合 同付 款 申 请 单采 购 订 单采 购 入 库 单出 纳 支 付 并 登记 日 记 帐付 款 单记 账根 据 合 同 或 者 供 应商 的 要 求 ， 采 购 员和 供 应 商 对 账 （ 外购 入 库 单 序 时簿 ） ， 对 完 帐 后 要求 供 应 商 开 发 票 ，当 供 应 商 开 发 票 后采 购 员 关 联 外 购 入库 生 成 采 购 发 票 ，并 发 票 送 到 财 务 部处。 财 务 应 付 会 计 根 据采 购 订 单 和 外 购 入库 单 对 采 购 发 票 进行 审 核 勾 稽 ， 产 生应 付 账 款当 供 应 商 要 求 付款 或 者 合 同 要 求付 款 时 ， 采 购 员在 系 统 中 输 入 付款 申 请 单 ， 并 打印 ， 送 交 采 购 部长 审 核 、 财 务 部审 核 已 经 总 经 理审 核。 当 相 关 的 手 续 都齐 备 后 ， 应 付 会计 关 联 付 款 申 请单 生 成 付 款 单 ，交 由 出 纳 付 款。 出 纳 付 款 时 仔 细核 查 有 关 手 续 齐备 等 情 况 ， 对 付款 单 进 行 审 核 ，并 支 付 款 项 ， 然后 同 时 登 记 现 金日 记 帐 或 者 银 行存 款 日 记 帐。 审 核 并勾 稽检 查 退 料仓 库 情 况采 购 部 长审 核财 务 部审 核总 经 理审 批 21 业务流程说明： 一、采购对账和供应商开票 根据合同或者供应商的要求，采购员和供应商对账（外购入库单序时簿），采购员在和供应商对账时必须先检查供应商是否存在未有退料的物料，及时联系供应商过来拿料，然后进行对账工作，主要根据 K/3中外购入库单外购入库单序时簿（包含红字外购入库单）未勾稽 ，按照有关公司要求对账， 对完帐后要求供应商 按照对账的结果产品数量、金额 开发票，当供应商开发票后采购员关联外购入库生成采购发票，并发票送到财务部处。 财务应付会计根据采购订单和外购入库 单 和来料检验申请单上合格或者让步接收的字样 对采购发票进行审核勾稽，产生应付账款 二、采购付款 当供应商要求付款或者合同到期付款时。 1采购员检查该批次的产品是否已经在车间中领用完成，若没有领用完那么采购员有理由拒绝延长付款。 ，若存在那么必须要退料。 经过 、 ，采购员在系统中输入付款申请单，并打印，送交采购部长审核、财务部审核及最后总经理审核。 当相关的手续都齐备后，采购员把付款申请单传递给应付会计，应付会计检查 有关付款条例和公司相关付款原则，在 K/3系统中关联付款申请单生成付款单，交由出纳付款。 出纳付款时仔细核查有关手续齐备等情况，对付款单进行审核，并支付款项，然后同时登记现金日记帐或者银行存款日记帐。 22 七、 产品 入库业务流程 半 成 品 入 库 流 程生 产 部生 产 部备 注备 注仓 库仓 库质 检 部质 检 部财 务财 务产 品 入 库 单半 成 品 完 工 后 ， 车间 （ 金 工 车 间 、 喷漆 车 间 ） 相 关 人 员填 写 交 接 单 ， 交 接单 必 须 注 明 任 务 单号 ， 交 接 单 一 式 三联 ， 一 联 留 底 、 一联 仓 库 、 一 联 质 检质 检 员 检 验 并 对 合格 品 签 字 确 认。 若判 定 为 不 合 格 能 返修 就 进 入 返 修 流程 ， 报 废 只 能 进 入报 废 流 程对 于 合 格 品 仓 库 收货 并 核 对 数 量。 