百色市金瑞物业管理公司物资采购部管理制度(编辑修改稿)

百色市金瑞物业管理公司物资采购部管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

物资都必须经仓管员验收； （ 2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。 验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。 ： （ 1）付款： ①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方 可付款； ②支票结账一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据真制支票，若由采购员领空白支票与对方结账，金额必须限制在一定的范围内； ③按财务制度规定，付款 30 元以上者要使用支票或委托银行付款结款， 30 元以下者可支付现款； ④超过 30 元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须控制在一定的范围内。 （ 2）报销： ①采购员报销必须凭检收员签字的发票或连同验收单，经出纳申核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销； ②采购员若向个体户购 买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应 由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收的证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。 二、 采购部业务操作制度 ，多方询价、选择、填写价格、质量及供方的调查表。 ，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案。 ，按采购部主任确定的采构方案着手采购。 ，完成现货采购和期货采购。 种问题，应即时查清原因，并向主管汇报。 ，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。 、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同。 、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。 三、仓库管理制度 ： 仓库总的来说有：等等。 ： （ 1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到： ①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收； ②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收； ③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收； ④对购进的物品已损坏的不验收。 （ 2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。 ： （ 1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管； （ 2）进仓的 物品一律按固定的位置堆放； （ 3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上； （ 4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。 ： （ 1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度； （ 2）材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。 ： （ 1）领用物品计划或报告： ①凡领 用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备； ②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以使取货人领取。 （ 2）发货与领货： ①各部门各单位的领货一般要求专人负责； ②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等）并签名， 仓管员凭单发货； ③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账； ④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。 （ 3）货物计价： ①货物一般。