颐和港湾酒店财务部管理制度汇编(编辑修改稿)

颐和港湾酒店财务部管理制度汇编(编辑修改稿)内容摘要：

费和入账工作，并做出报表。 3）、负责办理当天离店宾客的结账工作。 4）、负责核对确认房租收入，并做出账单。 5）、保证各类费用项目的账单、明细账与总台收银报表一致。 6）、按要求完成各种报表。 7）、认真解答宾客提出的有关结账方面的问题。 8）、负责工作范围的清洁工作。 9）、按规定妥善处理现金、支票、信用卡。 10）、保管好发票，并按规定使用、登记。 餐厅收银员岗位职责 1）、负责接收和处理客人的消费凭证、 单据。 2）、负责客人消费的入账工作，准确、快捷地填写收费单，及时完成客人的消费结算。 3）、按规定妥善处理现金、支票、信用卡、客账及外出账，并与报表、账单保持一致。 4）、完成当班营业日报表。 5）、保管好账单、发票，并按规定使用、登记。 6）、认真解答客人提出的有关结账方面的问题。 7）、做好收银处的清洁卫生工作。 8）、每班工作结束后，应将当班报表、账单及时交稽核员审核。 收银员工作程序： 1) 核对上一班移交的未结帐单据，账单与电脑核对相符，防止漏输帐单。 2) 收到接待员、服务员传递的宾客消费单，应及时输入电 脑或查看电脑核实。 3) 核实宾客消费帐单。 4) 打印结算帐单。 5) 收取现金，补找零钞，要当客人面点清，要唱收唱付。 6) 签单消费的必须核实是否为有效签字人。 7) 支票、信用卡结算按相应规定办理。 8) 填制打印当日营业报表。 稽核员岗位职责 岗位职责： 1）、负责稽核酒店当日各营业点交来的各种账单、票据。 2）、负责稽核酒店当日各营业部门每班的收款报表。 3）、负责稽核当日各种消费项目明细表。 4）、负责稽核各种签单、挂账及信用卡等应收账款明细账。 5）、负责稽核未离店客人的应收账款。 6）、负责稽核酒店当日的营业日报表。 工作程序： 1) 核算收银员完成的各种报表是否平衡、完整。 2) 审核酒店当日各营业员交来的各种帐单、票据。 3) 审核酒店当日各营业部门每班的收款表。 4) 审核当日各种消费项目明细表。 5) 审核各种签单、转帐及信用卡明细帐。 6) 核查各种优惠折扣是否在权限范围内。 7) 审核部门之间的往来帐是否对应。 8) 记录收款工作中存在的问题，并及时向上级汇报。 三 、 财务管理制度 会计核算管理制度 1） 采取借贷记账法记账，核算原则采用权责发生制。 2） 会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。 3） 会计核算以人民币为记账本位币。 4） 会 计记录的文字应当使用中文。 5） 会计科目应使用国家公布的《企业会计制度》中所列的会计科目。 6） 会计原始凭证可使用自制原始凭证和外来原始凭证。 7） 会计凭证保管期为十年。 8） 财会人员离职时，必须办清交接手续，并注明交接日起，由主管人员监交。 固定资产管理制度 1) 固定资产由使用部门管理，要建立卡片、分类、编号，财务部建立固定资产明细分类账、折旧账。 2) 每年对固定资产进行一次实地盘点，做到账、卡、物三者相符，对盘盈、盘亏的固定资产查明原因，写出书面报告。 3) 一切固定资产的调出、调入，必须经总经理批准。 4) 报废固定资产应由相关部门 作技术鉴定，符合报废条件者，由使用部门提出报告，经财务部核实后，报总经理审批。 5) 需新增加固定。