资金使用审批制度大全

资金使用审批制度大全内容摘要：

＊＊＊＊＊＊＊＊有限公司 二零一二年 ＊ 月 ＊＊ 日 一、 资金管理总体流程图 ① ② ③ 二、 资金计划流程 ① ② ③ 项目名称 说 明 月度资金计划 各部门根据所管辖的工作内容，编制下月资金计划 汇总计划 财务部根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司资金计划，报公司领导审批后上报总公司。 申请资金 根据当期实际用款情况，上报总公司申请实际资金使用额 资金计划流程 资金管理流程 资金使用流程 取得资金流程 各部门申报月度资金计划 资金计划流程 财务部编制汇总计划 根据实际发生额申请资金 三、 资金使用流程 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 经手人报销流程 借款审批流程 购置办公用品审批流程 其它办公费用审批程序 营销策划费用审批程序 差旅费报销审批程序 工程采购费用审批程序 工程进度款审批流程 工 程结算款审批流程 开发部费用审批程序 （一） 借款审批流程图： 项目名称 说 明 经办人 根据事项填写借款申 请单（备用金、差旅费、业务费、报建费、购买物资等），填写借款时间，注明用途，金额，所属部门 主管部门 本部门主管领导签字确认，及审核借款额度 申请资金 根据当期实际用款情况，上报总公司申请实际资金使用额 会计审核 借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理 厂长审批 领导审批借款事项 财务部 主管审核签字 付款 出纳符合借款手续完善后付款，领款人签字 经办人填写借款单 会计审核 本部门负责人签字 出纳复合（审批手续、金额）签字确认付款 厂长审批准 （二） 购买办公用品流程图 项目名称 说 明 经办人 经 办人填写费用报销单（附发票、入库单、计划或申请书、物资清单等）。