爱不释手鞋业(制鞋)行政、人事与财务管理制度(编辑修改稿)

爱不释手鞋业(制鞋)行政、人事与财务管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

员工办公用品领用标准 ” 在行政部部门领用，离职时，应将剩余办公用品一并退还行政部。 九、印刷品（如信纸、信封、表格等），除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政部统一管理。 十、固定资产、办公用品丢失或被 盗、损坏，公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿（保险公司赔付部分除外）。 对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。 第八章 公司车辆管理规定 一、 为加强公司车辆的保管及有效运用，特制订本制度。 二、本制度适用于公司所有车辆的使用、申请及开车前后应办的手续，如检查、保养、修理及使用中交通法规的违规和车辆损害处理等。 三、本公司的所有车辆统一由行政部管理，并指派专职司机驾驶并负责保养。 四、各部门需要使用车辆时，应事先填写《派车单》，经本部门经理核准后交行政 部统一调派。 行政部经理签字同意后交专职司机，司机必须按单行车，用车人不按派车单行驶，司机有权拒绝，如有特殊情况，应及时通知行政部。 五、用车原则： 部门经理级以上人员因工作需要可申请用车； 公司其他员工因工作急需用车者，需由部门经理核准，方可申请用车。 六、公司非公用派车： 部门经理级以上员工因私人性事务用车，需填写申请单后，经报总经理审批同意，行政部可根据公司用车情况进行调派。 经呈准的私人性事务用车，申请人应该负担使用里程的油资及过路桥费停车费及 17 专职司机的误餐补助等其它相关费用。 原则上，公 司私人性事务用车应由公司指定的专职司机或者有驾驶执照的公司员工（需经行政部及总经理同意）驾驶，非公司员工不得驾驶本公司车辆。 七、车辆的维修及保养 车辆需随时保持整洁，保证性能良好。 车辆专任司机应每周实施定期检查及保养，以维持机件的寿命，确保行车安全； 车辆的有关证照及保险资料统一由行政部保管，行政部统一建立汽车档案，并负责按时进行车辆的保养、年检及过桥费、养路费等定期费用的缴纳。 车辆的保养和维修原则上在公司指定厂家进行。 如需大修要与厂家签定协议，车辆维修完毕需当场进行验车，确保维修质量，要求 厂家出具修车费用决算单交回公司以便与厂方结算时对帐。 八、车辆安全 为保障行车安全，司机在行车前应注意休息并不得饮酒； 每次出车前应检查车况，如车灯、水箱、刹车系统、轮胎等，如发现损坏或其它问题应及时报告行政部 . 节假日或夜间，公司车辆原则上应停放在公司指定的停车场。 如遇特殊情况需停放在外，驾驶人应报告行政部。 驾驶人应保障车辆的安全并承担相应的责任。 九、违规和事故的处理： １、超速、超载、任意停放及违反交通规则之一切罚款由驾驶人自行负责。 指定驾驶人如把车随便交由其他人驾驶而发生违规，车损等 之罚款或损修全由指定驾驶人负责赔偿； ２、无照驾驶发生车祸全部赔偿由驾驶人自行负责；有照驾驶如系本身操作不当发生车祸全部由驾驶人自行负责。 第九章 考勤 管理 制度 为维护公司正常工作秩序， 加强公司员工考勤管理 ，特制定下列规定： 一、 考勤 时间：上午 8:0012:00 下午 13:0017:30 （如有调整，以行政部发文通知为准）。 二、每周工作 日为 五天，星期六、星期日为法定休息日。 三 、具体规定 18 公司员工考勤分为任务目标考勤和作息时间考勤两类 , 业务部、工程建设 维护中心员工将根据其工作实际情况化分出任务目标考勤类员工 , 其他员工将同公司其他部门员工纳入作息时间考勤类 . 作息时间考勤类 员工每天上班时间必须准时到公司签到 . 公 出：如因特殊情况第二天需直接外出办公 而不能打考勤 者，必须提前填写外出申请单 ,由部门经理签字同意后交行政部备案。 迟 到：考虑到市内交通堵塞问题， 两 次迟到不扣罚工资，但取消全勤奖，从第 三 次起，根据迟到次数每次扣罚工资 10 元。 迟到超过一小时及早退若无适当的理由按旷工处理。 旷工：员工无故不上班，且没有向有关部门请假或无法出具有关的证明以旷工处理。 旷工 半 天，扣 罚当月 工资 额的 20％ ；旷工 一 天，扣 罚当 月工资 额的50％ ；旷工 两 天 以上（含两天），扣罚当月工资并视情节轻重予以相应的行政处罚处理。 