济公沙锅餐饮管理北京公司采购管理手册(编辑修改稿)

济公沙锅餐饮管理北京公司采购管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

料（设备）名称； （二） 规格型号； （三） 主要技术指标； （四） 价格区间； （五） 厂家（或供应商）； （六） 索引。 第十八条 采购价格核准： (一 ) 招标采购物品的价格由评标小组 决定。 在质量、服务标准、付款方式、送货方式等相同的情况下，价格最低者中标。 如分歧较大，由公司主管领导或公司总经理决定。 (二 ) 供应商长期报价采购物品及外协产品，在事先议定的价格范围内，由采购部经理核准；超出议定价格范围外的，根据超出价格的多少，分别报公司主管领导或公司总经理审批。 (三 ) 比价采购物品，一次采购金额小于 5000 元的，由采购部经理审批；一次采购金额大于 5000 元的，由采购部经理审核后，呈公司主管领导或总经理批准。 第十九条 订购 (一 ) 供应商及采购价格确定后，由采购部统一向供应商订购，发出订购单或签订采购合同。 (二 ) 订购过程中 实行执行的采购价格与经核准的采购价格有差异时，采购人员应按采购价格核准的审批程序进行重新审批，紧急情况下可直接报请营业副总审批。 (三 ) 属于下列特殊情况的，可实行委托采购。 1. 特殊材料与物品，采购部无法进行采购时，经公司主管领导审批后，可委托业务部门进行采购，但应严格执行本办法的相关规定。 2. 属于单店的零星采购物品范围，且月度采购金额累计在 300 元以内的，可中管网通用业频道 《 20xx 版制造业企业管理大全》内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心。 电话： 02568698690,68698693 手机： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 委托单店自行采购，店管部负责监督单店的采购是否严格执行本办法的相关规定。 (四 ) 需预付定金、长期需用的原材料、经营用物品等、采购金额（ ）元以上或有附带条件的采购活 动应与供应商签订采购合同。 1. 由采购员代表公司签订采购合同的，必须有公司总经理的授权； 2. 采购员负责根据规范的合同范本起草合同文本，报采购部经理审批并签署意见，必要时，监察部应参与合同文本的起草； 3. 监察部负责对合同的法律条款进行审查，并签署意见； 4. 在完成以上审查修改后，采购合同应报营运副总审核并签署意见后呈公司总经理批准加盖公司合同专用章。 5. 签字盖章生效的采购合同应分送财务部、验收单位、监事处等存档备查。 第二十条 交货及验收 （一） 订购后采购人员应按采购合同及公司的经营计划对供应商的交货进行稽催与协调，确保能如期交货。 无法 于约定交货期内交货时，应及时通知请购部门并列入重点催办项目。 （二） 交货时一般物品由库管员负责验收，包括品质与数量的验收。 特殊物品由使用单位、质检员负责品质验收，库管员仅负责数量验收。 品质如有不符，应立即予以退回。 数量不符，应在验收报告中注明，要求限期补足或退款。 库管员验货后方可办理入库手续。 （三） 供应商直接配送到单店或加工现场的物品，由供应商根据采购部发出的配送指令直接向指定的地点送货，收货人负责物品的验收，确认是否与订购单或采购申请单所列内容一致，并及时将验收单送交采购部、财务部办理记帐付款手续。 第二十一条 进度控制与事务 联系 (一 ) 采购执行过程中，采购部应按询价、订购、交货三个阶段负责对采购作业制定进度计划并进行进度控制。 如未能按进度完成采购作业时，应撰写异常中管网通用业频道 《 20xx 版制造业企业管理大全》内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心。 电话： 02568698690,68698693 手机： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 原因及预定完成日期，经主管领导审批后转送请购或使用部门，以便采取应对措施。 (二 ) 采购物品及外协产品在使用中出现问题，采购员应负责联系供货商，处理有关质量问题的解决、退换货、索赔等事宜。 (三 ) 外协产品生产加工过程中，相关业务部门应负责提供外协产品的品质要求并负责对加工单位的技术支持与质量监督。 第五章 采购结算 第二十二条 采购付款 (一 ) 采购款项须按采购合同规定或订购单所约定的时间由采购部统一支付。 (二 ) 库房、 单店等收货单位在接收货物入库后，应及时根据入库单填写入库清单报送采购部和财务部，采购部和财务部应根据每天的入库清单分别建立应付帐款台帐。 供应商或配送方应定期 (根据合同确定的结算期，在每月或每周 )凭收货清单与采购部核对应付帐款帐目，双方核对无误后向采购部申请付款。 (三 ) 采购部根据收货单位递交的收货清单、结算单与订货合同核对无误后，统一制订结算计划，结算计划由采购部核算员根据订购合同的时间要求、供应商的重要性、采购物资的时间、公司现有资金情况等制订，分清轻重缓急，结算计划经采购部经理审核后，由营运副总审批。 (四 ) 采购部 根据结算计划依据资金使用申请程序 (见财务管理手册 )向财务部申请借款，由财务部负责人根据资金计划审批后借出款项。 借款只能用于支付货款，不得挪为它用。 采购部不得自行保存资金，应于支付款项时向财务部支取借款，即借即付。 (五 ) 在向供应商或配送方支付货款时，采购部核算员应对照合同、收货清单等仔细复核，并同预付货款及应收帐款等全部债权一起清理结算，防止重复付中管网通用业频道 《 20xx 版制造业企业管理大全》内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心。 电话： 02568698690,68698693 手机： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 款。 