阿里善经济开发区建设公司办公用品管理制度(编辑修改稿)

阿里善经济开发区建设公司办公用品管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

第四章 文件的借阅 第八条 一般性的临时借阅文件可由借阅人用铅笔在收文薄上该文件的后面签名借出，归还后将其姓名擦除；受控文件以及需要长期借阅使用的文件，应将其登记在借阅登记本上，由公司综合办公室领导签字认可后，方可借阅，并应保证文件的完好。 11 第五章 文件资料的更换 第九条 文件资料不得随意划改。 若发现不妥之处，应提交文件责任部门，由责任部门填制更改单，经批准后，由综合办公室下发更改通知单后再做更改。 更改完毕将填写办理结果和经办人以及时间，同时将更改单附在该文 件之后；若一份更改单上要求改多份文件，则附在需更改的第一个文件之后。 第六章 文件的销毁 第十条 不得随意销毁文件。 到期文件资料应提交销毁清单，经 公司领导 批准后，方可销毁。 第七章 档 案 管理员 第十一条 各部门负责人应指定兼职 档 案 管理员 ，负责公司各类文件资料的日常管理，并将指定人员上报综合办公室。 第八章 附则 第十六条 本规定由综合办公室负责解释。 12 公司安全管理制度 为树立公司的整体形象，宣传企业文化，并 确保公司财产及员工安全，使公司管理制度更加规范，为公司员工创造安全的生 活、工作环境，特制订公司安全管理制度。 一、适用范围 公司安排的所有值班人员 二、执勤时间安排 白天值班时间为 8： 30 分至下午 6： 00；夜班值班时间为：晚 6： 00分至第二天早晨 8： 00分。 三、值班管理 值班人员按照综合办公室制定的值班表执行（见附件） 有外来人员时，值班人员应询问其是否有联络人，联络人是谁，确认后进行来访登记并指明联络人办公室楼层。 夜班值班人员，要 检查公司各部室门窗的关闭情况，并在确定 公司人员离开后 ，将公司一楼大门锁闭。 若 值班人 员未按管理规定执行，所发生的损失全部由当日 值班 人 员赔偿，并在当月 绩效 考核中扣除 10分。 公司住宿人员在休息时间有事外出时，应告知当日 值班 人员，并在出入公司时锁好大门，因外出人员未按规定执行，每有一次在当月 绩效考核中扣除外出人员 5 分，若因此公司财产受到损失， 由 外出人员全额赔偿。 周六、日值班由当日公司留守值班人员负责值班，如当日值班人员因工作需要外出时，应将一楼大厅锁闭，若未按规定锁闭发生财产丢失等情况，由当日值班人员进行赔偿。 当日安排值班人员若因公外出或请假，办公室应及时调整值班人员。 若因办公室未及时调整值班人员，造成公司财产损失，由办公室 人员承担责任并全额赔偿，并在当月考核中扣除办公室考核分 10分。 本制度从 年 月 日开始执行。 附件 : 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 白班 李海英 王娜 马尚华 张志国 张婷 夜班 段建国 苏廷成 照日格图 苏廷成 照日格图 阿拉善经济开发区城镇建设开发有限公司 20xx 年 2 月 14日 13 二、 差旅费报支规定 一、目的 为了加强公司差旅费管理，规定差旅费审批、报销流程，依照国家财务法相关规定，结合公司经营管理的需要。 特制定本办法。 二、范围 差旅费开支范围包括：公司所 有人员因公出差发生有效、合法的车票、机票、住宿票以及各项补助费用。 三、原则 出差人员的住宿费、伙食费、补助、交通实行分项计算包干，调剂使用，节约归己，超支不补。 四、 差旅费标准 住宿费、伙食费 、交通费 、补助 ， 按不同地区，不同职级确定。 公司职级分类，见附表 1《全国地区分类表》 交通工具等级标准，见附表 2《差旅费报销职级划分表》 补助标准，见附表 3《差旅费等级标准、报销、补助标准》 五、 相关规定 员工赴外地出差期间，伙食补助部分在途和住宿，每人每天按包干标准补助，补助天数按出差自然天数 计算，住宿补助根据实际天数计算。 住宿凭住宿发票 按 标准报销，超支部分自理。 部门 负责人及 以下岗位的员工原则上不得乘坐飞机、火车软座。 却因工作需要坐飞机、软卧的，需要事前提出书面报告，报请公司分管副总经理批准后，呈总经理批准。 因 公司 需要外出培训学习的员工，由部门主管书面申请， 14 经分管领导 批准 后，呈总经理批准，其 住 宿 费 、伙食费等 补贴按出差规定执行。 应工作需要，邀请外单位协办人员出差， 因 享受公司同行人 同等 级别 的 补贴。 出差期间市内交通费 按标准给予补助 ，不再报销出租车票。 出差期间因工作需要或生病等原因需延长出差时间或改变出差线路者，应立即请示公司批准出差的领导。 未经许可擅自延长出差时间或改变出差路线的，不予报销差旅费；情节严重的，按公司有关规定予以处分。 员工请探亲假，报销时只报路费。 六 、程序 （一）、 差旅费借支 出差人员出差获批准后，需办理借款手续的，按以下程序办理： a）填写借支单，注明出差是由，人员，地点，往返里、路径，时限及申请预支差旅费金额，报部门 负责人 审核。 b）在资金计划内的借款申请，部门 负责人 审核后由其分管副总审批，属资金计划外的借款 申请，部门 负责人 应指导其办理计划增补手续后办理借款手续。 c）借支人员将经审核同意的借支单交财务部门审核，出纳凭审核同意，手续齐全的借支单付款。 为保障资金安全，借支人应为公司签订劳动合同的正式员工；借支金额应与实际发生的费用相匹配，尽量减少资金闲置。 3 一次借支金额超过 5000 元的，原则上采取 银行转账到借款人账户 ；一次借支金额在 2 万元以上的，需提前一天办理借支手续； 15 部门 同任务同行人员应由一人借支，一人报账。 不同部门同任务同行人员应 指派一人办 理借支，报账 手续。 借支 手续 原则上必须由本人 亲自办理，有特殊情况的可书面委托他人办理。 （二）、 差旅费用报销规定 出差借支人员回公司一周内应及时到 财务部门报账。 如确定因工作需要不能及时报账还款的，需由个人作出书面说明，部门主管签字同意后，交财务部门审核。 财务部门月末将借支人员名单及余额反馈给公司领导及各部门，由各部门 负责人 负责催款。 出差人员报销费用时，应提供以下证明材料：经批准的出差派遣单以及税务部门认可的发票、收据等支付凭证。 公司人员参加培训学习 的 ， 应写明培训时间、天数并经 部门 负责人签字 ，方可报销。 （三）、 报销单据填写要求 票据粘贴要平整美观且分类排列汇总统计数量和金额； 书写要清晰，计算要正确，不得涂改； 票据真实和合法，票据上的大小写金额要一致； 报账审批手续齐全。 （四）、 报销审核程序 一般员工的出差费用， 由 部门负责人审核 后 ， 报总经理批准报销。 部门负责人的出差费用由分管副总审核批准 ，报总经理批准报销。 公司副总经理的差旅费用由总经理审核后报销。 总经理的差旅费用由财务部门审核。 （五）、 报销费用管理 16 未进行商务活动发生的差旅费用列入 “营业费用 ” 行政及职能部门发生的差旅费用列入 “管理费用 ” 公司计划财务部门每月定期将各部。