操作手册-财务结算

操作手册-财务结算内容摘要：

，对加快公司资金周转和公司发展具有重要意义。 对加盟店的调拨、批发客商的批发，财务要对之的调拨和批发单据进行过帐，查看批发单和调拨单的金额以及每张单据的商品明细，商品数量和价格。 其操作方式为，进入系统批发调拨过帐功能画面，选择本系统管理手册 第 9 页 共 43 页 次结算的加盟店或批发客商，输入调拨 或批发的期间段。 然后按查询按钮，系统将会查出这段期间内未过帐的汇总调拨单或退库单。 每张单将会列出本张单总的单据金额和实际应收金额。 其画面如下： 图 选中一条明细，点击查看明细按钮可以查看本张调拨的具体商品资料。 选择本次须过帐的单据，勾中其复选框，确认无误后按画面右下角的批发调拨按钮进行过帐处理。 （无此功能） 系统管理手册 第 10 页 共 43 页 调拨单、退库单过帐之后，就要进行帐款录入，输入本次客户的结款额，发票号码。 进入系统收款登录画面，输入或选择对应的加盟店 /客商，输入发票号码或收据号码，选中一明细行使其变蓝，点击窗口下的选择应收凭证单按钮，系统将弹出另一个画面：（图 ） 系统管理手册 第 11 页 共 43 页 选中已过帐的单据，按选择返回按钮，输入正确的收款金额和冲帐金额，一张调拨单可以分几次来付款和冲帐，下次客商来付款时可以把上次未冲完的单据一起拿来冲帐。 收款登录之后，并且客商已付款，主管须进行帐款确认。 系统管理手册 第 12 页 共 43 页 进入帐款确认画面，输入相应的查 询条件，查出须确认的帐款，点击画面左下角的收款审核按钮。 然后按保存按钮，真正收款冲帐。 此报表可以查出一段时间内应收而未收的款项，进入应收帐款资料汇总表画面，输入查询条件，然后按执行按钮（ F9），系统将会按你所输条件查出应收而未收的帐款。 系统管理手册 第 13 页 共 43 页 图 列印报表如下所示： 图 图 系统管理手册 第 14 页 共 43 页 输入相应的查询条件，点击查询按钮（ F9），系统将会列出 应收帐款的明细资料如下所示： 图 本报表用于查询一段区间内，已收帐款情况。 输入查询条件，如输入时间段，然后按查询按钮，系统将会查出这一时间段内已收款情况，可以清楚的看到，某一门店的付款和冲帐情况，以及某一客商是冲的哪一张调拨单。 同时点击窗口下的打印按钮可以打印出已收款帐款表。 系统管理手册 第 15 页 共 43 页 图 本报表可以清楚地看出，公司在以后的一段时间内有哪些款项要去收，以及哪些客商有应收款但他还没有来付款，根据你输入的不同时间段可以得到你想要得到的数据。 报表会一目了然地列示出你所输的时间段内有哪些应收款和哪些款项已过期。 比如在图 系统管理手册 第 16 页 共 43 页 图 中输入收款截止时间 2 0 0 2 / 0 3 / 0 5，再按执行按钮（ F9）系统将会列出应收帐款预警表如图 图 公司的蓬勃发展离不开供应商的优质货源以及供应商对本公司的大力支持。 于是就涉及跟供应商之间的帐款问题。 供应商为支持公司开新店或搞促销 活动等，往往会赞助公司一笔款项，这就涉及供应商的赞助系统管理手册 第 17 页 共 43 页 款问题，另外供应商由于某批货存在问题，当供应商来结款时要扣他一笔款项，这就涉及到供应商的扣款与押款问题。 /赞助款输入 该功能主要用于对供应商的赞助和扣款等款项进行维护。 其操作方法是：如图 ，在供应商编号栏中输入相应的扣款或赞助的供应商，在赞助 /扣款年月中输入扣款年月。 然后在下面的扣款明细中输入本次的扣款项目和赞助 /扣款金额以及备注。 输完后按工具栏上的保存（ F2）按钮进行保存。 图 /年扣计算 供应商为奖励公司往往采用月扣和年扣等手段，供应商常常会跟公司签定月扣 /年扣合同，为此须根据月扣 /年扣合同计算出结款年月的返利金额，从而生成相应的扣款凭证。 其操作方法如图：图 ，选择 /输入要算的供应商，输入销售年月，然后按窗口上的执行（ F9）按钮或系统管理手册 第 18 页 共 43 页 按画面上的供应商年 /月扣计算按钮，系统将会根据年扣 /月扣合同自动算出此供应商响应销售年月的扣款金额。 图 有时供应商由于某批货有问题，或别的什么原 因，当供应商来解款 时，须从本笔款项中押下一笔款项，把此笔款项扣下暂不付给供应商，这就是押款，其操作方法如图：图 ，选择 /输入所要押款的供应商，输入押款时间，正确输入押款金额和注明押款原因，输入签核主管，所有信息输完后按工具栏上的保存（ F2）按钮进行保存。 系统管理手册 第 19 页 共 43 页 图 对供应商的押款进行处理后，有些款项须返还给供应商的，这就涉及到对供应商的押款进行解款问题，其操作方法是：如图 ，输入押款单号或相应的供应商，然 后按工具栏上的执行（ F9）按钮查出押款单据，输入解款人和注明。