深圳恒光彩科技有限公司规章制度(编辑修改稿)

深圳恒光彩科技有限公司规章制度(编辑修改稿)内容摘要：

关好门窗，锁信车间大门，关闭总电源。 严禁带小孩和外人进入车间 ； 四、处罚 款项处理规定 ： 凡违反以上规定者，根据情节不同，将给予直接责任人罚款、警告、严重警告或开除等处理，情节严重时直接管理者连带处罚。 本部门每位人员违反制度当月处罚款金额不得超过 80 元，如有超额以严重警告或开除等处理 每月处罚的金额存放公司财务，作为员工的活动其金。 比如： 车间员工奖金、 员工公伤、出去旅游等 福利项目支出，公司财务部门不能作为公司固定 资产使用。 第三章 财务规章制度 一、 现金管理制度 1. 现金借款需由经手人填写 “借款申请单 ”， 经 项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取。 2. 凡借现金 500 元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。 3. 工资 发放时间定为每 月十 五 日 下午。 4. 各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。 二、 支票管理制度 1. 支票必须符合以下要求方能收取 ① 不能撕毁，破损或涂改。 ② 签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部 应有交换行号；加密的支票应提供密码。 ③ 支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。 1 2. 使用支票需由经手人填写 “支票借款申请单 ”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。 支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。 三、 项目费用（带项目号的）申请及报销 1. 凡项目费用需在项目经理、部门经理、总经理审批的 “立项通知书 ”“项目预算表 ”送达财务后方可申请项目费用。 2. 购买项目用品、支付项目费用需 由部门指定人员根据项目预算计划，填好现金或支票借款单，经项目经理、部门经理签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。 3. 项目费用的报销：必须在原始发票背面注明项目号、由经手人、项目经理、部门经理签字，经手人要填写 “支出凭单 ”将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。 4. 给外地协作单位办理电汇、汇票等汇款的，应先取得协作单位开据的正式发票，然后填写 “汇款通知 ”并付与协作单位签订的付款协议一并由项目经理、部门经理、在发票背 后及 “汇款通知 ”上签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后出纳于一个月内办理汇款。 5. 差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写 “差旅费报销单 ”，经 会计 审核后部门经理签字 , 由财务负责报总经理审批后予以报销。 未能在规定时间内报销的，不预支付下一次差旅借款；如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由部门经理、总经理审批后予以报销。 四 、 差旅 费用申请及报销 借款报销的审批权限 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理 /主管 审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准 ，方能借款或报销。 凡有审签权限的部门经理 /主管 须在财务部门签留字样备案。 员工出差应填写出差“申请单”，“借款单”并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。 员工出差返回后，填写“ 出差 ”报销单，出差报告，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 员工差旅费报销标准 差旅长短 界定标准 长途 短途 时间 一天内不能往返的 一天内往返的 报销费用 住宿、交通、餐饮 交通、餐饮 餐饮标准和形式 35元 /天 /人 15元 /餐 /人 不同级别人员费用报销标准： 费用项 住宿标准 交通方式 1 总经理级别 200RMB/晚 无限制 部门经理 /主管级别 180RMB/晚 乘飞机需要请示总经理，市内不得乘的士； 其他人员 120RMB/晚 除飞机以外交通工具，市内不得乘的士 不同报销费用的报销方式： 报销内容 形式 交通费 住宿费 伙食费 管理费及其他 发票报销 限 定 交通 形式的发票 发票或者收据 无 发票或收据 报销标准 实报实销 按标准补助 标准补助 实报实销 注：管理费用是指出差的其他费用（如：购买的相关用品，报销时必须填写 具体情况及缘由） 员工出差交通报销标准 ：公司副总经理及以上领导可乘坐 飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。 员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。 无特殊情况，不得报销出租车票。 员工差旅费报销规定： 住宿费 按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约部分纳 入月奖金考核。 膳食费按规定标准领取； 通讯费以邮局凭证报销。 交际费用由领导核定并填写交际费用，经总经理批准方可报销 ； 出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的 50%领住宿补助。 ，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。 五 、 管理费用申请及报销 1. 购置办公用品及支付办公费用，需有行政部门指定人员根据购置、审批计划，由经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后领取现金或支票。 2. 办公费用的报销，必须在原始发票背面由经手人、部门经理签字，经手人要填写 “支出凭单 ”将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责 1 报总经理审批后予以报销。 六 、 报销时间及报销凭证的规定 1. 所有当月发生的费用应于 本月 20 号或者次月 10 号递交申请 报销 ,3 日内财务将返还应报费用， 连续出差时间长者可以累计于下月报销 ,本月报销费。