因病、事假不能坚持上班者，需书面申请，经部门经理或 主管副总经理 批准后方可安排休息。 若病假超过二天者，应持医院有效证明补假。 并填写“请假申请表”，以便行政部作考勤依据。 员工在登记考勤时，不能弄虚作假。 否则，作假的时间部份作为旷工处理，最后考勤的结果统计，由行政部确定 后交人力资源部。 除公司表扬公布外，对当月全勤的员工，应该由总经理在当月分配（上月的）奖金 时考虑奖励，或由 公司 颁发 50 元奖金；对全年全勤的员工，年底将由 公司 颁发 500元奖金。 行政部经理负责处理日常的考勤工作方面的争议问题，重大问题向总经理申报处理。 第十章 出差管理制度 为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。 19 第一节 出差 一、本公司员工出差分为： 市内出差：出差当日可能返回者。 远途出差：出差必须在外住宿者。 二、出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。 三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及 经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。 原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。 返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。 未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 四、出差的审核决定权限如下： 员工当日出差时由部门经理核准。 长途出差： 4 日内由部门经理核准， 4日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。 第二节 补助标准 一、出差不得报支加班费，但假日出差另计。 二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示 ，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。 如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。 四、市区内差旅费按以下标准包干使用 (详见人力资源部相关规定 )，在发放工资时一并发给，不再另行报销： 五、远途出差差旅支付。 (市外差旅费标准参见附表 1) 出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元 /天）超标自付，欠标不补。 远途出差需搭乘飞机的，需报经主管副总经理审批，原则上由公司行政部统一购买机票。 乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面 价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。 20 第十一章 通讯费用管理制度 一、本规定所指的通讯费是指公司员工因公司的业务或工作需要，使用自己购买的或公司所有的通讯工具（手机、传呼机）而产生的通讯费用。 (通讯费用报销标准参见附表 2) 二、除特殊情况外，公司不为员工购买通讯工具（手机、传呼机）和手机卡等，也不承担因维修通讯工具所产生的费用。 三、如员工使用的通讯工具为公司所有，其产生的费用应由使用该通讯工具的员工负担并按规定报销。 四、员工应将自己手机及呼机号码在行政部登记备案，没有登记的不予以报销。 五、员工应保证在工作时间内开启登记报销的通讯工具，以保证联络的畅通。 如无特殊原因在工作时间内关闭通讯工具而影响到公司正常工作的，公司将试情节轻重予以处罚，严重的将取消其报销资格。 第十二章 非工程采购及收货管理制度 一、所有部门的非工程采购需经过行政部，申请人需在实际采购前向行政部提交由申请人部门经理批准的非工程采购申请单。 申请人可提出对供货商的建议，由行政部统一采购。 二、经行政部采购的项目包括（不仅限于）下列采购项目： 公用事业及电话服务。 办公用品、办公设施、房屋、仓库、车辆的租用。 机票、酒店代理。 货物运输、邮政、邮电服务。 广告、印刷服务。 办公保险。 与信息系统相关的软硬件设备及服务。 