地铁运营公司财务部20xx年度工作总结及20xx年工作计划内容摘要：
（ 7） 严格资金管理， 及时清 收 各项收入款项。 由于公司运营以来 现金流量 较大 、 票款销售方式较多，因此为防止票款等销售收入款项的资金安全事故，我部门分别与各合作代售票客户进行了沟通，配合票务中心与其进行资金划款的时间节点进行规范，促进了票务销售款的及时回笼，同时加强对备用金等应收及其他应收款项的清理，使得流动资 产周转率 得到了加强，降低了财务费用。 并 通过有效的公司资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效，提高了企业经济效益。 (8)初步建立运营财务档案管理制度。 财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档，按公司制度随时办理资料的查阅手续。 特别是 配合建设期财务对 外部审计业务提供了相对完备的归档数据资料，获得相关会计事务所的认可。 目前，财务部门正在 建立财务电子档案 ，今后将有望进行及时查阅与内部 共享， 不断提高财务部的工作效率 ，从而使工作流程更为顺畅。 （ 9）初步形成运营财务预算编制的规范模式 2020 年，我部 门克服运营期财务预算的编制工作缺依少据的困难，经过一年的摸索与向行业先进单位 的学习，目前预算编制工作的模型已初步形成，编制方法也逐步规范。 从公司各项收入、成本费用、资产采购入手，不断延伸到未来五年、十年的预算工作也逐步进行了合理的编制，为今后公司的融资规模、运营补亏、合同谈判等工作提供了有效的计5 算依据。 工作 （ 1） 进行团队建设，培养并发扬团队精神 运营 财务部在 2020 年完成了内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗 位的汇报与外联关系。 并根据部门人员数量和岗位进行了分组， 使每个成员清晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。 同时注重平时工作中的沟通、指导，并加强专业知识方面培训：包括 报销审核、 税务、银行、会计业务以及如何与税务局 、银行 人员交流的技巧等，培养提高财务部人员自身的综合能。阅读剩余 0%
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