鑫信投资担保公司行政与人力资源管理制度汇编(编辑修改稿)

鑫信投资担保公司行政与人力资源管理制度汇编(编辑修改稿)内容摘要：

超计划采购。 尽可能选择相对固定的 供应 方，大量采购以便取得更多优惠。 努力选取物美价廉的办公用品，尽量节减行政办公经费的支出，以单价不超过以往购置的同类办公用品为基本原则。 购进物品之后，在当日按 采 购清单和发票 核对签字入库 ， 采 购清单经 行政人事部经理签字确认和购货发票一并办理报销手续。 第四条 办公用品的保管 由行政 人事部 建立健全办公用品出、入库台账，所有办公用品需锁入相关 橱柜中，分类存放，摆放整齐。 建立办公用品领用 登记卡 ， 每季进行 盘点 ， 如出现盘点帐物不符，需将原因向上级领导汇报，不能说明原因则由责任人按价赔偿。 第五条 办公用品的领用 行政人事主管 负责为每位员工建立 《个人 办公用品领用卡 》， 记录领用、归还物品情况等信息。 每周一下午领用办公用品， 领用办公用品必须经所在部门负责人在 《个人 办公用品领用卡 》上 签字批准。 原则上在用耐用办公用品 (优盘、移动硬盘、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、直尺、笔筒、文件架等 )每 部门 每种领用不得超过一件 ，非个人原因损坏在保修期内 统一上报行政人事部联系供货商进行维修，因个人使用不当造成的损坏员工照价赔偿。 六、离职人员办公用品返还 除低值易耗品外，如：铅笔、水笔、笔记本、橡皮、胶棒，其余物品应予以收回，如： 计算器、文件夹、优盘、移动硬盘（根据领用登记表）。 如离职人员返还物品出现遗失、损坏现象，需在其离职申请表上详细记录，由财务部核实价格后，由离职人员按价赔偿。 回收办公用品应在 《个办公用品领用登记卡上》进行 登记，不影响使用的可继续发放使用。 不能使用的报废处理。 制度名称 固定资产及低值资产管理规定 文件编码 页数 为加强公司固定资产的保管及使用管理，防止公司资产流失，结合公司实际情况，制定本规定。 第一条 固定资产及低值资产的界定 使用年限在 1 年以上，单价金额在人民币 20xx 元以上的列为固定资产。 使用年限在 1 年以上，单价金额在人民币 500 元以上 20xx 元以下的列为低值资产。 单价金额虽达不到规定标准，但耐用时间在 1年以上的，行政人事部认为有必要列入低值资产进行管理的。 （附固定资产及低值资产 明细） 第二条 固定资产及低值资产管理部门 行政人事部 为公司固定资产与低值资产购置管理部门。 财务部为公司固定资产与低值资产入帐监督部门，具体责任人：总帐会计。 第三条 固定资产及低值资产的购置 固定资产及低值资产的添置由公司各部门按实际需要填写《 签报 》，报部门经理、 行政人事经理及总经办主任 批准后，方可由 行政人事部 采购。 固定资产及低值资产采购后， 进行 逐一登记，建立固定资产与低值资产档案、保管好相关资料、保修卡、说明文件及光盘等附件。 第四条 固定资产及低值资产的领用 核准后 由使用者或使用部门到 行政人事部 办理领用 手续， 行政人事部负责登记在个人台帐上。 由使用部门负责固定资产及低值资产的日常清洁、保养、维护。 第五条 固定资产及低值资产的日常管理 行政人事部 负责对固定资产及低值资产的监督管理，建立固定资产及低值资产明细帐，对资产进行登记，建立资产管理台帐，做到帐、物、编号相符，确保相关资料齐全。 财务部总帐会计应建立固定资产总帐，并对固定资产进行全面的监督。 行政人事部 应对固定资产与低值资产进行合理配置，实行谁使用谁负责的办法，对使用部门或使用个人的非正常损坏，在查明原因，分清责任后，对使用人以毁坏实物原价金额 全部或部分 赔偿 ，金额以财务核定为准。 行政人事部 全面掌握公司固定资产与低值资产的增减变动情况，年终组织资产清查，及 时办理固定资产的采购、编号、调配、报修、报废工作。 第六条 固定资产与低值资产的保养 与维修 固定资产中电脑、电话设备由网管定期维护，其余由责任人根据说明书定期自行维护。 以延长固定资产的使用期限。 对暂时闲置的固定资产与低值资产应由 行政主管 负责安全存放与保养。 固定资产需要维修时，由行政人事部指定人员填写《固定资产维修记录表》详细记录维修原因、维修费用等相关情况。 第七条 固定资产及低值资 产的报废 固定资产到了报废时间或损坏不能使用时，应由行政根据实际情况填写《固定资产报废申请表》， 报总 经办 批准后执行。 固定资产报废获得批准后，由 行政人事部 及时处理，转让或者拆零维修等相关处理。 涉及系列款项如数上交财务，财务部做好相应的帐务处理。 低值资产的报损，参照固定资产报损流程处理。 第八条 固定资产及低值资产的编号设置 固定资产 、低值资产 由公司统一编号，便于 行政人事部 与财务部的盘点核查。 编码构成：公司名称 +资产编码 +顺序号。 固定资产编号原则确定下来不得随意变更。 资产类别 （办公设备 S） 编码 资产类别 （办公家具 B） 编码 资产类别 （电器设备 D） 编码 资产类别 （车辆 C） 编码 其它资产 T 编码 台式电脑 S01 办公桌 B01 空调 D01 轿车 U 盘 笔记本电脑 S02 办公椅 B02 饮水机 D02 汽车 计算器 打印机 S03 柜子 B03 消毒柜 D03 复印机 S04 会议桌 B04 音响设备 D04 传真机 S05 沙发 B05 视频设备 D05 投影仪 S06 茶几 B06 D06 考勤机 S07 B07 D07 扫描仪 S08 B08 D08 移动硬盘 S09 B09 D09 程控交换机 S10 B10 D10 电话 S11 第九条 编号设置的使用 和 盘点 行政人事部 在购置固定资产时，应按照编号设置对物品进行资产编号，并将编号、物品名称、单价、总价、使用部门等相应数据提供财务。 财务部根据 行政人事部 提供的数据进行入帐处理 ，行政人事部 与财务部应保证编号一致，做到帐物相符。 固定资产及低值资产的清查，盘点工作由 行政人事部和财务部联合 每季度进行一次。 清查盘点中发现帐目与实物不符的，由 行政人事部 查明原因。 对于损坏的资产，查明原 因后按报废流程处理。 第十条 附则 本规定解释权属 行政人事部。 本规定自下发之日起施行。 