财务业务流程图内容摘要：
“ 销售发票开具通知单 ” 客户凭“ 销售发票开具通知单 ”开具发票 客户资信管理流程 销售部 建立客户资信档案 销售部、财务部对客户资信风险进行评级并设定授信额度上限 报总经理审核客户资信风险等级和授信额度上限 总经理核准客户资信种类及相应资信政策 销售部按季对客户资信风险进行重新评估 销售部、财务部对风险评估结果进行反馈，上报总 经理 总经理重新核准客户资信种类及相应资信政策 物资 采购流程图 由 使 用部门提出计划 保管核查库存情况，填写计划单 主管厂长、材料会计审核签字，报送采购部 采购部主管签字，进行询价 采购部确定供应商，订立采购合同 财务部依据采购合同，支付采购款 采购部采购材料， 凭票或清单 验收入库 物资入库流程图 采购员 随同 材料到厂 保管员清点材料数量， 技术部验收材料 质量 材料会计、保管员根据发票或清单对材料数量进行核对，无误后办理入库 或暂估入库 手续 材料会计根据发票或清单登记明细帐 保管员根据发票或 清单登记保管帐 材料明细帐、保管帐 核对相符 废旧物资处理流程 所属部门对无利用价值废旧物资集中堆放。阅读剩余 0%
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