玉满城酒店财务部工作质量管理手册(编辑修改稿)

玉满城酒店财务部工作质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

客登记表，然后到吧台办理住宿手续，如有预交款的宾客（必须是现金），必须开具一式三联的收款单，注明宾客的姓名、房号、来店时间，预交款的宾客，收款单列示的金额，不包括收取的押金。 顾客消费的商品，应当以现金结算，对预交款的宾客消费的商品，如不以现金结算时，由收银员填写预交款宾客消费明细表，并附有顾客的签字认可，当班收银员的签名。 商品交接班时，对予交款宾客消费明细表，作为未收到现金的商品的补充资料（汇总明细表）。 顾 客交款时，开据发票填写结帐单，一式两份，给顾客一联，有预交款结帐时，将开出的收款单收回，按顺序将三联粘在一起，交款单必须连号使用，不得缺任何一联，全部收回后，及时上交财务。 交接班时，如有预交款，应根据预交款交接明细表仔细清点，核对收款单号码、金额并检查未使用完的收款单，不得遗漏，无误后，在交接表上签字。 每班终了，作商品销售日报表，汇总预交款宾客消费明细表，清点商品，填制营业收入明细表及吧台销售日报表，宾客预交款交接明细表，于次日按时到财务报帐。 顾客到洗浴消费，由服务生填单，一式三联，按照表格 设计的要求分别填写清楚，并按顾客的要求填写品种、数量、单价、金额，填写齐全后，由吧台收银员盖章，一式三联：一联存根、二联吧台、三联服务员，如顾客再次加要其他项目的消费时，服务员应按上述程序重新填单。 顾客消费完毕，收银员将单据结出合计金额，由服务生将单据传递给顾客过目后，由收银员根据单据填写结帐单，一式三联，由服务生签字确认，一联收银、二联服务生、三联顾客。 营业终了后，收银根据结帐单填制营收报表，并将原始单据同时在次日按规定时间连同“技师提成明细表”一同上报财务审核（结帐单必须连号使用）。 三、活养结算 四、收银 （原有的点菜 程序，菜单使用等手续不变） 服务员到鱼缸领海鲜时，另开领料单，由服务员将客人点的海鲜品名、数量（过称后），填写在领料单和菜单上，先填好单价再填“乘”号、斤数，一式四联填写齐全，由吧台收银员盖章确认，自留第二联随菜单上报财务，然后第一联交由鱼缸负责人留存（到仓库作为换入厨材料收料单的依据），三联、四联分别送传菜、厨房。 如开单后，大小规格不合适需退货，由厨房负责人签字处理，厨房领用必须有厨师长的签字方可发货，并将第二联由划菜员上交财务。 财务将每日收到的领料单，点清张数，签字盖章，转交仓库，保管根据财务提供的领料单，供应部确认的单价，开具入厨材料的料单（赊）汇总金额分楼层领料单作为明细附单。 由鱼缸负责人将第二联领料单（分楼层、分区）同保管核对无误后，签字确认，每日用领料单换入厨材料收料单，由仓库保存此联，然后，仓库保管按正常程序报财务（入厨材料收料单必须附财务提供的领料单）。 鱼缸负责人根据领料单发货时，必须是填写齐全的领料单，并加盖收银专用章，厨房领用必须由厨房负责人签字，否则不予确认、结帐。 1．按酒店规定的结算程序，进行操作。 2．对所有的收入，每天按规定的时间如实上报财务，长款上交，短款自赔，严禁将公款带出，外借。 3．按照国家规定使用发票，票款必须相符，参照票据使用暂行办法， 4．严格按照酒店的规定使用单据，要求连号的单据不能缺号。 5．按酒店规定的价格执行。 6．不能私自销售酒店以外的商品，严禁将自已的物品带入吧台。 7．收入的现金必须经过检验，如发现假币，由直接责任人负责。 8．