银行坐班主任交流工作总结内容摘要：
工作 不错、不乱、合理、合规、合法 外，还利用休息时间加班加点对过去的会计事项进行事后 监督。 7 日下午到达XX 支行 ， 严格 按照会计制度 进行交接手续后，马上进入角色，履行起 坐班 经理职责。 （一）内控制度方面。 制度健全、岗位职责明确，除部门主管有 1 张主卡（已启用）和 3 张备用卡（未启用）外，其他人员做到一人一卡，无多人一卡现象；各种系统配备 AB 角，记账与经济业务事项的经办、审批分离，综合业务系统记账、复核与授权分离， IC 卡 3 使用与保管合规，印、押、证分管分用。 （二） ⅩⅩ 年 1 至 3 月期间财会业务事项。 查库资料 12次，印章齐全，账、款、物相符。 坐班日志记载事项齐全。 对重要事项进行单独记载。 会计凭证：详细检查会计传票 19本 ，装订整齐，要素齐全，印章清晰， 检查中 发现 的问题： （ 1） 收回单证收回作废后 ， 有少数 未加盖个人名章。 （ 2） 有少数电汇凭证 汇入行名称为两个支行： X 行 XX 支行 XX园支行（分属 XX 行下面的两个支行）。 （ 3） “ 人行通 ” 上级行寄来的 凭证未加盖 “当日” 业务处理讫章。 （三）账、。阅读剩余 0%
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