西域酒业公司计划财务部工作制度手册(编辑修改稿)

西域酒业公司计划财务部工作制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

入信息资料库。 3． 重要信息及时传递给上级领导或有关部门。 4． 信息统计主管对有关信息进行统计分析，统计分析后的结果也存入数据库。 5． 信息统计主管在分析的基础上写出分析报告，对销售信息整理后作出统计表，然后向上级及有关部门报送。 第四章 计划管理 第十三条 计划的编制依据 6． 公司的年度经营战略、 年度销售指标及计划。 7． 由供应、生产、销售系统上报的下月份计划汇总情况。 8． 综合市场需求、竞争对手情况和历史销售资料而做出的销售预测。 9． 当前库存产品的品种和数量。 10． 工厂的生产能力、生产周期、在制品情况，原材料采购情况等。 11． 采购部可能提供的采购品种、数量、采购周期、可能形成的外加工能力。 12． 最佳生产批量和最佳采购批量。 13． 公司的资金状况，可能投入的资金量及投入时间段。 14． 物流部门的运输和最佳采购批量。 第十四条 计划的编制、修改与审批 1． 供应、生产、销售计划由计划财务部计划调度主管编制，上报计划财务部经理修改审查。 2． 计划财务部经理通知公司经营管理委员会及有关部门经理参加的计划审批研究会。 3． 对公司经营管理委员会提出的计划修改意见，由计划财务部经理负责落实，并组织修改。 4． 修改后的计划经过总经理签批后，由计划财务部下达。 第十五条 计划的调整 1． 各项计划一经批准，一般不得修改。 2． 市场需求发生变化，销售不畅，以及有新的订单时，可对销售计划甚至供应、生产计划进行调整。 3． 计划的调整要以保证公司总体销售收入目标的实现为前提，同时要充分考虑到资金能力、生产能力、采购能力、物流能力等客观因素，综合考察、统筹安排。 4． 计划调整前，要先征求 供应、生产等职能部门的意见，并征得总经理的同意。 此后，计划财务部方可调整计划。 5． 计划调整过程中，计划财务部应和生产部门及营销管理部门进行反复的协商研究，充分所取意见。 6． 调整后的计划，仍然要经过总经理审批后才能下达、生效。 第十六条 计划的考核 1． 计划分为年度计划、季度计划和月份计划。 2． 计划以《计划单》的方式下达。 3． 供应、生产计划按月度考核；店面和经销商的销售计划按月份考核，集团消费销售计划按季度进行考核。 4． 月末和季度末，各职能管理部门将各部门计划完成情况上报给计划财务部。 5． 计划财务部信息统计主管将以上资料 汇总后，上报计划财务部经理。 6． 计划财务部经理就计划完成情况写出书面分析说明后，上报总经理。 第五章 调度管理 第十七条 调度工作的方向 15． 工厂生产的进展情况，产品的品种和产量。 16． 采购部的商品采购及外协加工。 17． 研发部针对市场需求而进行的设计和开发。 18． 库存情况及在途商品。 第十八条 调度工作的要求 1． 及时了解和掌握调度工作四个方向上的工作进展情况，深入实际，深入一线，掌握第一手资料，做到胸中有数。 2． 沟通销售与生产，对“产销存”各环节出现的问题及时做出调整与改善，确保销售一线的需要。 3． 协调有关部门，对工作 进行调整后，要监督执行情况，追踪落实效果，对新产生。