这里的软硬件设备包括各种电脑、服务器及周边设备，如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等，网络设备包括交换机、路由器、布线系统、布线设备等，以及在上述设备上运行的系统软件，各种应用软件，各种为建设信息系统而需进行外包的服务项目。 此类 21 用品的采购需先申报管理信息部提出采购建议，由行政部按建议具体实施采购。 三、当行政部所获报价高于采购申请单上申请人所要求价格的 5%，或大于人民币 100元， 需在申请人部门主管重新加签后，方可向供货商签发采购订单。 四、所有采购订单需由行政部发出，采购订单应由行政部授权签发。 五、采购订单应依据采购申请，发给经审核的供应商。 无采购申请，行政部不能发出订单，采购订单发出前，不得支付任何采购预付款。 六、所有收货必须由独立于采购人的收货人完成。 收货必须在订单完成之后，否则收货人员有权拒绝收货。 七、库管人员负责核实发票上的数量、金额是否和订单一致，据此填写收货报告。 收货人员立即通知申请人取走货物，申请人须在收货单上签字。 签字的收货报告、采购申请单、发票交给财务财务会 计部作为付款凭证。 八、行政部每十天对未完成订单进行跟踪。 对滞期 30 天的订单将在跟踪后，决定订单有效性。 第十三章 库房管理办法 第一节 总则 为加强库房管理，提高库房管理质量，特制定本办法。 本办法中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收、登记造册等 工作。 本公司的库房管理依本办法执行。 第二节 物资运行流程 入库程序： 采购员采购→供货商供货→采购员检验物资质量→采购员填写《入库单》，并签字→库管员清点物质数量，并在《入库单》上签字→登账或录入数据库→财务稽核 领料程序： 需求单 位需求部门填报物资需求计划单→项目工程师公司领导审核、并签字→领 22 料单位专人领料人填写《领料单》，并签字→库管人员发料，并签字→登账或录入数据库→财务稽核 退库程序： 领料人填写《退料单》，并签字→ 项目工程师领料人部门经理 审核，并签字→库管人员验收，并签字→登账或录入数据库→财务稽核 库管人员在入库单、领料单或退料单签字后，应在 24小时内及时登账或录入数据库，并在登账或录入数据库后 24 小时内将单据或数据资料交财务稽核 第三节 物资的验收 物资的验收由采购员和库管员共同完成。 采购员对物资的质量负责。 库管员对物资的数量负责。 验收时应核对供方“送货单”内容填写是否详细，是否已填写了物资的品名、编号、型号、规格、数量等内容；核对实物；物资及包装上是否贴有标签。 严格做到五不点收：凭证手续不全不收；品种规格不符不收；品质不符合要求不收；无计划不收；逾期不收。 对于不合格品，采购员要催促供方及时换货。 采购员在送货单上注明到货时间。 采购员填写《入库单》，在库管员处办理入库。 验收合格后，采购员和库管员均应在《入库单》上签字确认。 物资入库后，库管员应及时编写货号，编制入库档案。 第四节 物资的发放 物 资的发放应依次进行。 为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”，“三核对”：领料单与实物相核对、领料单与物卡相核对、物卡与实物想核对。 “五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。 物资发放出库时，必须严格检查《领料单》和审批手续；物资发放后，应即时登记入帐，并整理有关凭证资料。 23 库管员接到《领料单》时，应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部门经理或指定专人的签单，手续不全不予发放。 库管员接手续齐全的《领料单》后，应按所列项目和数量准备货品，等待发 放。 物资发放时间为：周一至周五（节假日除外） 上午 9： 0011： 40 下午 16： 0017： 10 此时段外，原则上不进行物资发放（非常紧急事件除外）。 部门因特殊原因经公司领导批准后可领取备用物品。 领用时间为每周五下午或节假日前一天的下午。 必须将前一次的剩余备用物品退库后方可再次领取备用物品。 第五节 物资的回收 领料人对所领物资应做到专物专用，不得随意挪作他用，若有剩余应及时办理退库。 办理退库手续，应填写《退料单》，并由工程项目经理或部门经理审 核，再交库管员。 退料单上应注明退料原因，物资详细情况。 退库时，工程项目经理应到场核对物资品质，确认后在库管员处办理退库手续。 库管员应按入库验收标准对所退物资进行验收、清点。 物资的回收时间为：周一至周五（节假日除外） 上午 9：。