制度名称 会议管理规定 文件编码 页数 总则 为及时研讨处理经营管理中存在的问题，明确工作的方向性和提高工作效率，协调各部门之间的工作，保证公司决策贯彻到位，特制定本规定。 会议召开原则：精简、高效、注重效果。 第一条 会议通知 公司层面 会议由行政人事部负责下发通知。 会议通知包括：会议的名称，议题，时间，地点，参加人 ，所需准备的资料。 会议于固定时间召开，如有变动提前通知（常规例会安排详见附表）。 第二条 会前准备 会议准备包括议题议程，主持人，记录人（会议记录人由总经理秘书担任）将要下发的文件，准备会上发言的需准备讲话稿或发言提纲，对会议进程的预测、控制及对策。 与会者就议题准备充分资料、信息，会议主持人就各部门拟定上报议题进行顺序及时间分配。 会议场所提前布置，保持整洁，所需仪器设备提前到位并调试正常。 第三条 会议议程 会议议程由主持人于会议开始时向与会人员宣布，与会人员应严格遵守。 会议主持人应紧密围绕议题并按照议程去进行，确保会议总时间不变。 会议主持人要及时作出结论，及时制止干扰会议的任何情况，适时宣布散会。 第四条 会议纪要 会议记录员在会议进行期间认真记录，对结论性发言做重点记录。 会议记录员必须在会议结束后 24小时内整理原始记录，形成会议纪要，由 指定人员 下发。 第五条 会议决定事项 会议上议定的工作任务由 指定人员 详细记录。 会议决定事项确认表由会议记录员在会后督促各承办人签字确认。 会议记录员有权随时查问会议决定事项的工作进程，并需及时向总经理汇报。 第六条 会议纪律 会议开始前 1分钟所有员工均需关闭手机或将手机调至震动。 会议期间与会人员不得抽烟、私下议论、聊天。 原则上会议期间与会人员不得擅自离开，确因工作需要除外，如有客户到访或接听重要客户电话等。 与会人员及记录员对会议内容的秘密事项负有保密的义务。 除上述第 4 项如因与会人员泄密造成的严重后果重处外，其他几项初范者第一次口头警告，第二次开始每次处罚 50元。 八、附则 本规定解释权属 行政人事部。 本规定自下发之日起施行。 例行 会议一览表 序号 会议名称 会议时间 参加人员 主持 备注 1 周工作例会 每周一下午 17： 45 全体员工 董事长 2 周干部例会 每周六上午 9： 30 主管以上 董事长 3 周业务培训会 每周四下午 17： 45 全体员工 指定讲师 制度名称 印 章 管 理 办 法 文件编码 页数 第一条 印章的使用 １、 公章：公章由 行政人事部 保管。 各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到人事行政部处领取并填写《 用印审批 表》，经由 部门 经理核准并在《 用印审批 表》中 签批， 签批 后经手人需将签批申请表交由人事行政部，并在《印章使用登记薄》签字。 人事行政部需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。 ２、 合同章： 合同章由财务部保管。 主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到人事行政部处领取并填写《 用印审批 表》，经由公司 部门 经理审批，财务经理审核后盖章并在《 用印审批 表》中签批，经手人需将签批后申请表交由人事行政部并在《印章使用登记薄》签字。 人事行政部需将《 用印审批 表》与《印章使用登记薄》同期留档。 ３、 法人私章：法人私章由分公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金 支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证 ,并确认本人同意 方可盖章。 ４、 财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。 ５、如业务部人员在担保业务过程中需用章，须由风险控制部领导和部门领导共同审批方可盖章。 ６、 其他职能部门章： 其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。 第二条 印章保管人的责权范畴： 对于公司主要印章管理，采用的 是分散管理相互监督的办法。 人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下： 公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结 果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。 财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责 人） 签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。 法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责 审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。 公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时， 须提前申请，经由董事长审批并及时归还。 公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。 如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签 批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。 所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。 公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。 印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。 给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。 第十一条 附则 本规定解释权属 行政人事部。 本规定自下发之日起施行。