根据 检 验 签 字 的 产 品入 库 单 办 理 入 库 手续 ， 并 在 软 件 中 关联 生 产 任 务 单 形 成产 品 入 库 单。 审 核 并 打 印 一 式 三联 ， 一 联 存 根 、 一联 车 间 、 一 联 财务。 仓 库 、 车 间 等相 关 经 手 人 签 字 确认。 说 明 ： 对 于 金 工 完工 实 物 直 接 到 喷 漆或 者 喷 漆 到 装 配 的车 间 业 务 处 理 ， 手续 必 须 要 按 照 上 述执 行。 实 物 可 以 不用 到 半 成 品 仓 库生 产 任 务 单合 格返 修 或 报废 或 退 货流 程交 接 单不 合 格 品报 告 单审 核 并打 印三 联 ， 一 联 财务 、 一 联 仓库 、 一 联 车 间核 对 数量 业务流程说明： 半成品完工后，车间（金工车间、喷漆车间）相关人员填写交接单，交接单必须注明任务单号，交接单一式三联，一联留底、一联仓库、一联质检 质检员检验并对合格品签字确认。 若判定为不合 格能返修就进入返修流程，报废只能进入报废流程 ，质检员在产品交接单上填写报废字样 ，并通知车间和相应的报废仓库保管员做好相应的报废入库工作。 当判定为 合格 时，相应的合格 品仓库收货并核对数量。 根据检验签字 有合格字样 的 交接单 办理入库手续，并在软件中关联生产任务单形成产品入库单。 做好相应的现场管理工作。 仓库主管或者指定人员审核 并打印 产品入库单 一式三联，一联存根、一联车间、一联财务。 仓库、车间等相关经手人签字确认。 仓库整理产品入库单财务联和产 23 品交接单联传递给财务 对于金工完工实物直接到喷漆或者喷漆到装配的车 间业务处理，手续必须要按照上述执行。 实物可以不用到半成品仓库 产 成 品 入 库 流 程 质 检 部质 检 部备 注备 注成 品 仓 库 （ 三 区 ）成 品 仓 库 （ 三 区 ）车 间 核 算 员车 间 核 算 员生 产 部生 产 部生 产 任 务 单成 品 入库 交 接单产 成 品入 库 联系 单交 接 单（ 入 库单 ）产 成 品 入 库 单核 对当 装 配 车 间 加 工 完成 后 ， 由 车 间 打 包组 人 员 开 成 品 入 库交 接 单 （ 一 车 一张 ， 并 注 明 生 产 任务 单 号 ） ， 同 时 每一 板 开 产 成 品 入 库联 系 单 （ 一 板 一 张需 注 明 生 产 任 务 单号 ） ， 以 上 两 张 单据 都 是 一 式 三 联 车间 一 联 、 打 包 组 一联 、 仓 库 一 联。 第 二 天 上 午 车 间 核算 员 根 据 以 上 两 张单 子 和 成 品 保 管 员核 对 数 量 和 品 名 ，同 时 车 间 核 算 员 开具 工 作 联 系 单 （ 一天 一 张 ） ， 工 作 联系 单 一 式 三 联 一 联仓 库 、 一 联 车 间 、一 联 生 产 部。 成 品 仓 库 保 管 员 根据 核 对 后 的 工 作 联系 单 在 K / 3 系 统 中 关联 生 产 任 务 单 生 成产 品 入 库 单 并 打 印三 联 、 一 联 车 间 、一 联 仓 库 、 一 联 财务。 质 检 部 检验 流 程审 核 并打 印三 联 ， 一 联 财务 、 一 联 仓库 、 一 联 车 间 业务流程说明： 当装配车间加工完成后，报质检进行相关检验，检验合格后由车间打包组人员开成品入库交接单（一车一张，并注明生产任务单号），同时每一板开产成品入库联系单（一板一张需注明生产任务单号），以上两张单据都是一式三联车间一联、打包组一联、仓库一。