员工预支现金及费用报销流程内容摘要：
务部 现金出纳 总账会计 . 员工报送报部门审核完毕的销单 员工完成预支款项目后，准备报销的 《现金报销申请单》及 预支时《现金预支 单》 第二联 交给部门 经理 检查报销内容是否属于各个部门或项目承担范围，并在《现金报销申请单》上签字。 各个部门 经理 审批 总经理 及财务部长审核报销单据 部 门经理呈送总经理签字，转交出纳。 出纳 对日常个人报销 《现金报销申请单》的签字是否完整，签字权限是否符合《 付款及相关事项审批权限 》的设定进行审 核； 对 发票 金额 与 《现金报销申请单》 金额 一致 性进行审核； 对 发票的合法性，金额的正确性及开支标准的合规性进行审核；确认合格签字确认后，转交财务部 财务部 总经理 审核 XX 公司 内控 文件 4 编号 步骤说明 部门 人员 控制活动 长审批。 财务部长 对影响财务成本费用核算的，如： 报销部门、项目等信息 的 填写是否完整 正确 进行检查， 之后， 在 合格的 《现金报销申请单》 上 签字批准。 对不合格单据退还给报销 员工要求其更正。 所有合格单据由财务部长 签字后传递给 现金 出纳。 财务部 财务部长 审批 . 员工报销结算并核销预支款 单据审核无误后， 员工到财务部办理预支现金结算。阅读剩余 0%
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