瑞特钢管高新技术公司员工工作手册(编辑修改稿)

瑞特钢管高新技术公司员工工作手册(编辑修改稿)内容摘要：

的损失。 第三十 三 条 固定资产清查，由财务部及设备管理人员共同负责，采用年终全面盘点的方式进行清查。 依据财务固定资产帐目及卡片认真核对实物，保证帐卡相符、帐实相符。 第三十 四 条 财务部对盘点的结果统一填报，并经有关人员及总经理签字后上报董事会，经董事会审批后财务按照现行会计制度进行帐务处理。 七 、会计档案管理 第三十 五 条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他会计资料，均应归档保存。 第 三十六 条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止号、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记帐、主管），由财务经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。 第 三十七 条 会计报表应分月、季、年报，按时归档，指定专人保管，并分类 编制目录。 第 三十八 条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。 八 、附则 第 三十九 条 本制度的解释权归公司财务部门。 第二部分 报销制度 一、差旅费报销制度 （一） 借款和报销审批程序 借款审批标准及报销标准 1） 出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证”，填写好该凭证后，先经部门领导同意并签字，再由总经理审核并批准后，方予借支，前次借支出差返回超过 4 天无故未报销者，不得再借款。 2） 其他临时借款，如业务费、周转金等，审批程序同上。 3） 借款出差人员回公司后， 4 天内应按规定到财务部报账。 视情况按以下方法处理： A、 员工长期出差者（指出差天数在 30 天以上），回公司后， 10 天内报销； B、 员工连续两次出差时间相隔 3 天以内（不含 3 天），最后一次回公司后， 4 天内报销； C、 因主管领导出差，无法实现审核，报销单据暂放在财务，主管领导出差回来后，由财务部通知并要求员工在 4 天内报销。 除特殊情况外 ,报账后结欠部分的金额 ,如在 4 天内不办理还款，财务部有权在当月工资中扣回。 报销审批 1） 员工需要报销的，首先应整理好需要报销的发票，粘贴 到 报销凭证粘贴纸 上，要求整齐、洁净，在附单处写上所附票据的数量，然后在经办人处签字。 2） 本人持报销单据 ,经本部门负责人及总经理审核票据的真实性、合理性，确认后签字。 3） 审核完毕后，由本人将报销单据交到财务部门，由财务审核报销数据的准确性和报销单据的合法性。 4） 除车票外，所有需报销发票的名头必须开具公司的全称。 （二） 报销程序流程如下图所示： 报销人 （整理）部门领导 （确认） 总经理（确认）会计 （审核）出纳（付款） （三） 员工出差管理制度 为了保证出差活动的有效性、时效性、节约开支，特制定本制度。 国内出差 针对国内各地区消费差异较大的情况，将国内城市分成两类： 一类地区：指沿海及一些发达城市（包括：北京、上海、广州、深圳、杭州、海口、厦门、福州等） 二类地区：指除一类地区以外的其他地区。 一、 差旅费报销标准 （一） 一般出差人员的报销标准 交通 1)出差工具以火车、汽车、轮船为主，无特殊紧急情况下不考虑坐飞机。 2)交通方式的标准等级规定如下表。 职务 火车 轮船 飞机 总经理及副总经理 软卧 二等 经济 其他职员 硬卧 三、四等 经济 3)白天乘车不报销卧铺费，夜间 12 点以后乘车，员工未买到 或不乘卧铺，公司按票价 30%给予卧铺费补贴。 4)订票费按票据报销，最高不得超过 30 元 /人。 住宿标准 住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。 具体规定如下： 1） 总经理及副总经理住宿费： 300 元 /日。 2） 部长住宿费： 200 元 /日 3） 一般员工住宿费：一类城市 150 元 /日，二类城市 100元 /日 4） 无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。 伙食补助和交通补助标准： 出差人员的出差伙食补助和交通补助 标准如下 ： 1） 总经理及副总经理：一类城市 250 元 /日，二类城市 200元 /日（交 通费实报实销）； 2） 部长级别：一类城市 200 元 /日，二类城市 150 元 /日； 3） 一般员工：一类城市 150 元 /日，二类城市 100 元 /日。 