西安华伟光电技术有限公司企业物资管理制度(编辑修改稿)

西安华伟光电技术有限公司企业物资管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

，拾万元以上会签批准。 合同原件财务归档保存。 采购方式：招标采购、合格供方长期报价采购、及时询价采购，采西安华伟光电技术有限公司 企业物资管理制度 7 / 13 购人员实施采购过程，与采购计划内容不相符，必须提交重新审批。 供应商分批交货或长期供货 且 滚动 、延期结算 货款的物资， 采购人员收到货物时应填制《收货单》并且双方签字，作为结算和办理入库手续的依据之一。 采购结算以现金支付单次 500元以上，收款人必须开具现金收据，采购人员报销时随发票一同提交财务处。 采购人员收到货后交付检验人员检验，并依据检验单、合同、收货单、收款收据等凭单填制物流系统《采购入库单》并提交库管 员 审核 ，库管员将《采购入库单》与入库实物核对无误，审核打印《采购入库》，否则拒绝审核该单据。 采购人员 委托他人收货， 受托人收到货后交付检验人员检验，检验合格品随同验收单交库房，库管员填制手工入库单，一联交予交物人转交采 购人员作为填制物流系统《采购入单》依据，库管员将手工《入库单》与采购员提交的物流系统《采购入单》核对无误，审核打印《采购入库单》，否则拒绝审核该单据。 零部件委托安装、表面处理等发生的小金额劳务费（物料功能、性能没有发生实质变化），作为费用处理，不填制入库单。 《采购入库单》，黄、红联交采购人员，白联库房留存，报销时，采购人员将红联随发票交财务。 采购物料或在加工品在途交于供应商再加工的，办理入库手续时，提供加工方收料单，库管员核对收料单与《采购入库单》内容一致，审核打印《采购入库单》。 采购人员填制入库单 有误并且当月发现，报告物流系统管理员反审核后修改， 若物料已出库并办理出库手续，应先反审核、修改《领料单》； 次月以后发现应红字《采购入库单》冲回，再按正确填制《采购入库单》 ，若物料已出库并办理出库手续，应先红字《领料单》冲回，再红字冲回《采购入库单》，按正确填制《采购入库单》《领料西安华伟光电技术有限公司 企业物资管理制度 8 / 13 单》 ；当月物 料入库后发生退货，报告物流系统管理员反审核后修改，次月以后发生退货应红字《采购入库单》 《领料单》 冲回。 不允许作废、删除单据。 2. 办公用品、设备采购管理 行政部按半年计划采购常用办公用品，并根据使用需求及时补充采购。 办公用品不需办理入库手续，但必须登记在册。 办公设备采购先由需求部门提出申请并按有关程序报批，批准后交由行政部实施采购。 办公设备采购后，由使用人会同有关专业人员验收并填制《固定资产验收单》。 登记固定资产台帐。 办公用品采购报账时，由保管人在凭证费用单验证人处签章后按报销程序执行。 办公设备采购报账时附验收单。 3. 生产、实验设备采购管理 生产、试验设备分为自制设备外购设备，自制设备物料采购程序按第一条第一款执行。 外购设备由生产、研发部门（使用 部门）提出申请并报批，批准后 由 专人采购。 自制设备物料采购入库后由装配人员领用并组装，领用用途为在建工程 xxx，组装后验收并填验收单。 外购设备采购后交由有关人员验收，验收合格登记固定资产台帐。 第二条 物资领用管理细则 原材料、辅助材料、委托加工零件、低值易耗品领用管理。 生产 、研发 管理人员依据《生任务通知单》《产品物料清单》填制《生产领料表》，该表按产品名称、规格型号分类填写，并提交库房管理西安华伟光电技术有限公司。