第二十三条 报销 采购人员支付采购货款后应依据财务规定的报销程序及时办理报销手续，报销单据应附上购货发票、采购计划单、验收入库单，并由采购部经理审批。 第二十四条 应付帐款的管理 采购 部核算员负责采购应付帐款的管理，设立应付帐款台帐，定期编制客户往来对帐单发送对方单位，每月核对一次并妥善保存对帐记录。 对长期客户或重点客户，以及金额在一定起点以上的往来客户，应视情况按客户名称设置专宗，保管好相关的业务合同、提货凭证、收付款凭据，并设置备查登记簿，逐笔记录预付款、已付款、余款等情况。 第二十五条 公司与单店的往来结算 (一 ) 供应商或配送方直接向单店送货后，单店应及时将 已签字的发货清 单分别 报送 采购部和 财务部， 采购部据此与供应商结算， 财务部据此登记应付帐款 ，同时在该单店的帐户上登记该项应收帐款 (公司对单店的应收款 )。 (二 ) 公司向各单店配送货物后，配送单位应及时将配送清单报送财务部，财务部根据该货物的成本 (包括采购货物本身的价格、税金、运费和加工损耗成本等 )在各单店的帐户上登记相应的应收帐款。 (三 ) 各单店应于每月 25 日与公司财务部 按月核对物品调拔的往来帐款，编制调节表，双方签章确认后，及时结清债权债务帐务。 第六章 采购成本控制 第二十六条 采购成本控制关键点 物品本身的采购价格、物品运输配送费用、物品存储费用以及存储过程中发生的损耗、采购物品占用资金的利息费用是采购成本的主要构成部分。 针对采购成本的主要构成要素，采购成本控制的关键点包括以下几 个方面： 中管网通用业频道 《 20xx 版制造业企业管理大全》内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心。 电话： 02568698690,68698693 手机： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241  确定最优的采购价格  确定合理的采购订货量  确定最佳的采购物品配送方式 第二十七条 最优采购价格的确定 (一 ) 采用多种采购形式：包括招标采购、供应商长期定点采购、比价采购等，通过对各种采购形式的对比，找出成本最低的采购形式组合以达到降低采购成本的目的。 (二 ) 决定合适的采购价格：通过科学的价格决定步骤，降低采购价格与采购成本。 决定一个合适的价格一般要经过一下几个步骤： 1. 多渠道询价。 多方面收集了解市场行情，包括市场最高价、最低价、一般价格等。 2. 比价：分析各供应商提供材料的规格、品质要求、性能等才能建立比价标准。 3. 自行估价：成 立估价小组，可由采购管理人员、技术人员、财务人员组成，估算出较为准确的底价资料。 4. 议价：根据底价的资料，市场的行情，采购量的大小，付款期的长短等因素与供应商议定出合理的价格。 第二十八条 合理采购订货量的确定 采购订货量的确定直接影响存货的缺货成本、采购物品的存储费用、采购资金占用的利息费用及存货的损失成本等，因此确定一个合理的采购订货量是控制采购成本的关键环节。 合理采购订货量的制定包括以下几个步骤： 存货信息收集、存货信息分析、确定安全库存、确定合理订货量 (一 ) 存货信息 的收集： 1. 店管部库管员、单店每日应填写物品库存日报表 ，反映本部门现有存货物资的名称、单价、现有存货的储存位置、储存区域及分布状况等信息，并及时将中管网通用业频道 《 20xx 版制造业企业管理大全》内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心。 电话： 02568698690,68698693 手机： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 此信息报送给采购部。 2. 采购部应要求供应商或第三方物流的库房保管人员通过传真、电子邮件等方式及时提供已订货物资的未达存货日报表。 (二 ) 存货信息分析： 店管部库管员负责将各种存货信息进行综合汇总，并结合盘点的实际情况对存货量进行修订，建立公司的采购配送管理信息系统，保证采购部、供应商或第三方物流、各业务部门、单店等能及时获得准确的存货信息。 (三 ) 确定安全库存量 1. 安全库存量的确定由店管部调度员负责制订。 2. 采购部根据各部门采购申请制 定采购计划时，应在充分研究同期的采购历史记录、下期的经营计划的基础上，协助店管部调度员确定最佳安全库存。 3. “安全库存量”，应充分考虑保持正常经营活动所需的存货量，防止因缺货而造成经营活动的中断以及引起的经济损失。 4. 根据不同物品采购时间的不同及货源的紧缺程度等，安全存货量的确定可根据历史经验估计、数学模型测算等方法确定，一般情况下，安全存货量的计算公式确定为：最大安全存货量＝某期间最大使用量－历史同期最小使用量。 (四 ) 确定合理订货量 采购部人员在制订采购计划时，应在充分分析现有的存货量（包括供应商或第三方物流的未 达存货）、货源情况、订货所需时间、订货要求的最大或最小批量、货物运输到达时间等因素，结合各种货物的安全存货量确定最佳订货量及订货时点。 第二十九条 最佳物品运输配送方式的确定 物品运输配送方式直接影响物品的运输成本费、包装成本费等，采购人员在订购过程中应要求供应商提供上述各项成本的详细清单，或与财务部相关人员合作，对上述成本作出分析，选择最佳的物品运输配送方式，提出降低成本的建议。 中管网通用业频道 《 20xx 版制造业企业管理大全》内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心。 电话： 02568698690,68698693 手机： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 第七章 供应商管理 第三十条 供应商信息收集与调查。