建立登记簿，对支票信用卡的政策，必须查验本人身份证，核对无误，并登记使用的单位、地址、 住址、经办人姓名、电话、身份证号码，检查支票印鉴的清晰 五、现金、支票管理 度及完整性，有无密码、使用日期、金额填写得是否正确。 对无上述记录及发现空头、伪票、错号等原因立即退票，谁收票谁负责。 9．严格区分招待费与挂帐的区别：对没有挂帐协议的单位或个人严禁挂帐，对招待费必须有总经理签字批准。 10．严禁将非吧台人员带入吧台。 11．对酒店的商品一律不准外借，一经发现，除按零售价收取款项外，严加处罚。 1．各部门除批准的备用金外，一律不准保存现金，严禁私设小金库，凡确因工作需要的营业周转金或备用金 （如收银员找零备用金，采购员采购用的备用金）要指定专人负责，并履行借款手续，经总经理签字批准，财务立案备查，人员变更要办理变更交接手续，并到财务更帐。 2．借用现金和支票：申购报告批复后，用款人首先要填写借款单（支票领用单），注明借款、用款事由，借款金额，由部门经理签字，总经理签字同意后，方可到财务办理。 3．现金或支票借用后，必须及时报销清帐，原则上当日购货、当日入库、当日报销。 4．借用的现金和支票：凡市内用款，自借出之日起，三日内报销，异地用款，返济后，三日内报销，非特殊原因， 未办理还款和报销手续的，不再办理第二次借款，逾期不清帐，又无正当原因者，要在本人工资或报销款中扣还。 5．各部门的收入必须于次日按规定的时间上交财务，不得丢失、挪用、外借，严格执行收银工作规定。 6．出纳员除保管好现金外，对超出规定库存现金要及时送交银行，收支款项做到日清日结，准确无差错。 7．建立支票领用簿，做好购入和发出支票的原始记录；不得签发空头支票；已领用的支票不能转让；非出纳人员不得保存空白支票；已领未用的支票及时交回，销帐；作废的支票加盖“作废”章，及时清点核对，确保支票 的安全，严格遵守“票”、“章”分别管理的制度。 8．职工离职前，要到财务办理清帐手续，离职人员确实没有债务的，由财务部签字后，方可办理离职手续。 六、支票管理规定 七、发票和票据管理 9．无论任何部门和个人，一律不准在收银处借支。 10．任何部门和个人，不得以任何形式收取现金（营业收入除外），所有收付款业务，一律到财务办理。 1．支票的年月日要按银行规定一律大写，否则视为废票。 2．支票加盖予留印签，图章各印迹要清晰，不得重影，涂抹，重描，否则视为废票。 3．支票大小写金额要一致，大写金额字体规范，字迹不得涂改，重描，否则视为 废票。 4．工行支票填写六位数密码，否则视为废票。 5．金额填写要顶格，每一位数码前不得留有较大空间。 6．支票载断时，应沿存根联虚线右侧整齐撕开。 7．收取建筑行业、市区以外单位的支票要慎重，要事先电话联系，核实有关情况，否则不予收取。 8．收取支票时，应查验“背书栏”若已盖有印鉴，填写日期、写备注等，应视为无效。 9．破损支票一律不得收取。 10．收取支票应验明支票使用人的身份证，并预留其电话号码，联系地址。 11．领用支票时，一定作好使用登记，注明发放时间，经办人签字，已领末用支票要及时交回财务部注销 登记。 12．不得收取、发放远期支票。 13．支票有效期为 10 天。 14．作废的支票要和存根联订在一起，加盖“作废”印章，废票由财务部保存，以备查询。 15．支票丢失，应迅速到银行和公安局备案，挂失，并报声明作废。 16．月末与银行核对余额，出纳员负责编制“银行余额调节表”保证帐款相符。 1．凡本单位一切收支业务，必须使用本单位合法的发票和票据。 2．发票、票据的管理：凡已用、未用发票、票据，均由财务专人管理，并设置专用登记簿，妥善保管。 3．发票、票据的领用和使用 （ 1）发票、票据是财务收支的法定凭证 ，是会计核算。