二、 本地出差费用 交通费按实际发生额报销 出差时间超过 6 小时，计算午餐补助费 10 元 /人 三、 其他具体规定 : 交际费：需要事前根据工作情况报总经理批准额度。 员工报销时须凭借合法有效的发票，不得虚开发票，如出现虚开发票、开具假发票的情况，一经查实，公司予以开除。 国外出差 凡出国往返于公司指定地点的交通费实行实报实销。 差旅费补助标 准见下表 ： 职 别 食杂费 交际费 交通费 欧美澳等国家 日韩东南亚香港澳门 其他国家 副总以上 每日 $80 每日 $60 每日 $50 附据实支 附据实支 其他人员 每日 $50 每日 $40 每日 $30 得到授权后凭发票报销 据实列支 二 、 通讯费报销制度 为了完善公司员工的通讯费报销制度，保障员工的权益，规范公司的制度，制定本规定： （ 一 ） 通讯费补助标准 公司副总经理以上领导用公司电话联络业务，话费不再另行补助。 部长级别手机话费每人每月补助 200 元。 其他管理人员手机话费每人每月 100 元。 （二） 发放方式： 通讯费补助按月随工资一起发放。 三 、通勤 费报销制度 为进一步规范和加强对交通费用的使用管理，完善财务管理制度，制定本规定： （一） 通勤费的报销条件及标准： 确实乘坐公交车或轻轨上下班的。 员工本人家庭住址距公司直线距离公交车一站地以 上者。 住址发生变化应及时重新申请办理交通补贴。 （二） 符合报销上、下班交通费的职工，报销标准如下： 员工申报的每日实际交通费用，由综合部审核通过后做为员工交通费日报销标准。 月交通费补贴根据实际出勤天数乘以员工日报销标准。 （三） 发放方式 按月随工资一起发放。 第 十 节 岗位职责 一、 总经理 贯彻质量方针、法律和法规，对公司的产品质量负全责； 组织制定和批准公司质量方针、质量政策和质量目标，审查批准公司的质量手册； 主持管理评审，确保质量管理体系持续的有效性和适宜性； 为质量管理体系运行提供充足的资源配备； 决定组织机构，任命各机构领导，确定其职责、权限； 按照国家有关政策法规全权指挥、控制、协调公司的 人财物、产供销一切经营活动； 根据市场 需求研究和策划公司的发展战略，规划人财物、产供销活动的实施战术； 正确制定和调整公司与员工的劳务关系，最大限度调动和激发员工生产经营的工作热情。 二、经营副总经理（管代）岗位职责 传达贯彻澳洲总部的工作部署，协调出口相关业务； 负责公司质量管理体系认证工作的整体组织与协调，确保质量管理体系的有效运行； 组织有关文件的制定，协调和控制质量管理工作的全过程； 负责组织内部评审工作，协助总经理实施管理评审； 完成董事长、总经理交办的其它工作。 三、生产副 总经理岗位职责 组织建立和完善生产指挥系统，负责公司具体生产计划的制定、落实、组织与实施； 全面负责生产线工艺流程、技术指标、设备性能，保证安全、稳定、高效的组织生产； 根据生产运行计划，掌握生产进度，搞好 班组 的工作协调，组织分配劳动力，平衡调度设备材料 ； 负责生产中的技术和质量保证工作，发现问题及时组织 解决和处理，重大问题直接报总经理 ； 定期组织安全环保检查，落实安全环保措施，督促整改问题 ； 全面负责质量管理工作。 制定产品质量管理标准，严格标准化管理 ； 负责设备的技术改造与维护维修 ； 完成董事长、总经理交办的其它工作 ； 二 . 综合部岗位职责 （一）综合部 部长 综合部是公司质量管理体系的归口管理部门，部长负责领导综合部的全面工作，落实公司的质量方针、政策和目标； 负责组织公司内部质量审核 ； 负责公司质量管理体系文件的编制、实施。 负责提出管理评审建议，编制管理评审计划，准备评审资料和作好并保存相应记录。 对管理评审提出的纠正和预防措施组织有关部门进行落实，跟踪和验证。 负责对公司的文件资料、质量记录的控 制工作 负责文件、印鉴、档案、行政事务的协调和管理工作； 负责组织职工培训工作 ； 负责质量信息的收集。 （ 二 ）文秘岗位职责 负责各类文件的接收、登记、发放、回收和存档； 负责办公室日常事务 ， 来人来电的接待和处理； 负责公司会议记录、 纪 要的形成及翻译整理； 负责公司印鉴的使用与管理； 负责公司各类档案的立卷及管理工作； 负责办公用品的保管与发放及快递业务的联系与办理； 负责人事、 保险、 工资 等 业务的具体办理； 负责公 司网站信息管理，并对网站简单维护； 完成领导交办的其它任务。 （ 三 ）出纳员岗位职责 按照财务制度规定管理现金，及时核对现金帐目，做到日清月结 ，及时盘库，保证帐款相符； 做好现金、支票的使用登记与管理。